Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ ФАНЕРНО-ПЛИТНЫЙ КОМБИНАТ", Чебаркуль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ ФАНЕРНО-ПЛИТНЫЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 533 | 50 449 | 58 282 | 40 605 | 14 069 | 5 687 | 3 958 | 298 | ||||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 700 | 24 036 | 34 973 | 29 082 | 8 346 | 80 | 80 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 700 | 24 036 | 34 973 | 29 082 | 8 346 | 80 | 80 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 833 | 26 413 | 23 309 | 11 523 | 5 723 | 5 607 | 3 878 | 298 | ||||
| Запасы на конец отчетного года | 17 419 | 17 735 | 12 965 | 8 289 | 715 | 655 | 655 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 138 | 51 | 333 | 95 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 391 | 7 145 | 7 088 | 2 387 | 4 675 | 4 766 | 3 223 | 298 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 572 | 103 | 1 050 | 107 | ||||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 313 | 1 379 | 2 206 | 407 | 238 | 186 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 194 | 39 533 | 50 449 | 58 282 | 40 605 | 14 069 | 5 687 | 3 943 | 298 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 590 | 14 700 | 24 036 | 34 973 | 29 082 | 8 346 | 80 | 80 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 590 | 14 700 | 24 036 | 34 973 | 29 082 | 8 346 | 80 | 80 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 604 | 24 833 | 26 413 | 23 309 | 11 523 | 5 723 | 5 607 | 3 863 | 298 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 14 057 | 17 419 | 17 735 | 12 965 | 8 289 | 715 | 655 | 655 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 138 | 51 | 333 | 95 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 716 | 6 391 | 7 145 | 7 088 | 2 387 | 4 675 | 4 952 | 3 208 | 298 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 219 | 572 | 103 | 1 050 | 107 | |||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 612 | 313 | 1 379 | 2 206 | 407 | 238 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 533 | 50 449 | 58 282 | 40 605 | 14 069 | 5 687 | 3 958 | 298 | ||||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 181 | 1 228 | 2 359 | 263 | 1 281 | 1 120 | 1 048 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 171 | 1 218 | 2 349 | 253 | 1 271 | 1 110 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 10 001 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 350 | 39 220 | 55 923 | 40 342 | 12 788 | 4 567 | 2 910 | 2 439 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 660 | 13 132 | 28 722 | 26 271 | 4 442 | 78 | 78 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 690 | 26 088 | 27 201 | 14 071 | 8 346 | 4 489 | 2 832 | 2 439 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 194 | 39 533 | 50 449 | 58 282 | 40 605 | 14 069 | 5 687 | 3 943 | 298 | |||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 793 | 1 181 | 1 228 | 2 359 | 263 | 1 281 | 1 120 | 1 020 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 783 | 1 171 | 1 218 | 2 349 | 253 | 1 271 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 10 001 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 401 | 38 350 | 39 220 | 55 923 | 40 342 | 12 788 | 4 567 | 2 923 | 2 439 | 2 415 | 2 415 | 2 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 095 | 14 660 | 13 132 | 28 722 | 26 271 | 4 442 | 78 | 78 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 306 | 23 690 | 26 088 | 27 201 | 14 071 | 8 346 | 4 489 | 2 845 | 2 439 | 2 415 | 2 415 | 2 415 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 505 | 10 778 | 7 068 | 8 963 | 4 485 | 2 495 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 159 844 | 230 477 | 240 581 | 306 419 | 166 813 | 14 566 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 151 339 | 219 699 | 233 513 | 297 456 | 162 328 | 12 071 | 62 | |||||
| Выручка за отчетный год | 230 477 | 240 581 | 306 419 | 166 813 | 14 566 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 778 | 7 068 | 8 963 | 4 485 | 2 495 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 548 | 260 | 2 840 | 1 250 | 2 005 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 | 7 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 230 | 6 808 | 6 123 | 3 225 | 483 | 62 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 219 699 | 233 513 | 297 456 | 162 328 | 12 071 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 689 | 3 548 | 260 | 2 840 | 1 250 | 2 005 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 011 | 10 | 7 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 805 | 7 230 | 6 808 | 6 123 | 3 225 | 483 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 792 | 653 | 2 027 | 1 569 | 4 111 | 274 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 156 | 1 584 | 879 | 246 | 246 | 11 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 493 | 5 408 | 4 159 | 6 865 | 21 422 | 8 463 | 496 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 093 | 3 431 | 4 093 | 9 544 | 21 612 | 8 466 | 72 | 3 615 | 274 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 434 | 792 | 653 | 2 027 | 1 569 | 10 | 4 111 | 274 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 955 | 1 156 | 1 584 | 879 | 246 | 246 | 11 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 218 | 5 493 | 5 408 | 4 159 | 6 865 | 21 422 | 8 463 | 496 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 518 | 7 093 | 3 431 | 4 093 | 9 544 | 21 612 | 8 541 | 10 | 3 615 | 274 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 029 | 47 | 1 131 | 1 018 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 405 | 347 | 220 | 544 | 306 | 522 | 10 | 25 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 055 | 388 | 352 | 115 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 347 | 220 | 544 | 306 | 522 | 10 | 25 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 402 | 165 | 648 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 118 | 402 | 175 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 2 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 055 | 388 | 352 | 115 | 29 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 1 131 | 1 018 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 1 131 | 1 018 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 029 | 47 | 1 131 | 1 018 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 783 | 1 171 | 1 218 | 2 349 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 793 | 1 181 | 1 228 | 2 359 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 171 | 1 218 | 2 349 | 253 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 181 | 1 228 | 2 359 | 263 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | 1 131 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 | 1 131 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | 1 131 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 | 1 131 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 612 | 2 096 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 612 | 2 096 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 612 | 2 096 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 612 | 2 096 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 181 | 1 228 | 2 359 | 263 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 793 | 1 181 | 1 228 | 2 359 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 731 | 4 847 | 10 442 | 4 390 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 277 867 | 290 060 | 370 249 | 179 730 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 277 568 | 290 051 | 369 583 | 179 256 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 299 | 9 | 666 | 474 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 274 136 | 285 213 | 359 807 | 175 340 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 223 745 | 229 827 | 310 208 | 145 702 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 731 | 27 935 | 22 312 | 13 817 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 156 | 1 431 | 946 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 430 | 130 | 540 | 253 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 074 | 25 890 | 25 801 | 15 568 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 943 | 13 595 | 15 157 | 2 637 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 943 | 13 595 | 15 157 | 2 637 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 565 | 8 279 | 5 662 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 505 | 24 875 | 24 335 | 2 355 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 505 | 24 875 | 24 335 | 2 355 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 940 | 16 596 | 18 673 | 5 051 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 940 | 16 596 | 18 673 | 5 051 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 947 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -72 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | -274 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 4,0 млн ₽ | 298 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | — | — | 1,51 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | -7,18 | — | — | — | — | 0,46 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 2,78 | — | — | — | — | — | 0,59 | 1,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,6 % | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,5 % | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | -1 055,0 % | — | — | — | — | 0,7 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,9 % | — | — | — | — | — | 4,4 % | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,97 | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 61 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,25 | -7,18 | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,86 | — | — | — | — | — | — | — |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.21.1 (компаний: 498).