Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ''ПРОМСНАБ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ''ПРОМСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 266 | 266 | 32 958 | 45 076 | 25 741 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 670 | 31 240 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 670 | 31 240 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 266 | 266 | 13 288 | 13 836 | 134 721 | 148 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 118 355 | 103 858 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 266 | 13 017 | 13 834 | 15 409 | 33 063 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 266 | 271 | 2 | 957 | 11 216 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 266 | 266 | 266 | 32 958 | 45 076 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 670 | 31 240 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 670 | 31 240 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 266 | 266 | 266 | 13 288 | 13 836 | 134 721 |
| Запасы на конец предыдущего года | 118 355 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 | 266 | 13 017 | 13 834 | 15 409 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 266 | 271 | 2 | 957 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 266 | 266 | 32 958 | 45 076 | 25 741 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 266 | 266 | 184 | 99 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 774 | 44 977 | 2 775 | 27 458 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 464 | 1 800 | 9 530 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 010 | 92 | 975 | 17 928 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 764 | 44 421 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 266 | 266 | 266 | 32 958 | 45 076 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 266 | 266 | 266 | 184 | 99 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 774 | 44 977 | 2 775 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 464 | 1 800 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 010 | 92 | 975 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 764 | 44 421 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 741 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 56 | 73 | 20 827 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 | 157 | 20 086 | |||
| Выручка за отчетный год | 56 | 73 | 20 827 | 34 211 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 741 | 12 189 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 | 741 | 12 189 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 | 157 | 20 086 | 22 022 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 741 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 100 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 470 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | 5 117 | 10 559 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 5 117 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 1 | 231 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 1 | 231 | 309 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 791 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 791 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 184 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 99 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 85 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 85 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 17 209 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 761 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 448 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 478 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 299 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 119 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 835 | 204 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 16 761 | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | 16 688 | |||||
| Прочие за отчетный год | 73 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 17 392 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 17 327 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 65 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 204 | 204 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | -82 тыс. ₽ | -85 тыс. ₽ | -4,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 266 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | 33,0 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 25,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 266 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | -4,5 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 0,41 | 0,31 | 48,55 | 5,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 0,41 | 0,31 | 5,90 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 2,60 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 178,12 | 454,31 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | -0,2 % | -0,2 % | 265,8 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -44,6 % | -85,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 2 151 дн. | 1 721 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.