Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИАССЭНЕРГО", Миасс
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИАССЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 616 | 63 571 | 55 348 | 57 181 | 36 784 | 34 926 | 33 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 197 | 29 407 | 20 004 | 30 464 | 29 338 | 28 547 | 23 576 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 361 | 28 412 | 11 488 | 21 844 | 20 098 | 19 234 | 15 750 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 | 995 | 5 185 | 5 291 | 5 910 | 5 983 | 4 496 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 778 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 419 | 34 164 | 35 344 | 26 717 | 7 446 | 6 379 | 9 939 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 187 | 4 002 | 6 483 | 4 062 | 3 698 | 2 361 | 1 232 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 358 | 199 | 40 | 58 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 531 | 19 430 | 20 706 | 21 557 | 3 545 | 3 945 | 7 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 750 | 425 | 1 385 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 233 | 5 371 | 7 015 | 722 | 15 | 3 | 89 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 109 | 4 412 | 675 | 376 | 130 | 70 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 035 | 67 616 | 63 571 | 55 348 | 57 181 | 36 784 | 34 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 152 | 18 197 | 29 407 | 20 004 | 30 465 | 29 338 | 28 547 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 072 | 10 361 | 28 412 | 11 488 | 21 844 | 20 098 | 19 234 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 131 | 58 | 995 | 5 185 | 5 291 | 5 910 | 5 983 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 949 | 7 778 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 883 | 49 419 | 34 164 | 35 344 | 26 717 | 7 446 | 6 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 910 | 4 187 | 4 002 | 6 483 | 4 062 | 3 698 | 2 361 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 358 | 199 | 40 | 58 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 666 | 28 531 | 19 430 | 20 706 | 21 557 | 3 545 | 3 945 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 146 | 750 | 425 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 277 | 12 233 | 5 371 | 7 015 | 722 | 15 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 884 | 4 109 | 4 412 | 675 | 376 | 130 | 70 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 616 | 63 571 | 55 347 | 57 181 | 36 784 | 34 926 | 33 515 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 340 | 35 270 | 32 782 | 1 699 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 215 | 35 145 | 32 657 | 1 574 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 | 335 | 128 | 46 | 22 | 25 | 101 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 335 | 128 | 46 | 22 | 25 | 101 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 203 | 27 966 | 22 437 | 55 436 | 58 255 | 57 997 | 55 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 320 | 4 405 | 1 027 | 5 387 | 6 199 | 5 875 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 883 | 22 357 | 19 922 | 54 973 | 52 868 | 51 798 | 49 873 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 203 | 1 488 | 463 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 035 | 67 616 | 63 571 | 55 348 | 57 181 | 36 784 | 34 926 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 816 | 27 340 | 35 270 | 32 782 | 1 699 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 691 | 27 215 | 35 145 | 32 657 | 1 574 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 285 | 73 | 335 | 128 | 46 | 22 | 25 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 285 | 73 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 335 | 128 | 46 | 22 | 25 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 934 | 40 203 | 27 966 | 22 437 | 55 436 | 58 256 | 57 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 661 | 7 320 | 4 405 | 1 027 | 5 387 | 6 199 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 273 | 32 883 | 22 357 | 19 922 | 54 973 | 52 869 | 51 798 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 203 | 1 488 | 463 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 174 | 45 545 | 19 745 | 3 724 | 6 044 | ||
| Выручка за предыдущий год | 121 406 | 128 233 | 147 819 | 148 146 | 75 867 | 913 | 605 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 232 | 82 688 | 128 074 | 144 422 | 69 823 | 9 462 | 2 210 |
| Выручка за отчетный год | 128 233 | 147 819 | 148 146 | 75 867 | 913 | 605 | 1 387 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 545 | 19 745 | 3 724 | 6 044 | 593 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 191 | 19 745 | 3 724 | 6 044 | 163 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 354 | 430 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 688 | 128 074 | 144 422 | 69 823 | 9 462 | 2 210 | 794 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 710 | 23 191 | 19 745 | 3 724 | 6 044 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 464 | 22 354 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 143 | 15 497 | 1 562 | 1 482 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 053 | 803 | 421 | 262 | 723 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 358 | 3 243 | 3 927 | 17 442 | 34 039 | 48 887 | 49 794 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 353 | 6 688 | 5 668 | 54 494 | 48 602 | 48 958 | 48 475 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 525 | 20 143 | 15 497 | 1 562 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 895 | 1 053 | 803 | 421 | 262 | 723 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 765 | 358 | 3 243 | 3 927 | 17 442 | 34 039 | 48 887 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 055 | 2 353 | 6 688 | 5 668 | 54 494 | 48 602 | 48 958 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 029 | 15 836 | 12 044 | 1 028 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 612 | 4 234 | 3 917 | 4 931 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 335 | 25 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 116 | 799 | 4 191 | 105 | 619 | 76 | |
| Прочее за предыдущий год | 73 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 234 | 3 917 | 4 931 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 279 | 353 | 6 066 | 4 120 | 282 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 391 | 279 | 222 | 6 066 | 4 120 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 335 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 799 | 4 190 | 105 | 619 | 76 | ||
| Прочее за отчетный год | 73 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 836 | 12 044 | 1 028 | 762 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 836 | 12 044 | 1 028 | 762 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 029 | 15 836 | 12 044 | 1 028 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 691 | 27 215 | 35 145 | 32 657 | 1 574 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 816 | 27 340 | 35 270 | 32 782 | 1 699 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 215 | 35 145 | 32 657 | 1 574 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 340 | 35 270 | 32 782 | 1 699 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 836 | 137 | 1 028 | 762 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 836 | 137 | 1 028 | 762 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 836 | 762 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 836 | 762 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 137 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 312 | 4 251 | 3 516 | 31 083 | 23 192 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 312 | 4 251 | 3 516 | 31 083 | 23 192 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 083 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 31 083 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 930 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 930 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 312 | 3 321 | 3 516 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 312 | 3 321 | 3 516 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 044 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 340 | 35 249 | 32 782 | 1 699 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 816 | 27 340 | 35 270 | 32 782 | 1 699 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 503 | 3 918 | 9 714 | 1 778 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 997 | 147 006 | 184 264 | 55 987 | 7 086 | 3 530 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 157 934 | 140 370 | 178 767 | 52 664 | 2 349 | 3 530 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 063 | 6 636 | 5 497 | 3 323 | 336 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 155 494 | 143 088 | 174 550 | 59 289 | 12 457 | 1 752 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 83 353 | 83 608 | 96 688 | 18 720 | 2 745 | 245 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 594 | 33 658 | 31 470 | 18 746 | 4 086 | 112 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 142 | 114 | 70 | 11 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 052 | 5 118 | 8 789 | 373 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 353 | 20 590 | 37 533 | 21 439 | 2 286 | 485 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 664 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 970 | 1 000 | 19 700 | 6 964 | 466 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 950 | 1 000 | 19 700 | 6 964 | 466 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 517 | 10 780 | 9 070 | 22 691 | 2 300 | 2 158 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 253 | 2 272 | 4 341 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 264 | 4 404 | 4 729 | 22 676 | 2 300 | 790 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 104 | 15 | 1 368 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 956 | 1 644 | 86 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12,0 млн ₽ | -31,1 млн ₽ |
| Активы | 63,6 млн ₽ | 57,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,9 % | -54,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 64 дн. | 287 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.