Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЗА ОТДЫХА "КЕДР", Миасс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЗА ОТДЫХА "КЕДР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 643 | 646 | 1 057 | 897 | 584 | 250 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 643 | 646 | 1 057 | 897 | 584 | 250 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 553 | 634 | 932 | 895 | 548 | 249 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 12 | 125 | 2 | 36 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 643 | 646 | 1 057 | 897 | 584 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 643 | 646 | 1 057 | 897 | 584 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 553 | 634 | 932 | 895 | 548 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 12 | 125 | 2 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 643 | 646 | 1 057 | 897 | 584 | 250 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 427 | 627 | 627 | 627 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 | 427 | 627 | 627 | 627 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 233 | 209 | 420 | 260 | 117 | 240 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 233 | 209 | 420 | 260 | 117 | 240 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 643 | 646 | 1 057 | 897 | 584 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 427 | 627 | 627 | 457 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 400 | 427 | 627 | 627 | 457 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 233 | 209 | 420 | 260 | 117 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 233 | 209 | 420 | 260 | 117 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 47 | 252 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 988 | 2 075 | 2 534 | 3 635 | 2 758 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 898 | 2 146 | 2 487 | 3 759 | 2 506 | |
| Выручка за отчетный год | 1 988 | 2 075 | 2 534 | 3 635 | 2 758 | 2 314 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 47 | 252 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 | 47 | 39 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 213 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 898 | 2 146 | 2 487 | 3 759 | 2 506 | 2 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 | 47 | 252 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 | 46 | 39 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 40 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 90 | 46 | 39 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 213 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 24 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 21 | 22 | 49 | 35 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 21 | 22 | 49 | 35 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 24 | 4 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 24 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | -92 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | -63 тыс. ₽ |
| Активы | 643 тыс. ₽ | 646 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 250 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,76 | 3,09 | 2,52 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,76 | 3,09 | 2,52 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,06 | 0,30 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 63,30 | 63,60 | 104,70 | 24,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | -14,2 % | 2,3 % | -25,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 700,0 % | -920,0 % | 240,0 % | -630,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.