Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЬЕ СПОРТ ОТДЫХ", Кыштым
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЬЕ СПОРТ ОТДЫХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 692 | 40 659 | 40 511 | 40 322 | 40 278 | 40 734 | 42 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 444 | 40 361 | 40 283 | 40 205 | 3 459 | 3 356 | 2 641 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 777 | 3 694 | 3 616 | 3 538 | 3 459 | 3 356 | 2 641 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 667 | 36 667 | 36 667 | 36 667 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 248 | 298 | 228 | 117 | 36 819 | 37 378 | 39 732 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 | 68 | 68 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 246 | 291 | 197 | 115 | 36 667 | 37 310 | 36 683 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 7 | 31 | 2 | 84 | 2 981 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 686 | 40 692 | 40 659 | 40 511 | 40 322 | 40 278 | 40 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 574 | 40 444 | 40 361 | 40 283 | 3 538 | 3 459 | 3 356 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 907 | 3 777 | 3 694 | 3 616 | 3 538 | 3 459 | 3 356 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 667 | 36 667 | 36 667 | 36 667 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 | 248 | 298 | 228 | 36 784 | 36 819 | 37 378 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 68 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | 246 | 291 | 197 | 36 667 | 36 667 | 37 310 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 2 | 7 | 31 | 117 | 84 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 692 | 40 659 | 40 511 | 40 322 | 40 278 | 40 734 | 42 373 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 852 | 3 731 | 3 501 | 3 270 | 2 931 | 2 487 | 5 479 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 800 | 6 800 | 6 800 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 840 | 36 928 | 37 010 | 37 052 | 37 347 | 38 247 | 36 894 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 840 | 36 928 | 37 010 | 37 052 | 37 347 | 38 247 | 36 894 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 686 | 40 692 | 40 659 | 40 511 | 40 322 | 40 278 | 40 734 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 966 | 3 852 | 3 731 | 3 501 | 3 270 | 2 931 | 2 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 800 | 6 800 | 6 800 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 720 | 36 840 | 36 928 | 37 010 | 37 052 | 37 347 | 38 247 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 720 | 36 840 | 36 928 | 37 010 | 37 052 | 37 347 | 38 247 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 150 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 324 | 342 | 383 | 256 | 188 | 302 | 186 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 826 | 1 294 | 1 438 | 1 441 | 3 487 | 3 788 | 1 982 |
| Выручка за отчетный год | 342 | 383 | 256 | 188 | 302 | 186 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 520 | 544 | 535 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 815 | 1 438 | 1 441 | 2 952 | 3 788 | 1 982 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 521 | 520 | 544 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 191 | 3 715 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 788 | 1 754 | 1 762 | 3 370 | 3 404 | 2 217 | 6 475 |
| Прочие расходы за отчетный год | 403 | 265 | 263 | 290 | 256 | 865 | 2 760 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 148 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 841 | 1 788 | 1 754 | 1 762 | 3 370 | 3 404 | 2 217 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 307 | 403 | 265 | 263 | 290 | 256 | 865 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 26 | 33 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 33 | 12 | 1 | 723 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 992 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 992 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 | 3 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 271 | 4 077 | 4 070 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 256 | 188 | 303 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 015 | 3 889 | 3 767 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 247 | 4 106 | 4 067 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 517 | 3 428 | 2 948 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 730 | 666 | 626 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 493 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -339 тыс. ₽ | -444 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 40,3 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 42,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,98 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,98 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,06 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 12,74 | 15,38 | 6,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -1,1 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,6 % | -17,9 % | 54,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 13 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.