Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОД-ТОРГ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОД-ТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 90 | 1 673 | 3 866 | 96 626 | 103 143 | 123 076 | 222 962 | 116 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 971 | 38 931 | 44 074 | 81 613 | 10 916 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | 47 | 42 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 532 | 35 439 | 38 310 | 66 051 | 10 058 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 411 | 3 445 | 5 722 | 15 562 | 858 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 90 | 1 673 | 3 866 | 78 655 | 64 212 | 79 002 | 141 349 | 105 538 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 16 283 | 28 613 | 38 347 | 23 672 | 18 591 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 620 | 1 336 | 11 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 836 | 3 446 | 55 485 | 29 295 | 32 272 | 41 608 | 70 522 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 837 | 420 | 4 709 | 4 232 | 7 480 | 75 514 | 16 077 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 558 | 735 | 903 | 544 | 347 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 60 | 90 | 1 673 | 66 479 | 104 148 | 103 143 | 123 076 | 222 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 296 | 25 492 | 38 931 | 44 075 | 81 613 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 28 | 47 | 42 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 092 | 23 545 | 35 439 | 38 310 | 66 051 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 204 | 1 920 | 3 445 | 5 722 | 15 562 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 60 | 90 | 1 673 | 54 183 | 78 655 | 64 212 | 79 001 | 141 349 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 60 | 3 074 | 16 283 | 28 613 | 38 347 | 23 672 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 768 | 1 620 | 1 336 | 11 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 836 | 43 828 | 55 485 | 29 296 | 32 271 | 41 608 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 837 | 6 218 | 4 709 | 4 232 | 7 480 | 75 514 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 295 | 559 | 735 | 903 | 544 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 90 | 1 673 | 3 866 | 96 626 | 103 143 | 123 076 | 222 962 | 116 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 261 | 27 911 | 41 446 | 52 296 | 73 922 | 86 453 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 201 | 27 851 | 41 386 | 52 236 | 73 862 | 86 393 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 535 | 38 127 | 30 428 | 44 835 | 6 734 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 000 | 26 329 | 24 379 | 29 100 | 4 167 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 535 | 3 613 | 6 049 | 15 735 | 1 280 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 184 | 1 287 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 561 | 1 412 | 4 335 | 29 180 | 23 570 | 40 352 | 104 205 | 23 267 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 550 | 824 | 2 228 | 19 321 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 588 | 2 106 | 9 451 | 14 624 | 11 365 | 42 788 | 20 436 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 408 | 529 | 801 | 1 339 | 1 696 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 417 | 28 186 | 60 078 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 60 | 90 | 1 673 | 66 479 | 104 148 | 103 143 | 123 076 | 222 962 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 60 | 261 | 11 587 | 27 668 | 41 446 | 52 296 | 73 922 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 201 | 11 527 | 27 608 | 41 386 | 52 236 | 73 862 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 175 | 47 300 | 38 127 | 30 428 | 44 835 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 500 | 39 000 | 26 329 | 24 379 | 29 100 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 589 | 2 044 | 3 613 | 6 049 | 15 735 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 86 | 6 256 | 8 185 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 561 | 1 412 | 21 717 | 29 180 | 23 570 | 40 352 | 104 205 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 550 | 824 | 11 745 | 19 321 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 588 | 9 574 | 9 450 | 14 624 | 11 365 | 40 485 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 398 | 408 | 529 | 801 | 1 339 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 417 | 28 186 | 60 078 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 108 | 59 021 | 85 998 | 116 428 | 126 388 | 168 439 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 108 | 906 335 | 1 696 527 | 1 774 728 | 1 667 926 | 1 960 795 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 847 314 | 1 610 529 | 1 658 300 | 1 541 538 | 1 792 356 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 108 | 3 727 | 1 696 527 | 1 774 728 | 1 667 926 | 1 960 795 | 1 966 712 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 108 | 3 726 | 85 998 | 116 428 | 126 388 | 168 439 | 179 211 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 812 | 25 738 | 18 331 | 12 036 | 29 155 | 17 059 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 | 128 | 117 | 60 180 | 84 891 | 100 400 | 133 126 | 153 638 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 473 | 168 | 4 173 | 80 | 13 206 | 13 952 | 6 158 | 8 514 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 1 610 529 | 1 658 300 | 1 541 538 | 1 792 356 | 1 787 501 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 812 | 2 517 | 25 738 | 18 331 | 12 036 | 29 155 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 | 128 | 56 450 | 60 180 | 84 891 | 100 400 | 133 126 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 473 | 168 | 54 | 80 | 13 206 | 13 952 | 6 158 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 781 | 20 495 | 17 479 | 13 916 | 27 336 | 16 843 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 888 | 3 162 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 155 | 504 | 1 096 | 2 255 | 1 992 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 377 | 1 876 | 21 433 | 4 154 | 2 507 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 31 | 46 | 6 465 | 2 224 | 18 457 | 5 606 | 3 893 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 781 | 3 225 | 20 495 | 17 479 | 13 916 | 27 336 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 888 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 155 | 504 | 1 096 | 2 255 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 968 | 1 377 | 1 876 | 21 433 | 4 154 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 31 | 240 | 6 465 | 2 224 | 18 457 | 5 606 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 731 | 2 548 | 16 324 | 13 778 | 10 850 | 21 626 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 48 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 48 | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 731 | 16 324 | 13 778 | 10 850 | 21 626 | 12 531 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 731 | 16 324 | 13 778 | 10 850 | 21 626 | 12 531 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 731 | 2 548 | 16 324 | 13 778 | 10 850 | 21 626 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | 60 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 261 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | 60 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 261 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 732 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 732 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 732 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 732 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 730 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 730 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 730 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 730 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 261 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 261 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 517 | 31 507 | 5 198 | 61 495 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 771 | 147 891 | 1 855 479 | 1 790 172 | 1 689 245 | 1 973 668 | 1 968 802 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 671 | 147 884 | 1 855 184 | 1 779 485 | 1 667 785 | 1 955 284 | 1 945 367 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 7 | 295 | 10 687 | 21 460 | 18 384 | 23 435 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 254 | 149 712 | 1 871 106 | 1 758 665 | 1 684 047 | 1 912 173 | 2 006 468 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 196 | 148 082 | 1 859 310 | 1 700 582 | 1 615 235 | 1 859 673 | 1 912 341 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 949 | 6 302 | 9 376 | 8 429 | 24 413 | 34 168 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 167 | 44 | 303 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 | 23 | 3 544 | 5 716 | 3 970 | 5 929 | 7 159 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 | 658 | 1 783 | 42 947 | 56 413 | 22 158 | 52 497 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 29 | 1 818 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 | 1 818 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 29 | 1 818 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 274 | 1 404 | 14 089 | 4 721 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 312 | 1 404 | 28 721 | 23 808 | 32 350 | 28 100 | 35 462 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 312 | 1 404 | 28 500 | 23 800 | 32 350 | 28 100 | 32 300 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 221 | 8 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 | 14 632 | 55 792 | 34 300 | 23 379 | 57 233 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 | 14 632 | 55 792 | 34 300 | 23 379 | 57 233 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 791 | 3 248 | 68 034 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,70 млрд ₽ | 1,77 млрд ₽ | 1,67 млрд ₽ | 1,96 млрд ₽ | 1,97 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -730 тыс. ₽ | 16,3 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | ||
| Активы | 3,9 млн ₽ | 96,6 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | 123,1 млн ₽ | 223,0 млн ₽ | 116,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 27,9 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | 86,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,6 % | -6,0 % | +17,6 % | +0,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 2,70 | 2,72 | 1,96 | 1,36 | 4,54 | 1,77 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 2,06 | 1,42 | 0,99 | 1,12 | 3,72 | 1,11 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,72 | 0,69 | 0,79 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | — | 0,29 | 0,40 | 0,42 | 0,33 | 0,74 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | 2,46 | 1,49 | 1,35 | 2,02 | 0,35 | 0,88 ▲ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | 1,5 % | 1,0 % | 0,7 % | 1,5 % | 0,9 % | 3,2 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,0 % | 0,8 % | 0,7 % | 1,1 % | 0,6 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,9 % | 16,9 % | 13,4 % | 8,8 % | 9,7 % | 10,8 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 58,5 % | 33,2 % | 20,7 % | 29,3 % | 14,5 % | 8,8 % ▲ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 17,56 | 17,21 | 13,55 | 8,79 | 16,89 | 1,52 ▲ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 12 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 13 дн. | 61 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 54 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 768 690 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 9 дн. | 4 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 13 дн. | 9 дн. | 13 дн. | 4 дн. | 13 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,63 | 0,63 | 0,49 | 0,26 | 0,78 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,15 | 5,74 | 4,98 | 3,52 | 11,05 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.32 (компаний: 15053).