Финансы ООО "МАШКОМПЛЕКТ", Златоуст
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШКОМПЛЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 336 | 95 247 | 108 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 339 | 10 384 | 21 759 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 152 | 10 380 | 21 735 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 187 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | 24 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 997 | 84 863 | 86 473 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 662 | 62 058 | 80 126 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 131 | 4 538 | 2 780 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 204 | 18 266 | 3 567 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 534 | 73 336 | 95 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 106 | 13 339 | 10 384 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 897 | 13 152 | 10 380 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 209 | 187 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 429 | 59 997 | 84 863 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 840 | 53 662 | 62 058 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 580 | 1 125 | 4 538 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 009 | 5 204 | 18 266 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 336 | 95 247 | 108 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 021 | 90 584 | 108 048 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 584 | 101 048 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 315 | 4 663 | 184 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 315 | 4 663 | 184 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 534 | 73 336 | 95 247 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 850 | 72 021 | 90 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 021 | 83 584 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 684 | 1 315 | 4 663 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 684 | 1 315 | 4 663 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 656 | 12 313 | 24 477 |
| Выручка за предыдущий год | 58 054 | 37 994 | 55 652 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 398 | 25 681 | 31 175 |
| Выручка за отчетный год | 37 994 | 55 652 | 46 581 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 645 | 24 477 | 23 441 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 645 | 20 537 | 17 902 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 603 | 865 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 337 | 4 674 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 349 | 31 175 | 23 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 656 | 8 645 | 20 537 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 300 | 603 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 368 | 3 337 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 373 | 20 311 | 17 932 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 742 | 18 | 513 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 005 | 244 | 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 449 | 9 373 | 20 311 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 873 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 902 | 869 | 18 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 1 005 | 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 824 | 8 971 | 18 563 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 625 | 402 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 748 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 402 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 748 | 468 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 971 | 18 563 | 17 464 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 971 | 18 563 | 17 464 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 971 | 18 563 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 38,0 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 46,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 17,5 млн ₽ |
| Активы | 73,3 млн ₽ | 95,2 млн ₽ | 108,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 72,0 млн ₽ | 90,6 млн ₽ | 108,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +46,5 % | -16,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 45,63 | 18,20 | 469,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,82 | 4,89 | 34,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,96 | 3,92 | 19,39 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,95 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,05 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 22,8 % | 36,9 % | 38,4 % |
| Чистая рентабельность | 23,6 % | 33,4 % | 37,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 19,5 % | 16,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,5 % | 20,5 % | 16,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,52 | 0,58 | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 30 дн. | 22 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 667 дн. | 727 дн. | 1 264 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 469,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 37,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.