Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ГОРНЫЙ ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ГОРНЫЙ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 530 | 13 496 | 13 108 | 12 835 | 14 660 | 16 406 | 16 915 | 454 | 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 385 | 13 037 | 12 874 | 12 481 | 14 313 | 15 964 | 16 318 | 129 | 177 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 664 | 8 382 | 7 961 | 7 487 | 8 930 | 9 532 | 8 906 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 721 | 4 655 | 4 913 | 4 994 | 5 383 | 6 431 | 7 412 | 129 | 177 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 145 | 459 | 234 | 354 | 347 | 442 | 597 | 326 | 241 |
| Запасы на конец отчетного года | 185 | 191 | 155 | 126 | 202 | 349 | 301 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 4 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 223 | 222 | 75 | 226 | 138 | 92 | 122 | 219 | 142 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 735 | 44 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 11 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 1 | 170 | 94 | 68 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 468 | 13 534 | 13 496 | 13 107 | 12 835 | 14 660 | 16 406 | 746 | 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 422 | 12 390 | 13 037 | 12 874 | 12 481 | 14 313 | 15 964 | 186 | 129 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 129 | 8 665 | 8 382 | 7 961 | 7 487 | 8 930 | 9 532 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 293 | 3 725 | 4 655 | 4 913 | 4 994 | 5 383 | 6 431 | 186 | 129 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 046 | 1 144 | 459 | 233 | 354 | 346 | 442 | 561 | 326 |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 | 185 | 191 | 155 | 126 | 202 | 349 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 982 | 223 | 222 | 75 | 226 | 138 | 92 | 169 | 219 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 976 | 734 | 44 | 3 | 2 | 7 | 1 | 272 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 2 | 119 | 94 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 530 | 13 496 | 13 108 | 12 835 | 14 660 | 16 406 | 16 915 | 454 | 418 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 519 | 11 238 | 10 099 | 9 751 | 8 188 | 9 892 | 10 350 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 633 | 10 633 | 10 633 | 10 633 | 10 633 | 10 633 | 10 633 | 10 633 | 10 633 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 886 | 605 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 011 | 2 258 | 3 009 | 3 084 | 6 472 | 6 515 | 6 565 | 5 258 | 5 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 635 | 1 810 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 011 | 2 258 | 3 009 | 3 084 | 6 472 | 6 515 | 6 565 | 3 624 | 3 638 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 468 | 13 534 | 13 496 | 13 107 | 12 835 | 14 660 | 16 406 | 746 | 454 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 571 | 11 520 | 11 238 | 10 098 | 9 751 | 8 188 | 9 892 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 633 | 10 633 | 10 633 | 10 633 | 10 633 | 10 633 | 10 633 | 10 633 | 10 633 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 887 | 605 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 897 | 2 014 | 2 258 | 3 009 | 3 084 | 6 472 | 6 515 | 4 847 | 5 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 235 | 1 635 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 897 | 2 014 | 2 258 | 3 009 | 3 084 | 6 472 | 6 515 | 4 612 | 3 624 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 7 571 | 9 735 | 10 482 | 8 087 | 8 168 | 8 420 | 9 448 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 184 | 16 750 | 15 060 | 14 301 | 13 147 | 14 580 | 14 764 | 3 783 | 492 |
| Выручка за отчетный год | 9 735 | 10 482 | 8 087 | 8 168 | 8 420 | 9 448 | 8 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 1 | 6 | 849 | 114 | 65 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 747 | 15 060 | 14 301 | 13 147 | 14 580 | 14 764 | 6 100 | 492 | 144 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 1 | 6 | 2 354 | 114 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 663 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 754 | 3 514 | 4 924 | 4 862 | 4 596 | 6 443 | 6 881 | 12 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 221 | 117 | 111 | 310 | 388 | 458 | 315 | 41 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 663 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 969 | 6 754 | 3 514 | 4 924 | 4 862 | 4 596 | 6 443 | 13 896 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 221 | 117 | 112 | 310 | 388 | 458 | 8 698 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 821 | 949 | 1 703 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 533 | 1 432 | 930 | 258 | 80 | 389 | 1 048 | ||
| Прочее за предыдущий год | 332 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 19 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 693 | 1 | 19 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 427 | 930 | 258 | 80 | 389 | 1 048 | 981 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 947 | 1 703 | 606 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 947 | 1 703 | 606 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 821 | 949 | 1 703 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 633 | 10 633 | 10 633 | 10 633 | 10 633 | 10 633 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 887 | 605 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 571 | 11 520 | 11 238 | 10 098 | 8 188 | 9 891 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 633 | 10 633 | 10 633 | 10 633 | 10 633 | 10 633 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 886 | 605 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 519 | 11 238 | 10 099 | 9 751 | 9 891 | 10 350 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 948 | 1 703 | 459 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 948 | 1 703 | 459 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 948 | 1 703 | 459 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 948 | 1 703 | 459 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 | 1 139 | 347 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 282 | 1 139 | 347 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 | 347 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 282 | 347 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 519 | 11 238 | 10 099 | 9 751 | 9 891 | 10 350 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 571 | 11 516 | 11 238 | 10 099 | 8 188 | 9 892 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | 16 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 953 | 10 590 | 6 627 | 8 164 | 9 743 | 5 769 | 1 390 | 215 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 685 | 10 197 | 6 353 | 8 142 | 9 377 | 10 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 268 | 393 | 274 | 22 | 366 | 5 759 | 1 390 | 215 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 857 | 14 767 | 13 816 | 13 023 | 13 558 | 5 766 | 1 651 | 199 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 509 | 8 919 | 6 904 | 6 984 | 6 738 | 1 868 | 171 | 19 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 351 | 3 251 | 3 565 | 4 014 | 6 408 | 3 402 | 465 | 155 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 997 | 2 597 | 3 347 | 2 025 | 412 | 496 | 1 015 | 25 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 663 | 3 486 | 7 148 | 4 858 | 3 809 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 663 | 3 486 | 7 148 | 4 858 | 3 809 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 663 | 3 486 | 7 148 | 4 858 | 3 809 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 8 тыс. ₽ | — | — | |
| Чистая прибыль | -347 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 606 тыс. ₽ | -704 тыс. ₽ | -193 тыс. ₽ | |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 454 тыс. ₽ | 418 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,1 % | +12,2 % | -99,9 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 1,78 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 1,39 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,56 | 0,60 | 0,61 | -10,58 | -12,03 | 0,53 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,79 | 0,66 | 0,63 | — | — | 0,33 |
| Рентабельность продаж | -61,0 % | -73,2 % | -56,3 % | -86 762,5 % | — | — | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | -4,2 % | -18,6 % | 18,0 % | 7 575,0 % | — | — | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | -10,7 % | 10,4 % | 3,6 % | -155,1 % | -46,2 % | 0,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,6 % | -19,1 % | 17,2 % | 5,9 % | — | — | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,64 | 0,57 | 0,58 | 0,00 | — | — | 0,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 5 566 дн. | — | — | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 5 дн. | 9 дн. | 18 дн. | 0 дн. | — | 15 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 203 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 55.90 (компаний: 765).