Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНТАЖ", Верхний уфалей
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 | 377 | 4 739 | 8 292 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 | 377 | 4 739 | 8 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 945 | 597 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 327 | 3 794 | 5 131 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 50 | 2 564 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 | 70 | 377 | 4 739 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 70 | 377 | 4 739 |
| Запасы на конец предыдущего года | 945 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 | 327 | 3 794 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 50 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 | 377 | 4 739 | 8 292 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 | 72 | 103 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 422 | 4 667 | 8 189 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 | 303 | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 384 | 4 364 | 8 169 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 | 70 | 377 | 4 739 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 | 70 | 72 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 422 | 4 667 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 | 303 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 384 | 4 364 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 717 | 3 571 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 813 | 3 430 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 717 | 3 571 | 7 788 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 74 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 | 74 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 813 | 3 430 | 7 714 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 141 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 | 31 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 21 | 43 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 120 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 21 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 117 | 31 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | -113 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Активы | 70 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 70 тыс. ₽ | -45 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -37,5 % | +118,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,89 | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,89 | 0,81 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,12 | 0,00 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,12 | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | 64,82 | 79,50 |
| Рентабельность продаж | — | -1,7 % | 3,9 % | 1,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -2,0 % | 3,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -30,0 % | 2,5 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 162,5 % | 30,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 15,16 | 0,75 | 0,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 21 дн. | 388 дн. | 240 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 101 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.