Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УФАЛЕЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМНЕОБРАБОТКИ", Верхний уфалей
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УФАЛЕЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМНЕОБРАБОТКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 647 | 3 934 | 3 844 | 2 120 | 8 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 305 | 1 987 | 1 898 | 1 874 | 4 582 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 305 | 1 987 | 1 898 | 1 874 | 4 582 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 342 | 1 947 | 1 946 | 246 | 3 616 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 413 | 1 362 | 1 228 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 372 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 556 | 585 | 710 | 238 | 2 743 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 8 | 8 | 873 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 334 | 3 647 | 3 934 | 3 844 | 2 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 305 | 1 305 | 1 987 | 1 898 | 1 874 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 305 | 1 305 | 1 987 | 1 898 | 1 874 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 029 | 2 342 | 1 947 | 1 946 | 246 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 252 | 1 413 | 1 362 | 1 228 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 372 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 400 | 928 | 585 | 710 | 238 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 | 8 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 647 | 3 934 | 3 844 | 2 120 | 8 198 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 378 | 986 | 6 866 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 764 | 4 353 | 2 070 | 760 | 33 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 764 | 4 353 | 2 070 | 760 | 33 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 423 | 889 | 396 | 374 | 1 299 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 423 | 889 | 396 | 374 | 1 299 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 334 | 3 647 | 3 934 | 3 844 | 2 120 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 378 | 986 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 061 | 4 764 | 4 353 | 2 070 | 760 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 061 | 4 764 | 4 353 | 2 070 | 760 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 | 423 | 889 | 396 | 374 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 | 423 | 889 | 396 | 374 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 41 | 250 | 2 736 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 | 92 | 1 848 | 4 990 | 4 285 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 | 1 598 | 2 254 | 4 496 | |
| Выручка за отчетный год | 92 | 1 848 | 4 990 | 4 285 | 15 256 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 250 | 2 736 | 6 739 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 250 | 2 736 | 6 739 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 115 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 | 1 598 | 2 254 | 4 496 | 8 517 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 250 | 2 736 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 250 | 2 736 | 6 521 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 131 | 47 | 218 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 | 2 736 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 140 | 246 | 47 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 232 | 2 686 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 50 | 134 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 50 | 134 | 640 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 232 | 2 686 | 5 881 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 232 | 2 686 | 5 881 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 232 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | -392 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 986 тыс. ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 | 4,91 | 0,66 | 2,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 1,81 | 0,66 | 2,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | -0,33 | 0,36 | 0,47 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | — | 1,79 | 1,15 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 69,9 % | -18,5 % | 71,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 194,9 % | -39,8 % | 85,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 311 дн. | 199 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.