Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФИНКС", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФИНКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 888 | 1 788 | 1 897 | 1 932 | 2 217 | 3 219 | 1 930 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 888 | 1 788 | 1 897 | 1 932 | 2 217 | 3 219 | 1 930 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 24 | 12 | 27 | 12 | 21 | 106 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 823 | 1 744 | 1 807 | 1 852 | 1 471 | 956 | 13 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 20 | 78 | 53 | 734 | 2 242 | 1 811 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 350 | 888 | 1 788 | 1 897 | 1 932 | 2 217 | 3 219 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 350 | 888 | 1 788 | 1 897 | 1 932 | 2 217 | 3 219 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 26 | 24 | 12 | 27 | 12 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 274 | 823 | 1 744 | 1 807 | 1 852 | 1 471 | 956 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 39 | 20 | 78 | 53 | 734 | 2 242 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 888 | 1 788 | 1 897 | 1 932 | 2 217 | 3 219 | 1 930 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 851 | 1 693 | 1 801 | 1 840 | 2 187 | 3 195 | 1 083 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 683 | 1 791 | 1 830 | 2 177 | 3 185 | 1 053 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 95 | 96 | 92 | 30 | 24 | 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 380 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 95 | 96 | 92 | 30 | 24 | 467 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 350 | 888 | 1 788 | 1 897 | 1 932 | 2 217 | 3 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 294 | 851 | 1 693 | 1 801 | 1 840 | 2 187 | 3 195 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 841 | 1 683 | 1 791 | 1 830 | 2 177 | 3 185 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 | 37 | 95 | 96 | 92 | 30 | 24 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 37 | 95 | 96 | 92 | 30 | 24 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 835 | 2 180 | 2 726 | 2 070 | 1 064 | 1 650 | 2 231 |
| Выручка за предыдущий год | 2 280 | 2 418 | 2 965 | 2 291 | 1 169 | 1 681 | 2 362 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 555 | 238 | 239 | 221 | 105 | 31 | 131 |
| Выручка за отчетный год | 2 418 | 2 965 | 2 291 | 1 169 | 1 681 | 2 362 | 2 105 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 726 | 2 070 | 1 064 | 1 650 | 2 231 | 2 052 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 873 | 175 | 76 | 387 | 1 169 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 | 1 263 | 1 062 | 3 886 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 822 | 1 895 | 988 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 842 | 239 | 221 | 105 | 31 | 131 | 53 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 576 | 873 | 175 | 76 | 387 | 1 169 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 | 31 | 1 263 | 1 062 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 575 | 1 822 | 1 895 | 988 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 842 | 141 | 39 | 347 | 1 038 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 31 | 34 | 37 | 40 | 131 | 266 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 557 | 842 | 141 | 39 | 347 | 1 038 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 19 | 31 | 34 | 37 | 40 | 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 709 | 557 | 842 | 108 | 39 | 347 | 1 008 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 30 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 30 | 32 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 33 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 33 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 557 | 842 | 108 | 39 | 347 | 1 008 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 557 | 842 | 108 | 39 | 347 | 1 008 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 557 | 842 | 108 | 39 | 347 | 1 008 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 842 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 347 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -22,7 % | -49,0 % | +43,8 % | +40,5 % | -10,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,82 | 19,76 | 21,00 | 73,90 | 134,13 | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,57 | 19,64 | 20,71 | 73,50 | 133,25 | 2,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,81 | 0,58 | 24,47 | 93,42 | 2,14 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,78 |
| Рентабельность продаж | 29,4 % | 7,6 % | 6,5 % | 23,0 % | 49,5 % | -87,1 % |
| Чистая рентабельность | 28,4 % | 4,7 % | 3,3 % | 20,6 % | 42,7 % | -101,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,1 % | 5,7 % | 2,0 % | 15,7 % | 31,3 % | -110,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,7 % | 6,0 % | 2,1 % | 15,9 % | 31,5 % | -196,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,66 | 1,21 | 0,61 | 0,76 | 0,73 | 1,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 215 дн. | 288 дн. | 578 дн. | 319 дн. | 148 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 20 дн. | 94 дн. | 141 дн. | 59 дн. | 730 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -101,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.