Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АВИАКОМПАНИЯ ВОЛГА-ДНЕПР", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АВИАКОМПАНИЯ ВОЛГА-ДНЕПР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 299 877 | 22 168 591 | 29 877 764 | 36 847 526 | 37 106 365 | 34 028 090 | 45 673 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 787 568 | 13 878 495 | 18 763 186 | 24 491 415 | 21 070 025 | 22 219 346 | 31 950 907 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 650 | 98 494 | 75 060 | 52 289 | 31 393 | 7 453 | 3 380 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 96 979 | 96 979 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 071 391 | 4 459 305 | 3 757 700 | 6 253 131 | 5 404 620 | 2 116 101 | 1 709 679 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 271 650 | 260 898 | 251 903 | 242 909 | 134 333 | 104 539 | 62 997 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 093 728 | 8 699 909 | 14 334 163 | 17 493 519 | 15 068 527 | 19 566 281 | 29 792 947 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 72 379 | 218 574 | 217 948 | 309 213 | 303 792 | 298 376 | 253 847 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 271 770 | 141 315 | 126 412 | 140 354 | 127 360 | 29 617 | 31 078 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 512 309 | 8 290 096 | 11 114 578 | 12 356 111 | 16 036 340 | 11 808 744 | 13 723 005 |
| Запасы на конец отчетного года | 829 249 | 1 028 967 | 876 884 | 1 066 346 | 1 322 806 | 1 362 075 | 1 458 055 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 633 | 15 910 | 26 239 | 45 596 | 31 147 | 31 888 | 16 104 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 469 996 | 6 501 576 | 8 429 410 | 9 357 174 | 13 733 229 | 9 365 795 | 11 457 761 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 347 032 | 346 750 | 202 750 | 800 185 | 30 000 | 486 294 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 702 226 | 289 946 | 1 530 250 | 1 052 054 | 903 785 | 1 033 182 | 292 011 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 117 173 | 106 947 | 49 045 | 34 756 | 15 373 | 15 804 | 12 780 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 055 555 | 21 299 877 | 22 168 591 | 29 877 764 | 36 847 526 | 37 106 365 | 34 028 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 282 747 | 13 787 568 | 13 878 495 | 18 763 186 | 24 510 507 | 21 070 025 | 22 219 346 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 441 | 6 650 | 98 494 | 75 060 | 52 289 | 31 393 | 7 453 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 96 979 | 96 979 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 886 759 | 5 071 391 | 4 459 305 | 3 757 700 | 6 253 131 | 5 404 620 | 2 116 101 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 134 315 | 271 650 | 260 898 | 251 903 | 242 909 | 134 333 | 104 539 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 944 200 | 8 093 728 | 8 699 909 | 14 334 163 | 17 493 519 | 15 068 527 | 19 566 281 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 66 632 | 72 379 | 218 574 | 217 948 | 309 213 | 303 792 | 298 376 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 247 400 | 271 770 | 141 315 | 126 412 | 159 446 | 30 381 | 29 617 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 772 808 | 7 512 309 | 8 290 096 | 11 114 578 | 12 337 019 | 16 036 340 | 11 808 744 |
| Запасы на конец предыдущего года | 751 854 | 829 249 | 1 028 967 | 876 884 | 1 066 346 | 1 322 806 | 1 362 075 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 68 439 | 46 633 | 15 910 | 26 239 | 45 596 | 31 147 | 31 888 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 410 449 | 5 469 996 | 6 501 576 | 8 429 410 | 9 357 174 | 13 733 229 | 9 365 795 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 139 131 | 347 032 | 346 750 | 202 750 | 800 185 | 30 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 312 373 | 702 226 | 289 946 | 1 530 250 | 1 052 054 | 903 785 | 1 033 182 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 90 562 | 117 173 | 106 947 | 49 045 | 15 664 | 15 373 | 15 804 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 299 877 | 22 168 591 | 29 877 764 | 36 847 526 | 37 106 365 | 34 028 090 | 45 673 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 004 273 | 7 292 819 | 9 850 039 | 9 269 397 | 12 261 281 | 15 587 789 | 22 003 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 005 843 | 7 292 279 | 9 849 499 | 9 268 857 | 12 260 741 | 15 587 249 | 22 003 049 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 097 671 | 12 562 143 | 13 656 649 | 17 432 344 | 20 067 964 | 16 423 002 | 18 660 022 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 741 739 | 12 197 435 | 13 216 223 | 14 717 630 | 18 301 247 | 15 853 915 | 11 803 529 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 355 932 | 364 708 | 440 426 | 675 867 | 695 370 | 569 087 | 604 139 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 038 847 | 1 071 347 | 6 252 354 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 197 933 | 2 313 629 | 6 371 076 | 10 145 785 | 4 777 120 | 2 017 299 | 5 010 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 604 113 | 271 847 | 4 337 608 | 6 644 080 | 2 351 474 | 93 657 | 1 138 808 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 310 459 | 1 788 876 | 1 784 897 | 3 225 349 | 2 183 596 | 1 706 234 | 3 696 451 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 91 106 | 74 246 | 58 468 | 39 133 | 20 826 | 1 500 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 192 255 | 178 660 | 190 103 | 237 223 | 221 224 | 215 908 | 175 042 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 055 555 | 21 299 877 | 22 168 591 | 29 877 764 | 36 847 526 | 37 106 365 | 34 028 090 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 356 987 | 10 004 273 | 7 292 819 | 9 850 039 | 9 269 397 | 12 261 281 | 15 587 789 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 356 447 | 10 005 843 | 7 292 279 | 9 849 499 | 9 268 857 | 12 260 741 | 15 587 249 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 830 228 | 7 097 671 | 12 562 143 | 13 656 649 | 17 432 344 | 20 067 964 | 16 423 002 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 528 817 | 6 741 739 | 12 197 435 | 13 216 223 | 14 717 630 | 18 301 247 | 15 853 915 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 297 311 | 355 932 | 364 708 | 440 426 | 675 867 | 695 370 | 569 087 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 100 | 2 038 847 | 1 071 347 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 868 340 | 4 197 933 | 2 313 629 | 6 371 076 | 10 145 785 | 4 777 120 | 2 017 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 735 790 | 2 604 113 | 271 847 | 4 337 608 | 6 644 080 | 2 351 474 | 93 657 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 841 243 | 1 310 459 | 1 788 876 | 1 784 897 | 3 225 349 | 2 183 596 | 1 706 234 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 71 319 | 91 106 | 74 246 | 58 468 | 39 133 | 20 826 | 1 500 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 219 988 | 192 255 | 178 660 | 190 103 | 237 223 | 221 224 | 215 908 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 131 752 | 2 604 013 | 3 014 512 | 2 037 284 | 3 884 429 | 2 318 797 | 2 332 735 |
| Выручка за предыдущий год | 11 980 998 | 12 067 862 | 12 128 882 | 10 145 711 | 17 264 668 | 13 537 073 | 15 550 438 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 849 246 | 9 463 849 | 9 114 370 | 8 108 427 | 13 380 239 | 11 218 276 | 13 217 703 |
| Выручка за отчетный год | 12 067 862 | 12 128 882 | 10 145 711 | 17 264 668 | 13 537 073 | 15 550 438 | 11 721 950 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 604 013 | 3 014 512 | 2 037 284 | 3 884 429 | 2 318 797 | 2 332 735 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 604 013 | 3 014 512 | 2 037 284 | 3 884 429 | 2 318 797 | 2 332 735 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 463 849 | 9 114 370 | 8 108 427 | 13 380 239 | 11 218 276 | 13 217 703 | 11 961 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 131 752 | 2 604 013 | 3 014 512 | 2 037 284 | 3 884 429 | 2 318 797 | 2 332 735 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 492 800 | 1 269 981 | 3 230 701 | 121 275 | 3 808 862 | 3 633 764 | 6 924 264 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 52 182 | 35 527 | 66 106 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 296 085 | 476 108 | 604 999 | 934 049 | 971 543 | 874 091 | 1 109 849 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 306 426 | 615 722 | 848 699 | 1 248 803 | 1 425 035 | 1 140 843 | 920 185 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 289 431 | 9 638 028 | 1 625 589 | 1 638 312 | 2 698 119 | 2 846 605 | 7 683 464 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 442 485 | 11 278 472 | 188 472 | 5 086 712 | 754 562 | 1 278 824 | 775 544 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 825 315 | 2 492 800 | 1 269 981 | 3 230 701 | 121 275 | 3 808 862 | 3 633 764 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 52 182 | 35 527 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 186 546 | 296 085 | 476 108 | 604 999 | 934 049 | 971 543 | 874 091 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 118 968 | 306 426 | 615 722 | 848 699 | 1 248 803 | 1 425 035 | 1 140 843 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 895 874 | 11 289 431 | 447 804 | 1 625 589 | 1 638 312 | 2 654 271 | 2 846 605 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 269 889 | 11 442 485 | 2 088 248 | 188 472 | 5 086 712 | 710 714 | 1 278 824 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 184 772 | 1 949 389 | 886 412 | 2 557 181 | 2 991 758 | 3 326 508 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 648 775 | 489 266 | 510 792 | 599 313 | 557 600 | 792 150 | 427 764 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 716 | 58 621 | 8 775 | 251 270 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 228 | 5 747 | 146 195 | 91 287 | |||
| Прочее за предыдущий год | 280 | 1 271 | 10 197 | 2 138 | 15 666 | 12 997 | 215 854 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 489 266 | 510 792 | 599 313 | 557 600 | 792 150 | 427 764 | 401 062 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 43 580 | 119 376 | 29 518 | 693 328 | 68 329 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 75 200 | 43 580 | 119 376 | 29 518 | 693 328 | 68 329 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 58 621 | 8 775 | 75 718 | 32 531 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 747 | 146 195 | 91 287 | 5 420 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 271 | 10 197 | 2 138 | 15 666 | 12 997 | 215 854 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 949 389 | 886 412 | 2 557 181 | 2 991 758 | 3 326 508 | 6 415 800 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 949 389 | 886 412 | 2 557 181 | 2 991 758 | 3 326 508 | 6 415 800 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 184 772 | 1 949 389 | 2 557 181 | 2 991 758 | 3 326 508 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 356 447 | 10 005 843 | 7 292 279 | 9 849 499 | 9 268 857 | 12 260 741 | 15 587 249 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 356 987 | 10 004 273 | 7 292 819 | 9 850 039 | 9 269 397 | 12 261 281 | 15 587 789 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 005 843 | 7 292 279 | 9 849 499 | 9 268 857 | 12 260 741 | 15 587 249 | 22 003 049 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 004 273 | 7 292 819 | 9 850 039 | 9 269 397 | 12 261 281 | 15 587 789 | 22 003 589 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 949 396 | 886 436 | 2 557 220 | 2 991 884 | 3 326 508 | 6 415 800 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 949 396 | 886 436 | 2 557 220 | 2 991 884 | 3 326 508 | 6 415 800 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 949 389 | 886 412 | 2 557 181 | 2 991 758 | 3 326 508 | 6 415 800 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 949 389 | 886 412 | 2 557 181 | 2 991 758 | 3 326 508 | 6 415 800 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 24 | 39 | 126 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 | 24 | 39 | 126 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 2 110 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 000 | 3 600 000 | 580 642 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 302 110 | 3 597 890 | 580 642 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 580 642 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 580 642 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 600 000 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 600 000 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 2 110 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 2 110 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 300 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 095 379 | 7 367 065 | 9 908 507 | 9 308 530 | 12 282 107 | 15 589 289 | 22 003 589 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 428 306 | 10 095 379 | 7 367 065 | 9 908 507 | 9 308 530 | 12 282 107 | 15 589 289 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 510 859 | 5 214 939 | 180 337 | 2 003 016 | 5 853 745 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 834 592 | 16 758 933 | 12 225 695 | 17 901 440 | 14 416 446 | 15 034 588 | 14 584 678 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 975 553 | 16 380 030 | 11 846 612 | 17 517 112 | 13 973 462 | 14 536 573 | 14 321 827 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 210 | 160 338 | 89 043 | 180 981 | 3 493 | 2 480 | 1 860 |
| Прочие поступления за отчетный год | 846 829 | 218 565 | 290 040 | 203 347 | 439 491 | 128 177 | 260 991 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 323 733 | 11 543 994 | 12 045 358 | 15 898 424 | 19 187 714 | 9 180 843 | 16 256 965 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 771 583 | 8 200 259 | 7 999 509 | 6 826 310 | 13 668 122 | 4 810 657 | 12 351 478 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 011 611 | 1 199 842 | 1 227 437 | 2 138 869 | 2 299 285 | 2 272 658 | 2 030 758 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 296 635 | 564 144 | 922 820 | 1 242 841 | 1 427 237 | 1 120 385 | 891 201 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 418 241 | 549 327 | 278 598 | 1 031 079 | 444 718 | 405 159 | 432 030 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 825 663 | 1 030 422 | 1 616 994 | 4 659 325 | 739 095 | 571 476 | 359 263 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 754 726 | 1 558 107 | 911 670 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 267 831 | 532 276 | 772 985 | 2 043 903 | 2 163 338 | 1 410 639 | 1 666 138 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 063 | 3 025 | 1 385 115 | 1 628 530 | 269 169 | 881 310 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 715 | 68 176 | 1 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 936 371 | 54 310 | 177 171 | 191 077 | 291 148 | 96 483 | 16 274 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 320 682 | 406 765 | 595 813 | 467 711 | 243 660 | 1 044 987 | 768 554 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 833 517 | 1 438 535 | 18 259 | 3 386 151 | 605 231 | 3 288 959 | 754 468 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 014 700 | 45 636 | 16 551 | 3 370 274 | 595 348 | 81 688 | 41 527 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 818 817 | 1 392 899 | 3 194 927 | 707 365 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 708 | 15 877 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 215 741 | 248 507 | 3 051 358 | 702 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 595 984 | 8 477 282 | 5 771 618 | 4 854 745 | 18 613 284 | 14 557 901 | 63 729 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 594 940 | 8 475 831 | 5 771 530 | 4 854 745 | 18 613 284 | 14 557 901 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 044 | 1 451 | 88 | 63 729 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 380 243 | 12 201 360 | 5 523 111 | 5 825 876 | 15 561 926 | 18 351 121 | 63 027 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 110 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 218 597 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 159 536 | 8 601 360 | 5 443 111 | 5 825 876 | 15 561 926 | 18 351 121 | 63 027 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 600 000 | 80 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 160 914 | 584 602 | 1 183 570 | 182 205 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 16 082 | 56 734 | 13 534 | 18 744 |