Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИАНА", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 298 | 4 872 | 5 543 | 5 999 | 6 537 | 6 468 | 2 077 | 13 247 | 8 020 | 38 | 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 298 | 4 872 | 5 543 | 5 999 | 6 537 | 6 468 | 2 077 | 13 247 | 8 020 | 38 | 156 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 175 | 4 672 | 5 540 | 5 817 | 6 322 | 6 413 | 10 376 | 7 749 | 22 | 21 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 200 | 3 | 182 | 215 | 55 | 2 076 | 2 871 | 271 | 16 | 135 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 298 | 4 872 | 5 543 | 5 999 | 6 537 | 1 228 | 2 077 | 13 247 | 8 020 | 38 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 298 | 4 872 | 5 543 | 5 999 | 6 537 | 1 228 | 2 077 | 13 247 | 8 020 | 38 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 175 | 4 672 | 5 540 | 5 817 | 6 322 | 524 | 10 376 | 7 749 | 22 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 | 200 | 3 | 182 | 215 | 704 | 2 076 | 2 871 | 271 | 16 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 298 | 4 872 | 5 543 | 5 999 | 6 537 | 6 468 | 2 077 | 13 247 | 8 020 | 38 | 156 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 735 | 5 256 | 5 444 | 6 033 | 6 419 | 1 888 | 5 993 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 725 | 5 246 | 5 434 | 6 023 | 6 409 | 1 878 | 5 983 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 150 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 150 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 327 | 137 | 287 | 555 | 504 | 49 | 189 | 7 254 | 8 960 | 344 | 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 327 | 137 | 287 | 555 | 504 | 49 | 189 | 7 254 | 8 960 | 344 | 488 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 298 | 4 872 | 5 543 | 5 999 | 6 537 | 1 228 | 2 077 | 13 247 | 8 020 | 38 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 735 | 5 256 | 5 444 | 6 033 | 1 193 | 1 888 | 5 993 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 725 | 5 246 | 5 434 | 6 023 | 1 183 | 1 878 | 5 983 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 327 | 137 | 287 | 555 | 504 | 35 | 189 | 7 254 | 8 960 | 344 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 327 | 137 | 287 | 555 | 504 | 35 | 189 | 7 254 | 8 960 | 344 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 541 | 5 416 | 2 429 | 2 304 | 2 793 | 3 736 | 4 437 | 2 459 | 653 | ||
| Выручка за предыдущий год | 541 | 5 416 | 2 429 | 2 304 | 2 793 | 3 736 | 4 437 | 9 855 | 1 006 | 1 644 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 396 | 1 056 | 991 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 541 | 5 416 | 2 429 | 2 304 | 2 793 | 2 795 | 4 437 | 9 855 | 1 006 | 1 644 | 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 541 | 5 416 | 2 429 | 2 304 | 2 793 | 2 795 | 4 437 | 2 459 | 653 | 481 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 | 4 890 | 710 | 348 | 727 | 654 | 971 | 1 222 | 653 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 470 | 526 | 1 719 | 1 956 | 2 066 | 98 | 383 | 1 237 | 527 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 043 | 3 083 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 396 | 1 056 | 991 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 | 4 890 | 710 | 348 | 727 | 971 | 1 222 | 653 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 470 | 526 | 1 719 | 1 956 | 2 066 | 169 | 383 | 1 237 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 008 | 3 083 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 4 855 | 663 | 306 | 688 | 497 | 932 | 2 370 | 195 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 200 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 35 | 47 | 42 | 39 | 157 | 39 | 52 | 6 464 | 458 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 4 855 | 663 | 306 | 688 | 932 | 2 370 | 195 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 200 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 35 | 47 | 42 | 39 | 39 | 39 | 52 | 6 464 | 458 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 4 725 | 521 | 188 | 589 | 932 | 1 923 | 170 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 130 | 142 | 118 | 99 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 130 | 142 | 118 | 99 | 111 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 725 | 521 | 188 | 589 | 386 | 932 | 1 923 | 170 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 725 | 521 | 188 | 589 | 386 | 932 | 1 923 | 170 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 | 4 725 | 521 | 188 | 589 | 932 | 1 923 | 170 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 718 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 481 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 237 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 649 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 375 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 115 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 119 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 481 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 386 тыс. ₽ | 932 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | 170 тыс. ₽ | -75 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 38 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | -940 тыс. ₽ | -406 тыс. ₽ | -482 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +58,7 % | +122,1 % | -89,8 % | +63,4 % | -70,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 132,00 | 10,99 | 1,83 | 0,90 | 0,11 | 0,32 | 2,02 ▼ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 132,00 | 10,98 | 1,83 | 0,90 | 0,11 | 0,32 | 1,61 ▼ | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,12 | 10,98 | 0,40 | 0,03 | 0,05 | 0,28 | 1,17 ▼ | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,91 | 0,45 | -0,12 | -10,68 | -3,09 | 0,53 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,10 | 1,21 | — | — | — | 0,49 | 0,68 |
| Рентабельность продаж | 23,4 % | 21,9 % | 12,4 % | -5,0 % | 39,7 % | -9,6 % | 8,1 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 13,8 % | 21,0 % | 19,5 % | -662,3 % | 10,3 % | -15,6 % | 4,4 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 44,9 % | 14,5 % | -83,1 % | 447,4 % | -48,1 % | 2,1 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,0 % | 49,4 % | 32,1 % | — | — | — | 10,6 % | 2,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,43 | 2,14 | 0,74 | 0,13 | 43,26 | 3,08 | 1,02 ▲ | 1,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 837 дн. | 0 дн. | 384 дн. | 2 812 дн. | 5 дн. | 16 дн. | 131 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 13 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 358 дн. | 3 097 дн. | 127 дн. | — | 97 дн. | 63 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 39 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,91 | 0,45 | -0,12 | -8,05 | -2,13 | 0,58 ▼ | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 147,81 | 22,42 | 6,51 | -6,72 | -54,99 | -27,66 | 4,44 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -309 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -15,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.4 (компаний: 3346).