Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТРЭЙДЭР", Ундоры
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТРЭЙДЭР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 858 | 68 292 | 70 492 | 63 735 | 65 428 | 63 281 | 69 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 800 | 29 984 | 24 351 | 19 300 | 6 926 | 1 554 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 147 | 2 785 | 2 116 | 2 603 | 1 554 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 800 | 28 837 | 21 566 | 17 184 | 4 323 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 858 | 38 492 | 40 508 | 39 384 | 46 128 | 56 355 | 68 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 474 | 465 | 4 671 | 6 448 | 8 356 | 9 647 | 6 522 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 55 | 15 | 14 | 61 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 320 | 14 778 | 21 049 | 23 735 | 19 370 | 19 841 | 30 950 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 000 | 22 828 | 25 723 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 064 | 23 249 | 14 788 | 9 031 | 5 031 | 3 163 | 2 918 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 115 | 356 | 862 | 1 936 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 920 | 50 858 | 68 292 | 70 492 | 63 735 | 65 428 | 63 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 800 | 29 984 | 24 351 | 19 300 | 6 926 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 147 | 2 785 | 2 116 | 2 603 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 800 | 28 837 | 21 566 | 17 184 | 4 323 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 920 | 50 858 | 38 492 | 40 508 | 39 384 | 46 128 | 56 355 |
| Запасы на конец предыдущего года | 434 | 474 | 465 | 4 671 | 6 448 | 8 356 | 9 647 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 236 | 55 | 14 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 966 | 39 320 | 14 778 | 20 802 | 23 735 | 19 371 | 19 841 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 000 | 22 828 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 520 | 11 064 | 23 249 | 14 788 | 9 031 | 5 031 | 3 163 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 115 | 356 | 862 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 858 | 68 292 | 70 492 | 63 735 | 65 428 | 63 281 | 69 664 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 725 | 42 723 | 27 958 | 20 929 | 14 885 | 9 205 | 27 968 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 919 | 14 875 | 9 195 | 27 958 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 133 | 25 569 | 42 534 | 42 806 | 50 543 | 54 076 | 41 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 133 | 25 569 | 42 534 | 42 806 | 50 543 | 51 776 | 40 484 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 300 | 1 212 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 920 | 50 858 | 68 292 | 70 492 | 63 735 | 65 428 | 63 281 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 420 | 27 725 | 42 723 | 27 958 | 20 929 | 14 885 | 9 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 948 | 20 919 | 14 875 | 9 195 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 23 133 | 25 569 | 42 534 | 42 806 | 50 543 | 54 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 500 | 23 133 | 25 569 | 42 534 | 42 806 | 50 543 | 51 776 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 300 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 432 099 | 30 027 | 52 344 | 55 675 | 79 382 | 93 652 | 84 040 |
| Выручка за предыдущий год | 230 145 | 247 297 | 267 651 | 210 825 | 254 627 | 289 426 | 265 206 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 201 954 | 217 270 | 215 307 | 155 150 | 175 245 | 195 774 | 181 166 |
| Выручка за отчетный год | 247 297 | 267 651 | 210 825 | 254 627 | 289 426 | 265 206 | 291 276 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 344 | 30 234 | 79 382 | 93 652 | 84 040 | 97 358 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 344 | 30 234 | 22 926 | 19 848 | 9 691 | 23 477 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 56 456 | 73 804 | 74 349 | 73 881 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 217 270 | 215 307 | 180 591 | 175 245 | 195 774 | 181 166 | 193 918 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 027 | 52 344 | 30 234 | 22 926 | 19 848 | 9 690 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 441 | 56 456 | 73 804 | 74 350 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 603 | 47 853 | 29 387 | 20 621 | 13 078 | 5 979 | 23 164 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 561 | 2 273 | 2 069 | 1 653 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 364 | 3 843 | 3 266 | 2 288 | 21 | 166 | 1 977 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 239 | 8 334 | 4 113 | 7 154 | 9 064 | 5 947 | 3 943 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 437 | 29 152 | 47 853 | 29 387 | 20 621 | 13 078 | 5 978 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 923 | 2 561 | 2 273 | 2 069 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 238 | 5 364 | 3 843 | 343 | 2 288 | 21 | 166 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 199 | 6 239 | 8 334 | 4 113 | 7 154 | 9 064 | 5 947 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 959 | 23 263 | 38 261 | 23 496 | 16 467 | 10 423 | 4 741 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 271 | 5 889 | 9 592 | 5 891 | 4 154 | 2 655 | 1 237 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 889 | 9 592 | 5 891 | 4 154 | 2 655 | 1 237 | 4 401 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 263 | 38 261 | 23 496 | 16 467 | 10 423 | 4 742 | 18 763 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 263 | 38 261 | 23 496 | 16 467 | 10 423 | 4 742 | 18 763 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 496 | 16 467 | 10 423 | 4 741 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 948 | 20 919 | 14 875 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 958 | 20 929 | 14 885 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 919 | 14 875 | 9 195 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 929 | 14 885 | 9 205 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 467 | 10 423 | 4 742 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 467 | 10 423 | 4 742 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 467 | 10 423 | 4 742 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 467 | 10 423 | 4 742 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 496 | 16 467 | 10 422 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 496 | 16 467 | 10 422 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 496 | 16 467 | 10 422 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 23 496 | 16 467 | 10 422 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 929 | 14 885 | 9 205 | 28 571 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 958 | 20 929 | 14 885 | 9 203 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 823 | 14 225 | 11 131 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 237 745 | 272 153 | 258 463 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 237 745 | 272 153 | 258 439 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 228 922 | 257 928 | 247 332 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 195 969 | 221 829 | 210 454 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 866 | 21 012 | 20 198 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 640 | 3 130 | 833 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 447 | 11 957 | 15 847 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 534 | 1 101 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 534 | 1 101 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 704 | 398 112 | 526 702 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 704 | 398 112 | 526 702 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 750 | 416 337 | 538 600 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 750 | 11 537 | 12 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 000 | 404 800 | 526 600 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 38,3 млн ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Активы | 68,3 млн ₽ | 70,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 42,7 млн ₽ | 28,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,60 | 1,52 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,0 % | 33,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,6 % | 84,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 86 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,34 | -0,05 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,70 | 3,30 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.