Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНГРО-ПРОЕКТ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНГРО-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 631 | 1 628 | 163 | 4 309 | 1 936 | 2 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 | 39 | 10 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 160 | 39 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 471 | 1 589 | 153 | 4 309 | 1 936 | 2 019 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 465 | 350 | 143 | 3 823 | 1 693 | 1 111 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 239 | 486 | 243 | 908 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 159 | 1 631 | 1 628 | 163 | 4 309 | 1 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 303 | 160 | 39 | 10 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 303 | 160 | 39 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 855 | 1 471 | 1 589 | 153 | 4 309 | 1 936 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 855 | 1 465 | 319 | 153 | 3 823 | 1 693 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 239 | 486 | 243 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 631 | 1 628 | 163 | 4 309 | 1 936 | 2 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 | 101 | 1 605 | 645 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 478 | 1 527 | 4 584 | 6 488 | 331 | 1 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 882 | 3 789 | 282 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 478 | 645 | 795 | 6 206 | 331 | 1 373 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 159 | 1 631 | 1 628 | 163 | 4 309 | 1 936 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 153 | 101 | 1 605 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 91 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 827 | 1 478 | 1 527 | 4 584 | 6 488 | 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 387 | 882 | 3 789 | 282 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 440 | 1 478 | 645 | 795 | 6 206 | 331 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 299 | 7 485 | 2 977 | 4 499 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 575 | 10 371 | 7 485 | 3 226 | 7 794 | 9 969 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 309 | 7 072 | 6 848 | 4 817 | 5 470 | |
| Выручка за отчетный год | 10 371 | 7 485 | 3 226 | 7 794 | 9 969 | 3 330 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 299 | 431 | 3 226 | 2 977 | 4 499 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 299 | 431 | 2 977 | 4 499 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 848 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 072 | 7 054 | 4 817 | 5 470 | 3 967 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 299 | 431 | 2 977 | 4 499 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 054 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 136 | 156 | 2 525 | 4 083 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 1 769 | 880 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 163 | 275 | 890 | 2 221 | 1 296 | 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 136 | 156 | 2 525 | 4 083 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 100 | 1 769 | 880 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 163 | 275 | 890 | 2 221 | 1 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 822 | 2 242 | 3 784 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | 314 | 110 | 283 | 299 | |
| Прочее за предыдущий год | 207 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 314 | 207 | 283 | 299 | 152 | |
| Прочее за отчетный год | 110 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 822 | 2 242 | 3 784 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 822 | 2 242 | 3 784 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | -51 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | -960 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 153 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 645 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,04 | 0,66 | 5,85 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,04 | 0,66 | 5,85 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,81 | 0,07 | 0,73 | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,06 | -0,51 | 0,83 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 9,66 | 15,12 | — | 0,21 | 2,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 173,0 % | -3,1 % | 52,0 % | 195,5 % | -47,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 844,4 % | -50,5 % | — | 235,8 % | -148,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.