Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМС-АВТО", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМС-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 246 | 60 995 | 215 760 | 133 435 | 103 217 | 36 037 | 35 318 | 37 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 876 | 55 528 | 189 318 | 104 162 | 70 908 | 20 888 | 20 860 | 20 000 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 904 | 10 458 | 908 | 888 | 860 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 876 | 55 528 | 183 414 | 93 704 | 70 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 370 | 5 467 | 26 442 | 29 273 | 32 309 | 15 149 | 14 458 | 17 265 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 360 | 5 447 | 26 432 | 29 266 | 32 302 | 15 149 | 14 458 | 15 597 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 13 | 3 | 1 668 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 880 | 61 246 | 60 995 | 215 760 | 133 435 | 103 217 | 36 037 | 37 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 813 | 23 813 | 55 528 | 189 318 | 104 162 | 70 908 | 20 888 | 20 000 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 904 | 10 458 | 908 | 888 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 58 813 | 23 813 | 55 528 | 183 414 | 93 704 | 70 000 | 20 000 | 20 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 067 | 37 433 | 5 467 | 26 442 | 29 273 | 32 309 | 15 149 | 17 881 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 558 | 37 423 | 5 447 | 26 432 | 29 266 | 32 302 | 15 149 | 15 877 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 502 | 3 | 13 | 3 | 2 004 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 246 | 60 995 | 215 760 | 133 435 | 103 217 | 36 037 | 35 318 | 37 265 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 547 | 50 637 | 50 641 | 50 660 | 42 180 | 24 108 | 24 100 | 24 414 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 699 | 10 358 | 165 119 | 82 775 | 61 037 | 11 929 | 11 218 | 12 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 520 | 520 | 551 | 811 | 425 | 269 | 136 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 179 | 9 838 | 164 568 | 81 964 | 60 612 | 11 660 | 11 082 | 12 851 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 880 | 61 246 | 60 995 | 215 760 | 133 435 | 103 217 | 36 037 | 37 881 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 547 | 30 548 | 50 637 | 50 641 | 50 660 | 42 180 | 24 108 | 24 804 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 333 | 30 698 | 10 358 | 165 120 | 82 775 | 61 037 | 11 929 | 13 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 520 | 520 | 520 | 551 | 811 | 425 | 269 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 813 | 30 178 | 9 838 | 164 569 | 81 964 | 60 612 | 11 660 | 13 077 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 55 | 138 | 348 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 489 | 2 273 | 1 123 | 1 272 | 45 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 466 | 2 218 | 985 | 2 633 | 303 | |||
| Выручка за отчетный год | 489 | 2 273 | 1 123 | 1 272 | 1 437 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 55 | 138 | 122 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 55 | 138 | 122 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 466 | 2 218 | 985 | 2 633 | 1 315 | 231 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 55 | 138 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 4 | 25 | 365 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 16 | 18 | 17 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 9 015 | 11 | 40 | 553 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 033 | 25 | 9 607 | 17 248 | 130 | 365 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 4 | 25 | 35 127 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 16 | 18 | 17 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 9 015 | 11 | 40 | 553 | 18 594 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 033 | 25 | 9 607 | 17 248 | 16 533 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 3 | 19 | 1 410 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 6 | 22 | 393 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 6 | 22 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 3 | 19 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 3 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 489 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | -9,5 млн ₽ | -18,1 млн ₽ | -8 тыс. ₽ | -596 тыс. ₽ | ||
| Активы | 215,8 млн ₽ | 133,4 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 50,6 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +364,8 % | -50,6 % | +13,3 % | +13,0 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,35 | 0,53 | 1,27 | 1,29 | 1,34 | 1,69 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,35 | 0,53 | 1,27 | 1,29 | 1,34 | 1,00 ▲ | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,09 ▲ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,38 | 0,41 | 0,67 | 0,68 | 0,66 | 0,41 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 3,26 | 1,63 | 1,45 | 0,49 | 0,47 | 0,53 | 0,79 ▲ | 0,76 |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | 2,4 % | 12,3 % | -107,0 % | 8,5 % | — | 4,1 % | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 0,8 % | -843,2 % | -1 420,8 % | -0,6 % | — | 2,5 % | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | -9,2 % | -50,2 % | 0,0 % | -1,6 % | 3,1 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,0 % | -22,4 % | -75,0 % | 0,0 % | -2,4 % | 15,6 % ▼ | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 1,66 ▼ | 2,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 729 дн. | 4 700 дн. | 10 499 дн. | 4 347 дн. | 3 672 дн. | — | 52 дн. | 32 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 1 дн. | 3 дн. | — | — | — | 56 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 45.1 (компаний: 3068).