Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Красный гуляй
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 214 756 | 403 306 | 375 255 | 325 973 | 263 611 | 235 829 | 166 377 | 254 930 | 344 269 | 339 434 | 481 788 | 547 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 927 | 345 360 | 361 082 | 316 673 | 261 858 | 206 986 | 152 330 | 2 483 | 85 757 | 119 145 | 40 102 | 157 754 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 39 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 83 927 | 345 360 | 361 082 | 316 673 | 261 858 | 206 986 | 152 330 | 2 483 | 85 754 | 61 141 | 39 244 | 112 985 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 58 000 | 44 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 4 | 818 | 768 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 830 | 57 946 | 14 173 | 9 300 | 1 753 | 28 843 | 14 047 | 252 447 | 258 512 | 220 288 | 441 686 | 390 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 180 | 3 347 | 354 | 274 | 323 | 323 | 323 | 69 143 | 83 696 | 74 691 | 114 245 | 76 120 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 330 | 54 594 | 13 807 | 8 973 | 1 275 | 28 461 | 13 540 | 109 272 | 122 229 | 140 231 | 270 275 | 259 975 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 52 489 | 57 009 | 51 360 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 320 | 5 | 12 | 53 | 155 | 59 | 184 | 44 027 | 94 | 5 360 | 157 | 2 597 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 4 | 7 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 973 | 214 756 | 403 306 | 375 255 | 325 973 | 263 611 | 235 829 | 247 628 | 375 967 | 344 269 | 339 434 | 481 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 148 | 83 926 | 345 360 | 361 082 | 316 673 | 261 858 | 206 986 | 43 317 | 123 520 | 85 756 | 61 145 | 95 102 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 39 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 148 | 83 926 | 345 360 | 361 082 | 316 673 | 261 858 | 206 986 | 43 317 | 123 520 | 85 754 | 61 141 | 39 244 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 4 | 818 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 825 | 130 830 | 57 946 | 14 173 | 9 300 | 1 753 | 28 843 | 204 311 | 252 447 | 258 512 | 278 288 | 386 686 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 5 180 | 3 347 | 354 | 274 | 323 | 323 | 33 340 | 69 143 | 83 696 | 74 691 | 114 245 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 812 | 100 330 | 54 594 | 13 807 | 8 973 | 1 275 | 28 461 | 97 092 | 109 272 | 122 229 | 140 231 | 270 275 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 52 489 | 63 141 | 2 009 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 25 320 | 5 | 12 | 53 | 155 | 59 | 73 870 | 44 027 | 94 | 219 | 157 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 4 | 7 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 214 756 | 403 306 | 375 255 | 325 973 | 263 611 | 235 829 | 166 377 | 254 930 | 344 269 | 339 434 | 481 788 | 547 807 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 369 | 209 234 | 246 701 | 169 123 | 426 159 | 498 712 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 209 214 | 246 681 | 169 103 | 426 139 | 498 692 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 207 132 | 386 583 | 423 402 | 390 386 | 274 250 | 227 950 | 141 900 | 16 894 | 12 261 | 12 101 | 10 370 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 207 132 | 386 583 | 423 402 | 390 386 | 274 250 | 227 950 | 141 900 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 894 | 12 261 | 10 037 | 8 737 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 064 | 1 633 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 673 | 22 814 | 24 747 | 20 466 | 25 810 | 19 707 | 21 108 | 45 696 | 80 674 | 158 049 | 43 528 | 38 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 787 | 12 014 | 18 548 | 14 373 | 7 864 | 581 | 385 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 886 | 10 800 | 6 199 | 6 093 | 17 946 | 19 126 | 20 723 | 44 644 | 79 438 | 156 643 | 41 582 | 35 849 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 052 | 1 236 | 1 406 | 1 946 | 2 666 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 973 | 214 756 | 403 306 | 375 255 | 325 973 | 263 611 | 235 829 | 247 628 | 375 967 | 344 269 | 339 434 | 481 788 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 751 | 330 271 | 246 701 | 169 123 | 426 159 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 741 | 330 251 | 246 681 | 169 103 | 426 139 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 136 | 207 132 | 386 583 | 423 402 | 390 386 | 274 250 | 227 950 | 30 000 | 16 894 | 12 261 | 11 902 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 136 | 207 132 | 386 583 | 423 402 | 390 386 | 274 250 | 227 950 | 30 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 894 | 12 261 | 10 037 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 865 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 209 | 11 673 | 22 813 | 24 747 | 20 466 | 25 810 | 19 707 | 134 877 | 45 696 | 80 674 | 158 049 | 43 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 030 | 2 787 | 12 014 | 18 548 | 14 373 | 7 864 | 581 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 | 8 886 | 10 799 | 6 199 | 6 093 | 17 946 | 19 126 | 134 293 | 44 644 | 79 438 | 156 643 | 41 582 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 584 | 1 052 | 1 236 | 1 406 | 1 946 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 517 | 7 654 | 54 826 | 54 005 | 41 702 | 241 347 | 253 734 | 338 315 | 400 158 | 458 224 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 791 | 41 596 | 118 531 | 118 663 | 106 711 | 490 519 | 586 602 | 688 335 | 807 299 | 922 795 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 274 | 33 942 | 63 705 | 64 658 | 65 009 | 249 172 | 332 868 | 350 020 | 407 141 | 464 571 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 791 | 41 596 | 118 531 | 118 663 | 106 711 | 94 962 | 586 602 | 688 335 | 807 299 | 922 795 | 1 435 612 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 517 | 7 654 | 54 826 | 54 005 | 41 702 | 29 404 | 253 734 | 338 315 | 400 158 | 458 224 | 566 943 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 517 | 7 654 | 54 826 | 54 005 | 41 702 | 29 404 | 79 015 | 190 326 | 220 173 | 269 509 | 338 519 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 141 783 | 109 882 | 137 959 | 152 882 | 174 322 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 936 | 38 107 | 42 026 | 35 833 | 54 102 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 274 | 33 942 | 63 705 | 64 658 | 65 009 | 65 558 | 332 868 | 350 020 | 407 141 | 464 571 | 868 669 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 517 | 7 654 | 54 826 | 54 005 | 41 702 | 110 742 | 79 015 | 190 326 | 220 173 | 269 509 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 373 | 141 783 | 109 882 | 137 959 | 152 882 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 84 232 | 32 936 | 38 107 | 42 026 | 35 833 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 647 | 59 274 | 29 244 | 9 871 | 71 433 | 187 074 | 210 880 | 249 889 | 310 072 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 242 | 1 731 | 1 253 | 3 102 | 5 702 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 863 | 10 137 | 7 681 | 6 372 | 222 | 322 | 295 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 347 | 4 203 | 110 535 | 168 124 | 76 227 | 19 | 8 | 1 924 | 3 086 | 15 917 | 3 180 | 1 912 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 437 | 5 224 | 184 825 | 234 147 | 70 958 | 4 796 | 13 169 | 9 526 | 8 069 | 26 463 | 25 580 | 35 766 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 431 | 59 274 | 29 244 | 103 243 | 71 433 | 187 074 | 210 880 | 249 890 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 242 | 1 731 | 1 253 | 3 102 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 395 | 1 863 | 10 137 | 7 681 | 1 360 | 222 | 322 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 347 | 4 203 | 110 535 | 173 560 | 76 227 | 19 | 1 382 | 1 924 | 3 086 | 15 917 | 1 992 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 1 437 | 5 224 | 184 825 | 239 582 | 70 958 | 4 796 | 7 521 | 9 526 | 8 069 | 26 463 | 24 391 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 419 | 23 395 | 82 622 | 57 093 | 149 638 | 168 421 | 198 037 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 855 | 5 849 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 855 | 5 849 | 1 974 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 419 | 23 395 | 7 897 | 57 093 | 246 467 | 168 421 | 198 036 | 232 554 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 419 | 23 395 | 7 897 | 57 093 | 149 638 | 168 421 | 198 036 | 232 554 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 121 036 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 622 | 57 093 | 149 638 | 168 421 | 198 037 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 239 735 | 82 157 | 132 556 | 189 046 | 123 206 | 125 678 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 495 | 507 030 | 661 521 | 740 015 | 852 621 | 1 309 464 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 500 557 | 658 652 | 735 186 | 821 142 | 1 304 547 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 836 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 659 | 6 473 | 2 869 | 4 829 | 31 479 | 5 433 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 240 | 424 873 | 528 965 | 550 969 | 729 415 | 1 183 786 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 172 504 | 368 659 | 420 932 | 451 132 | 602 353 | 962 365 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 242 | 30 776 | 37 016 | 43 267 | 54 648 | 47 233 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 222 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 253 | 43 066 | 49 782 | 48 879 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 494 | 10 963 | 27 951 | 6 788 | 23 535 | 49 904 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 64 002 | 12 811 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 446 | 36 000 | 22 137 | 4 663 | 37 811 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 000 | 21 000 | 3 000 | 36 000 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 137 | 1 663 | 1 811 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 446 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 556 | 30 000 | 50 000 | 35 000 | 68 569 | 25 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 51 219 | 68 569 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 000 | 50 000 | 35 000 | 25 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 337 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 235 754 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 207 148 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 207 148 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 606 | 82 000 | 154 000 | 180 000 | 62 494 | 136 048 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 82 000 | 154 000 | 180 000 | 62 000 | 136 048 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 606 | 494 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 539 491 | 2 441 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 594 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 95,0 млн ₽ | 586,6 млн ₽ | 688,3 млн ₽ | 807,3 млн ₽ | 922,8 млн ₽ | 1,44 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 149,6 млн ₽ | 168,4 млн ₽ | 198,0 млн ₽ | 232,6 млн ₽ | |
| Активы | 166,4 млн ₽ | 254,9 млн ₽ | 344,3 млн ₽ | 339,4 млн ₽ | 481,8 млн ₽ | 547,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 209,2 млн ₽ | 246,7 млн ₽ | 169,1 млн ₽ | 426,2 млн ₽ | 498,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +517,7 % | +17,3 % | +17,3 % | +14,3 % | +55,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 5,52 | 3,20 | 1,39 | 10,15 | 10,07 | 1,42 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 4,01 | 2,17 | 0,92 | 7,52 | 8,11 | 0,88 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,62 | 0,65 | 0,03 | 1,31 | 1,39 | 0,43 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,82 | 0,72 | 0,50 | 0,88 | 0,91 | 0,38 ▲ |
| Финансовый рычаг | 48,38 | 0,22 | 0,40 | 1,01 | 0,13 | 0,10 | 0,84 ▲ |
| Рентабельность продаж | 31,0 % | 13,5 % | 27,7 % | 27,3 % | 29,2 % | 23,6 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 8,3 % | 9,7 % | 21,7 % | 20,9 % | 21,5 % | 16,2 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 22,4 % | 43,5 % | 49,6 % | 41,1 % | 42,5 % | 1,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 234,4 % | 27,3 % | 60,7 % | 99,6 % | 46,5 % | 46,6 % | 7,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,57 | 2,30 | 2,00 | 2,38 | 1,92 | 2,62 | 1,07 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. | 68 дн. | 65 дн. | 63 дн. | 107 дн. | 66 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 76 дн. | 87 дн. | 67 дн. | 90 дн. | 32 дн. | 64 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.63 (компаний: 776).