Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИВОЛЖСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Красный гуляй
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИВОЛЖСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 | 51 066 | 94 602 | 107 321 | 109 329 | 130 073 | 142 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 136 | 52 | 114 | 2 343 | 21 | 16 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 136 | 55 | 37 | 170 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 77 | 2 173 | 21 | 16 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 | 50 929 | 94 550 | 107 207 | 106 986 | 130 052 | 142 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 645 | 35 025 | 42 918 | 40 993 | 41 543 | 50 180 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 94 | 445 | 1 001 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 26 042 | 54 436 | 51 026 | 54 142 | 76 620 | 89 760 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 950 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 4 084 | 5 029 | 13 098 | 10 853 | 11 415 | 1 182 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 158 | 60 | 71 | 48 | 29 | 43 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 | 34 | 51 066 | 94 602 | 107 321 | 109 329 | 130 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 136 | 52 | 114 | 2 343 | 21 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 136 | 55 | 37 | 170 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 77 | 2 173 | 21 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 34 | 50 930 | 94 550 | 107 207 | 106 986 | 130 052 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 645 | 35 025 | 42 918 | 40 993 | 41 543 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 94 | 445 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 26 042 | 54 436 | 51 026 | 54 142 | 76 620 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 950 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 5 | 4 085 | 5 029 | 13 098 | 10 853 | 11 415 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 158 | 60 | 71 | 48 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 | 51 066 | 94 602 | 107 321 | 109 329 | 130 073 | 142 182 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 631 | 75 831 | 60 321 | 64 378 | 91 781 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 621 | 75 821 | 60 311 | 64 368 | 91 771 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 323 | 19 768 | 182 | 658 | 4 493 | 5 599 | 720 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 323 | 19 768 | 5 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 182 | 658 | 4 493 | 599 | 720 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 34 927 | 24 789 | 30 832 | 44 515 | 60 096 | 49 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 171 | 4 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 756 | 24 789 | 30 832 | 44 515 | 60 092 | 49 681 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 | 34 | 51 066 | 94 602 | 107 321 | 109 329 | 130 073 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 631 | 75 831 | 60 321 | 64 378 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 621 | 75 821 | 60 311 | 64 368 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 244 | 323 | 19 768 | 182 | 658 | 4 493 | 5 599 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 244 | 323 | 19 768 | 5 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 182 | 658 | 4 493 | 599 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 50 | 34 927 | 24 789 | 30 832 | 44 515 | 60 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 50 | 171 | 4 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 756 | 24 789 | 30 832 | 44 515 | 60 092 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 369 | 155 953 | 82 203 | 53 331 | 71 606 | ||
| Выручка за предыдущий год | 50 068 | 411 834 | 417 371 | 376 082 | 393 939 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 699 | 255 881 | 335 168 | 322 751 | 322 333 | ||
| Выручка за отчетный год | 50 076 | 411 834 | 417 371 | 376 082 | 393 939 | 473 303 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 397 | 155 953 | 82 203 | 53 331 | 71 606 | 134 425 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 803 | 19 627 | 15 186 | 48 360 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 998 | 34 778 | 36 300 | 37 968 | 40 253 | 68 832 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 186 | 26 372 | 26 276 | 20 888 | 16 167 | 17 233 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 679 | 255 881 | 335 168 | 322 751 | 322 333 | 338 878 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 94 803 | 19 627 | 15 186 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 998 | 34 778 | 36 300 | 37 968 | 40 253 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 186 | 26 372 | 26 276 | 20 888 | 16 167 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 90 464 | 8 849 | 24 833 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 181 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 4 211 | 2 620 | 2 215 | 2 031 | 2 257 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 386 | 8 550 | 13 398 | 10 315 | 17 337 | 25 784 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 90 464 | 8 849 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 12 | 181 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 211 | 2 620 | 2 215 | 2 031 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 20 | 3 | 8 550 | 13 398 | 10 315 | 17 337 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 371 | 7 261 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 513 | 18 093 | 1 770 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 182 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 093 | 1 770 | 4 967 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 182 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 371 | 7 261 | 19 866 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 371 | 7 261 | 19 866 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 371 | 7 261 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50,1 млн ₽ | 411,8 млн ₽ | 417,4 млн ₽ | 376,1 млн ₽ | 393,9 млн ₽ | 473,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | -13,6 млн ₽ | -120 тыс. ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Активы | 51,1 млн ₽ | 94,6 млн ₽ | 107,3 млн ₽ | 109,3 млн ₽ | 130,1 млн ₽ | 142,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,6 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 75,8 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 91,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +722,4 % | +1,3 % | -9,9 % | +4,7 % | +20,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 3,81 | 3,48 | 2,40 | 2,16 | 2,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 2,40 | 2,08 | 1,48 | 1,46 | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,20 | 0,42 | 0,27 | 0,19 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | 0,74 | 0,71 | 0,55 | 0,49 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,36 | 0,42 | 0,81 | 1,02 | 0,55 |
| Рентабельность продаж | -5,6 % | 23,0 % | 4,7 % | -1,5 % | 3,9 % | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | -6,7 % | 17,6 % | 1,7 % | -3,6 % | 0,0 % | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,5 % | 76,5 % | 6,8 % | -12,5 % | -0,1 % | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 103,9 % | 9,6 % | -22,6 % | -0,2 % | 21,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,98 | 4,35 | 3,89 | 3,44 | 3,03 | 3,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 190 дн. | 48 дн. | 45 дн. | 53 дн. | 71 дн. | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 195 дн. | 50 дн. | 47 дн. | 46 дн. | 47 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.