Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТ", Большое нагаткино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 039 | 2 720 | 1 610 | 1 465 | 999 | 715 | 1 162 | 1 078 | 1 138 | 913 | 1 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 228 | 188 | 148 | 109 | 69 | 30 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 228 | 188 | 148 | 109 | 69 | 30 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 811 | 2 532 | 1 462 | 1 356 | 930 | 685 | 1 162 | 1 078 | 1 138 | 913 | 1 083 |
| Запасы на конец отчетного года | 403 | 317 | 305 | 308 | 294 | 267 | 199 | 223 | 292 | 286 | 299 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 323 | 2 185 | 1 152 | 1 034 | 491 | 296 | 870 | 680 | 545 | 503 | 560 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 30 | 5 | 14 | 145 | 122 | 93 | 175 | 301 | 124 | 224 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 039 | 2 720 | 1 610 | 1 465 | 999 | 1 078 | 1 162 | 1 078 | 1 138 | 913 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 228 | 188 | 148 | 109 | 69 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 228 | 188 | 148 | 109 | 69 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 811 | 2 532 | 1 462 | 1 356 | 930 | 1 078 | 1 162 | 1 078 | 1 138 | 913 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 403 | 317 | 305 | 308 | 294 | 258 | 199 | 223 | 292 | 286 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 323 | 2 185 | 1 152 | 1 034 | 491 | 646 | 870 | 680 | 545 | 503 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 30 | 5 | 14 | 145 | 174 | 93 | 175 | 301 | 124 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 039 | 2 720 | 1 610 | 1 465 | 999 | 715 | 1 162 | 1 078 | 1 138 | 913 | 1 083 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 204 | 257 | 261 | 355 | 401 | 448 | 934 | 1 023 | 1 120 | 913 | 1 083 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 | 87 | 91 | 185 | 231 | 278 | 764 | 853 | 950 | 743 | 913 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 835 | 2 463 | 1 349 | 1 110 | 598 | 267 | 228 | 55 | 18 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 835 | 2 463 | 1 349 | 1 110 | 598 | 267 | 228 | 55 | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 039 | 2 720 | 1 610 | 1 465 | 999 | 1 078 | 1 162 | 1 078 | 1 138 | 913 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 204 | 257 | 261 | 355 | 401 | 910 | 934 | 1 023 | 1 120 | 913 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 | 87 | 91 | 185 | 231 | 740 | 764 | 853 | 950 | 743 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 835 | 2 463 | 1 349 | 1 110 | 598 | 168 | 228 | 55 | 18 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 835 | 2 463 | 1 349 | 1 110 | 598 | 168 | 228 | 55 | 18 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 87 | 370 | 186 | 514 | 184 | 360 | 253 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 477 | 8 755 | 5 517 | 5 433 | 7 376 | 6 269 | 6 696 | 7 584 | 8 012 | 8 642 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 443 | 8 668 | 5 653 | 5 063 | 7 190 | 5 755 | 6 512 | 7 224 | 7 759 | 8 686 | |
| Выручка за отчетный год | 4 477 | 8 755 | 5 517 | 5 433 | 7 376 | 9 115 | 6 696 | 7 584 | 8 012 | 8 642 | 9 989 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 87 | 370 | 186 | 178 | 184 | 360 | 253 | 170 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | 87 | 370 | 186 | 178 | 184 | 360 | 253 | 170 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 443 | 8 668 | 5 653 | 5 063 | 7 190 | 8 937 | 6 512 | 7 224 | 7 759 | 8 686 | 9 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | 87 | 370 | 186 | 514 | 184 | 360 | 253 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 87 | 4 | 94 | 46 | 47 | 24 | 89 | 97 | 170 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 262 | 34 | 127 | 174 | 22 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 122 | 310 | 267 | 305 | 182 | 271 | 156 | 163 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 87 | 4 | 94 | 46 | 346 | 24 | 89 | 97 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 262 | 34 | 127 | 4 | 22 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 310 | 267 | 172 | 182 | 271 | 156 | 163 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 87 | 4 | 94 | 46 | 346 | 24 | 89 | 97 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 87 | 4 | 94 | 46 | 47 | 24 | 89 | 97 | 170 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 87 | 4 | 94 | 46 | 47 | 24 | 89 | 97 | 170 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | 87 | 4 | 94 | 46 | 346 | 24 | 89 | 97 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | 91 | 94 | 46 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 257 | 261 | 264 | 216 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | 94 | 46 | 47 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 261 | 264 | 216 | 217 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 94 | 46 | 47 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | 94 | 46 | 47 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 94 | 46 | 47 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 | 94 | 46 | 47 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 261 | 264 | 216 | 217 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 257 | 261 | 264 | 216 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 | 14 | 145 | 122 | 82 | 126 | 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 060 | 5 603 | 8 071 | 9 637 | 6 239 | 7 342 | 7 720 | 8 163 | 9 440 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 060 | 5 603 | 8 071 | 9 637 | 6 217 | 7 342 | 7 720 | 8 163 | 9 440 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 055 | 5 589 | 7 926 | 9 515 | 6 320 | 7 260 | 7 594 | 8 340 | 9 340 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 665 | 3 311 | 5 265 | 6 693 | 1 981 | 3 502 | 3 876 | 4 200 | 5 099 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 390 | 2 278 | 2 661 | 2 822 | 2 615 | 3 758 | 3 718 | 4 140 | 4 241 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 724 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 14 | 145 | 122 | 82 | 126 | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 47 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | -207 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ | ||
| Активы | 715 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 913 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 448 тыс. ₽ | 934 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 913 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -26,5 % | +13,3 % | +5,6 % | +7,9 % | +15,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,57 | 5,10 | 19,60 | 63,22 | — | — | 2,16 | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 4,22 | 15,55 | 47,00 | — | — | 1,94 | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,41 | 3,18 | 16,72 | — | — | 1,36 | 1,05 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,80 | 0,95 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,60 | 0,24 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,26 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | 2,7 % | 4,7 % | 3,2 % | -0,5 % | 1,7 % | 12,2 % ▼ | 16,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 0,4 % | 1,2 % | 1,2 % | -2,4 % | 1,7 % | 7,6 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 2,1 % | 8,3 % | 8,5 % | -22,7 % | 15,7 % | 2,0 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,5 % | 2,6 % | 8,7 % | 8,7 % | -22,7 % | 15,7 % | 8,7 % ▲ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 12,75 | 5,76 | 7,04 | 7,04 | 9,47 | 9,22 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 47 дн. | 33 дн. | 25 дн. | 21 дн. | 20 дн. | 114 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 14 дн. | 12 дн. | 11 дн. | 3 дн. ▼ | 5 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).