Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРС - АГРО", Новоспасское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРС - АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 537 | 24 156 | 20 924 | 14 770 | 11 303 | 13 878 | 17 804 | 14 981 | 8 470 | 11 560 | 12 324 | 17 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 022 | 18 041 | 13 459 | 7 963 | 8 252 | 7 064 | 8 285 | 7 036 | 5 301 | 5 053 | 2 842 | 1 846 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 022 | 18 041 | 13 459 | 7 963 | 8 252 | 7 064 | 8 285 | 7 036 | 5 301 | 5 053 | 2 842 | 1 846 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 515 | 6 115 | 7 465 | 6 807 | 3 051 | 6 814 | 9 519 | 7 945 | 3 169 | 6 507 | 9 482 | 15 863 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 497 | 3 777 | 4 821 | 4 225 | 13 | 3 061 | 3 166 | 6 476 | 578 | 2 143 | 6 373 | 12 016 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 327 | 738 | 1 320 | 730 | 443 | 256 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 906 | 2 087 | 2 078 | 2 577 | 2 594 | 2 340 | 1 657 | 2 115 | 2 682 | 3 088 | 3 389 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 213 | 106 | 666 | 3 349 | 734 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 112 | 151 | 353 | 5 | 11 | 9 | 27 | 5 | 33 | 1 426 | 21 | 458 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 537 | 23 537 | 24 156 | 20 924 | 14 770 | 11 303 | 13 878 | 12 225 | 14 981 | 8 470 | 11 560 | 12 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 580 | 17 022 | 18 041 | 13 459 | 7 963 | 8 252 | 7 064 | 4 844 | 7 036 | 5 301 | 5 053 | 2 842 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 580 | 17 022 | 18 041 | 13 459 | 7 963 | 8 252 | 7 064 | 4 844 | 7 036 | 5 301 | 5 053 | 2 842 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 957 | 6 515 | 6 115 | 7 465 | 6 807 | 3 051 | 6 814 | 7 381 | 7 945 | 3 169 | 6 507 | 9 482 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 327 | 2 497 | 3 777 | 4 821 | 4 225 | 13 | 3 061 | 4 027 | 6 476 | 578 | 2 143 | 6 373 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 327 | 738 | 773 | 730 | 443 | 256 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 565 | 3 906 | 2 087 | 2 078 | 2 577 | 2 594 | 2 340 | 2 115 | 2 682 | 3 088 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 213 | 106 | 666 | 2 580 | 734 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 112 | 151 | 353 | 5 | 11 | 9 | 1 | 5 | 33 | 1 426 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 537 | 24 156 | 20 924 | 14 770 | 11 303 | 13 878 | 17 804 | 14 981 | 8 470 | 11 560 | 12 324 | 17 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 422 | 790 | 289 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 770 | 269 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 115 | 23 366 | 20 635 | 15 919 | 12 544 | 14 629 | 18 624 | 15 910 | 9 840 | 12 718 | 13 166 | 18 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 396 | 21 579 | 17 800 | 12 716 | 5 949 | 2 905 | 4 098 | 5 089 | 6 055 | 11 513 | 12 831 | 17 423 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 719 | 1 787 | 2 835 | 3 203 | 6 595 | 11 724 | 14 526 | 10 821 | 3 785 | 1 205 | 335 | 1 273 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 537 | 23 537 | 24 156 | 20 924 | 14 770 | 11 303 | 13 878 | 12 225 | 14 981 | 8 470 | 11 560 | 12 324 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 459 | 1 422 | 790 | 289 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 402 | 770 | 269 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 078 | 22 115 | 23 366 | 20 635 | 15 919 | 12 544 | 14 629 | 13 419 | 15 910 | 9 840 | 12 718 | 13 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 302 | 17 396 | 21 579 | 17 800 | 12 716 | 5 949 | 2 905 | 3 878 | 5 089 | 6 055 | 11 513 | 12 831 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 776 | 4 719 | 1 787 | 2 835 | 3 203 | 6 595 | 11 724 | 9 541 | 10 821 | 3 785 | 1 205 | 335 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 418 | 3 089 | 3 516 | 2 140 | 2 503 | 1 468 | 1 477 | 1 027 | 515 | 501 | 627 | 747 |
| Выручка за предыдущий год | 26 998 | 44 535 | 25 771 | 25 832 | 25 274 | 26 194 | 37 700 | 20 495 | 19 609 | 19 695 | 20 729 | 24 233 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 420 | 41 446 | 22 255 | 23 692 | 22 771 | 24 726 | 36 223 | 19 468 | 19 094 | 19 194 | 20 102 | 23 486 |
| Выручка за отчетный год | 44 535 | 25 771 | 25 832 | 25 274 | 26 194 | 37 700 | 33 439 | 19 609 | 19 695 | 20 729 | 24 233 | 23 731 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 516 | 2 140 | 2 503 | 1 468 | 1 477 | 1 223 | 515 | 501 | 627 | 747 | 66 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 516 | 2 140 | 2 503 | 1 468 | 1 477 | 1 223 | 515 | 501 | 627 | 747 | 66 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 446 | 22 255 | 23 692 | 22 771 | 24 726 | 36 223 | 32 216 | 19 094 | 19 194 | 20 102 | 23 486 | 23 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 089 | 3 516 | 2 140 | 2 503 | 1 468 | 1 477 | 1 027 | 515 | 501 | 627 | 747 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 316 | 387 | 200 | 63 | 288 | 447 | 419 | 168 | 219 | 347 | 405 | 476 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 365 | 2 116 | 1 203 | 1 060 | 534 | 573 | 298 | 325 | 213 | 64 | 73 | 290 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 135 | 35 | 387 | 681 | 201 | 975 | 108 | 767 | 2 042 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 924 | 1 148 | 772 | 1 767 | 646 | 1 138 | 707 | 997 | 177 | 983 | 269 | 1 342 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 562 | 827 | 387 | 200 | 63 | 288 | 447 | 181 | 168 | 219 | 347 | 405 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 798 | 1 365 | 2 116 | 1 203 | 1 060 | 534 | 573 | 325 | 213 | 64 | 73 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 210 | 27 | 135 | 35 | 387 | 681 | 7 | 975 | 108 | 767 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 554 | 924 | 1 148 | 772 | 1 767 | 646 | 1 138 | 853 | 997 | 177 | 983 | 269 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 349 | 662 | 310 | 160 | 50 | 230 | 358 | 181 | 168 | 219 | 416 | 486 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | 165 | 77 | 40 | 13 | 58 | 89 | 69 | 81 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 165 | 77 | 40 | 58 | 89 | 84 | 81 | 119 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 662 | 310 | 160 | 63 | 230 | 358 | 335 | 168 | 219 | 347 | 486 | 595 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 662 | 310 | 160 | 63 | 230 | 358 | 335 | 168 | 219 | 347 | 486 | 595 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 662 | 310 | 160 | 50 | 230 | 358 | 181 | 168 | 219 | 416 | 486 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | 490 | 335 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 230 | 490 | 335 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | 358 | 335 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 230 | 358 | 335 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 132 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 404 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 404 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 | 404 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 322 | 404 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 | 626 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 752 | 43 964 | 35 809 | 38 693 | 32 856 | 36 379 | 38 667 | 42 150 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 656 | 40 297 | 30 354 | 23 640 | 23 250 | 24 882 | 28 948 | 42 150 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 096 | 3 667 | 5 455 | 15 053 | 9 606 | 11 497 | 9 719 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 741 | 44 652 | 35 986 | 39 602 | 32 936 | 35 753 | 40 072 | 43 755 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 008 | 27 542 | 22 367 | 24 312 | 20 562 | 24 059 | 20 910 | 20 057 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 517 | 1 703 | 2 549 | 1 272 | 1 422 | 1 578 | 1 768 | 2 740 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 563 | 573 | 298 | 213 | 64 | 72 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 | 90 | 96 | 29 | 55 | 69 | 78 | 104 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 617 | 14 744 | 10 676 | 13 989 | 10 684 | 9 983 | 17 244 | 20 854 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 681 | 195 | 913 | 108 | 767 | 2 042 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 681 | 195 | 913 | 108 | 767 | 2 042 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 681 | 195 | 913 | 108 | 767 | 2 042 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 | 18 | 4 | 28 | 1 393 | 437 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,6 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 168 тыс. ₽ | 219 тыс. ₽ | 347 тыс. ₽ | 486 тыс. ₽ | 595 тыс. ₽ | ||
| Активы | 15,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -929 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -842 тыс. ₽ | -987 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,4 % | +5,3 % | +16,9 % | -2,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,32 | 0,51 | 0,72 | 0,85 | 2,58 ▼ | 3,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,22 | 0,32 | 0,24 | 0,21 | 0,90 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,02 | 0,23 ▼ | 0,30 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,16 | -0,10 | -0,07 | -0,06 | 0,68 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 2,5 % | 3,0 % | 3,1 % | 0,3 % | 9,2 % ▼ | 14,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 1,1 % | 1,7 % | 2,0 % | 2,5 % | 6,7 % ▼ | 14,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 2,6 % | 3,0 % | 3,9 % | 3,4 % | 1,4 % ▲ | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 4,8 % | 15,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,31 | 2,33 | 1,79 | 1,97 | 1,34 | 0,41 ▲ | 0,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 39 дн. | 47 дн. | 47 дн. | 52 дн. | 56 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 124 дн. | 11 дн. | 39 дн. | 99 дн. | 185 дн. | 273 дн. ▲ | 232 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 207 дн. | 72 дн. | 22 дн. | 5 дн. | 20 дн. | 61 дн. ▲ | 98 дн. |
| Финансовый цикл | — | -22 дн. | 64 дн. | 140 дн. | 218 дн. | 299 дн. ▲ | 246 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,00 | -2,11 | -0,95 | -0,39 | -0,18 | 0,70 ▼ | 0,76 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,68 | -5,67 | -3,75 | -2,04 | -1,11 | 6,57 ▼ | 7,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2693).