Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ДЕВЕЛОПМЕНТ", Димитровград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 330 | 5 052 | 400 | 400 | 800 | 814 | 1 314 | 1 792 | 1 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 884 | 944 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 484 | 544 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 446 | 4 109 | 14 | 514 | 992 | 887 | |||
| Запасы на конец отчетного года | 1 142 | 2 011 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 357 | 1 989 | 9 | 4 | 4 | 21 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 498 | 988 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 948 | 108 | 5 | 12 | 866 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 046 | 29 330 | 5 052 | 400 | 400 | 800 | 814 | 1 314 | 1 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 913 | 884 | 944 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 1 787 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 718 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 112 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 1 787 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 84 083 | 484 | 544 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 133 | 28 446 | 4 108 | 14 | 514 | 5 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 7 708 | 1 142 | 2 011 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 943 | 26 357 | 1 989 | 9 | 4 | 5 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 498 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 481 | 948 | 108 | 5 | 12 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 330 | 5 052 | 400 | 400 | 800 | 814 | 1 314 | 1 792 | 1 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 213 | 2 517 | 109 | 391 | 136 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 203 | 2 507 | 99 | 381 | 126 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 | 481 | 197 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 72 | 481 | 197 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 117 | 2 536 | 752 | 794 | 1 198 | 1 184 | 1 205 | 920 | 1 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 727 | 683 | 442 | 485 | 885 | 885 | 912 | 913 | 882 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 390 | 1 852 | 310 | 309 | 313 | 299 | 293 | 7 | 472 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 046 | 29 330 | 5 052 | 400 | 400 | 800 | 814 | 1 314 | 1 792 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 131 | 4 213 | 2 517 | 109 | 391 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 121 | 4 203 | 2 507 | 99 | 381 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 | 481 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 72 | 481 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 915 | 25 117 | 2 536 | 752 | 798 | 1 198 | 1 184 | 1 205 | 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 727 | 683 | 442 | 485 | 885 | 885 | 912 | 912 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 707 | 23 390 | 1 852 | 310 | 313 | 313 | 299 | 293 | 8 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 86 208 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 187 | 4 245 | 288 | 109 | 108 | 782 | 16 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 187 | 4 245 | 288 | 109 | 1 044 | 2 437 | 16 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 936 | 1 655 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 4 245 | 288 | 109 | 1 044 | 2 437 | 16 | 5 725 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 245 | 288 | 109 | 108 | 782 | 16 | 259 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 445 | 51 | 5 | 745 | 4 | 103 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 800 | 314 | 58 | 34 | 103 | 37 | 12 | 156 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 936 | 1 655 | 5 466 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 192 | 3 445 | 51 | 5 | 745 | 4 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 995 | 800 | 314 | 58 | 103 | 37 | 12 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 697 | 283 | 75 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 750 | 13 | 6 | 286 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 113 | 1 670 | 2 920 | 8 | 10 | 54 | 7 | 28 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 885 | 8 | 697 | 283 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 989 | 1 750 | 13 | 6 | 286 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 296 | 8 113 | 1 670 | 2 920 | 10 | 54 | 7 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 885 | 551 | 282 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 551 | 282 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 551 | 282 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 885 | 551 | 282 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 1,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 16 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -42 тыс. ₽ | — | -44 тыс. ₽ | 551 тыс. ₽ | 282 тыс. ₽ | -255 тыс. ₽ | ||
| Активы | 400 тыс. ₽ | 800 тыс. ₽ | 814 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -394 тыс. ₽ | -398 тыс. ₽ | -442 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +133,4 % | -99,3 % | +35 681,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 0,01 | 0,43 | 1,08 | 0,66 | 1,30 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,43 | 1,08 | 0,66 | 0,97 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 1,07 | 0,64 | 0,62 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | -0,99 | -0,50 | -0,54 | 0,08 | 0,22 | 0,08 | 0,28 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 11,06 | 3,58 | 11,40 | 1,14 ▼ | 0,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | 0,5 % | 30,6 % | 25,0 % | 1,8 % | 3,9 % ▼ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -4,2 % | 22,6 % | 1 762,5 % | -4,5 % | 1,9 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,5 % | — | -5,4 % | 41,9 % | 15,7 % | -15,1 % | 0,6 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 505,5 % | 72,1 % | -187,5 % | 7,2 % ▼ | 25,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,28 | 1,85 | 0,01 | 3,39 | 0,79 ▲ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 3 дн. | 1 дн. | 91 дн. | 1 дн. | 139 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 50 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 117 дн. | 65 дн. | — | 32 дн. | 149 дн. ▲ | 93 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -83,57 | -1,34 | 0,07 | -0,53 | 0,35 ▼ | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -11,54 | 0,46 | 2,31 | -1,18 | 2,20 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).