Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА", Димитровград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 | 16 | 1 484 | 1 619 | 2 383 | 6 459 | 11 438 | 16 340 | 13 941 | 25 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 874 | 2 205 | 1 496 | 1 107 | 1 129 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 874 | 2 205 | 1 496 | 1 107 | 719 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 410 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 | 16 | 1 485 | 1 619 | 2 384 | 5 585 | 9 233 | 14 844 | 12 834 | 24 165 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 15 | 688 | 1 317 | 1 473 | 1 246 | 2 838 | 2 849 | 3 654 | 13 867 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 45 | 101 | 35 | 5 | 304 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 731 | 165 | 595 | 3 543 | 5 035 | 9 715 | 8 454 | 8 656 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 1 | 66 | 137 | 316 | 747 | 1 254 | 2 200 | 616 | 1 147 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 45 | 45 | 190 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 1 484 | 1 619 | 4 717 | 6 284 | 11 438 | 15 153 | 13 941 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 975 | 2 205 | 1 496 | 1 167 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 975 | 2 205 | 1 496 | 1 107 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 16 | 1 484 | 1 619 | 4 717 | 5 309 | 9 233 | 13 657 | 12 774 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 688 | 1 317 | 935 | 1 204 | 2 838 | 3 385 | 3 654 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 66 | 101 | 84 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 730 | 165 | 3 152 | 3 288 | 5 035 | 8 185 | 8 454 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 66 | 137 | 608 | 747 | 1 254 | 1 958 | 616 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 4 | 5 | 45 | 45 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 | 16 | 1 484 | 1 619 | 2 383 | 6 459 | 11 438 | 16 340 | 13 941 | 25 294 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 149 | 200 | 954 | 1 890 | 2 470 | 3 370 | 5 042 | 6 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 880 | 2 460 | 3 360 | 5 032 | 6 172 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 6 | 2 757 | 5 557 | 6 465 | 5 847 | 15 172 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 757 | 5 557 | 6 465 | 5 847 | 15 172 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 46 | 6 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 1 336 | 1 419 | 1 430 | 1 812 | 3 411 | 6 505 | 3 052 | 3 940 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 605 | 898 | 623 | 517 | 8 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 731 | 521 | 807 | 1 295 | 3 411 | 6 505 | 3 052 | 3 932 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 1 484 | 1 619 | 4 717 | 6 284 | 11 438 | 15 153 | 13 941 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 121 | 200 | 1 361 | 1 864 | 2 470 | 3 570 | 5 042 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 351 | 1 854 | 2 460 | 3 560 | 5 032 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 2 332 | 2 757 | 5 557 | 10 267 | 5 847 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 332 | 2 757 | 5 557 | 10 267 | 5 847 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 1 364 | 1 419 | 1 024 | 1 663 | 3 411 | 1 316 | 3 052 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 605 | 898 | 582 | 517 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 759 | 521 | 442 | 1 146 | 3 411 | 1 316 | 3 059 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 114 | 1 579 | 2 668 | 3 148 | 4 393 | 5 663 | |||
| Выручка за предыдущий год | 401 | 1 943 | 18 201 | 28 921 | 34 588 | 38 744 | 46 674 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 259 | 1 829 | 16 622 | 26 253 | 31 440 | 34 351 | 41 011 | |||
| Выручка за отчетный год | 150 | 401 | 1 943 | 5 803 | 29 000 | 34 588 | 38 892 | 46 674 | 50 084 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 142 | 114 | 336 | 2 805 | 3 148 | 4 145 | 5 663 | 10 881 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 142 | 114 | 336 | 1 099 | 1 213 | 1 536 | 2 006 | 2 314 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 706 | 1 935 | 2 609 | 3 657 | 8 567 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 | 259 | 1 829 | 5 467 | 26 195 | 31 440 | 34 747 | 41 011 | 39 203 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 142 | 114 | 339 | 964 | 1 213 | 1 784 | 2 006 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 240 | 1 704 | 1 935 | 2 609 | 3 657 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 138 | 99 | 812 | 679 | 681 | 1 225 | 1 664 | 1 684 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 279 | 310 | 283 | 322 | 740 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | 510 | 156 | 1 142 | 64 | 139 | 223 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 123 | 34 | 297 | 1 364 | 92 | 159 | 113 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 138 | 99 | 256 | 547 | 681 | 1 473 | 1 664 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 310 | 283 | 322 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 108 | 203 | 170 | 1 142 | 64 | 139 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 123 | 286 | 587 | 1 364 | 92 | 159 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 79 | 183 | 415 | 519 | 1 181 | 1 359 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 20 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 20 | 62 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 138 | 79 | 750 | 542 | 519 | 982 | 1 359 | 1 283 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 79 | 750 | 542 | 519 | 982 | 1 359 | 1 283 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 183 | 415 | 519 | 1 181 | 1 359 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,8 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 750 тыс. ₽ | 542 тыс. ₽ | 519 тыс. ₽ | 982 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 954 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +399,7 % | +19,3 % | +12,4 % | +20,0 % | +7,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 3,08 | 2,71 | 2,28 | 4,21 | 6,13 | 1,73 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 2,37 | 1,84 | 1,83 | 2,99 | 2,49 | 0,86 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,41 | 0,37 | 0,34 | 0,22 | 0,29 | 0,37 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,29 | 0,22 | 0,21 | 0,36 | 0,24 | 0,41 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,50 | 2,42 | 3,63 | 3,85 | 1,76 | 3,09 | 0,81 ▼ |
| Рентабельность продаж | 5,8 % | 3,8 % | 3,5 % | 3,9 % | 4,3 % | 4,6 % | 2,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 12,9 % | 1,9 % | 1,5 % | 2,5 % | 2,9 % | 2,6 % | 1,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,5 % | 8,4 % | 4,5 % | 6,0 % | 9,7 % | 5,1 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,6 % | 28,7 % | 21,0 % | 29,1 % | 27,0 % | 20,8 % | 3,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,44 | 4,49 | 3,02 | 2,38 | 3,35 | 1,98 | 1,05 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | 45 дн. | 53 дн. | 91 дн. | 66 дн. | 63 дн. | 67 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | 17 дн. | 33 дн. | 30 дн. | 33 дн. | 129 дн. | 101 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 54 дн. | 18 дн. | 40 дн. | 68 дн. | 27 дн. | 37 дн. | 95 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 82 дн. | 44 дн. | 46 дн. | 53 дн. | 71 дн. | 156 дн. | 66 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,68 | 0,63 | 0,56 | 0,76 | 0,84 | 0,45 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,62 | 5,92 | 4,73 | 4,79 | 7,18 | 6,83 | 2,67 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 29.3 (компаний: 137).