Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИМПЛАСТ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИМПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 349 | 145 276 | 132 583 | 97 987 | 101 998 | 108 883 | 112 264 | 117 926 | 135 594 | 137 245 | 137 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 279 | 87 468 | 87 220 | 86 973 | 86 685 | 78 198 | 50 638 | 43 512 | 36 081 | 32 886 | 25 629 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 279 | 87 468 | 87 220 | 86 973 | 86 685 | 78 198 | 50 638 | 43 512 | 36 081 | 32 886 | 25 629 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 070 | 57 808 | 45 363 | 11 014 | 15 313 | 30 685 | 61 626 | 74 414 | 99 513 | 104 359 | 112 220 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 633 | 15 643 | 8 495 | 7 963 | 9 942 | 18 900 | 8 606 | 8 330 | 8 424 | 7 651 | 6 483 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 435 | 42 164 | 36 765 | 3 044 | 4 963 | 11 257 | 53 003 | 66 062 | 90 998 | 96 632 | 105 689 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 103 | 7 | 408 | 528 | 11 | 14 | 75 | 61 | 33 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 342 | 55 349 | 145 276 | 132 583 | 97 987 | 101 998 | 99 689 | 111 969 | 117 926 | 135 593 | 136 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 527 | 5 279 | 87 468 | 87 220 | 86 973 | 86 685 | 60 191 | 50 342 | 43 512 | 36 081 | 32 886 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 527 | 5 279 | 87 468 | 87 220 | 86 973 | 86 685 | 60 191 | 50 342 | 43 512 | 36 081 | 32 886 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 815 | 50 070 | 57 808 | 45 363 | 11 014 | 15 313 | 39 498 | 61 627 | 74 414 | 99 512 | 103 915 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 265 | 24 633 | 15 643 | 8 495 | 7 963 | 9 942 | 20 040 | 8 606 | 8 330 | 8 424 | 7 651 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 7 | 8 | 15 | 15 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 526 | 25 435 | 42 164 | 36 765 | 3 044 | 4 963 | 19 445 | 53 003 | 66 063 | 90 998 | 96 188 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 2 | 1 | 103 | 7 | 408 | 6 | 11 | 14 | 75 | 61 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 349 | 145 276 | 132 583 | 97 987 | 101 998 | 108 883 | 112 264 | 117 926 | 135 594 | 137 245 | 137 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 22 | 267 | 336 | 596 | 1 259 | 16 733 | 22 721 | 40 022 | 39 029 | 42 510 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 723 | 22 711 | 40 012 | 39 019 | 42 500 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 689 | 56 833 | 79 037 | 86 690 | 84 070 | 79 448 | 78 943 | 78 852 | 82 809 | 82 742 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 78 689 | 56 833 | 79 037 | 86 690 | 84 070 | 79 448 | 78 943 | 78 852 | 82 809 | 82 742 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 328 | 66 565 | 75 483 | 18 614 | 14 712 | 23 554 | 16 083 | 16 262 | 16 719 | 15 407 | 12 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 892 | 1 154 | 4 099 | 4 099 | 4 099 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 436 | 66 565 | 75 483 | 17 460 | 14 712 | 23 554 | 11 984 | 12 163 | 12 620 | 15 407 | 12 597 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 342 | 55 349 | 145 276 | 132 583 | 97 987 | 101 998 | 99 689 | 111 969 | 117 926 | 135 593 | 136 801 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 21 | 22 | 267 | 336 | 596 | 2 796 | 16 438 | 22 721 | 40 022 | 39 029 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 786 | 16 428 | 22 711 | 40 012 | 39 019 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 689 | 56 833 | 79 037 | 86 690 | 81 191 | 79 448 | 78 943 | 78 852 | 82 809 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 78 689 | 56 833 | 79 037 | 86 690 | 81 191 | 79 448 | 78 943 | 78 852 | 82 809 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 323 | 55 328 | 66 565 | 75 483 | 18 614 | 14 712 | 15 702 | 16 083 | 16 262 | 16 719 | 14 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 457 | 49 892 | 1 154 | 4 099 | 4 099 | 4 099 | 4 099 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 866 | 5 436 | 66 565 | 75 483 | 17 460 | 14 712 | 11 603 | 11 984 | 12 163 | 12 620 | 14 963 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 900 | 11 423 | 9 575 | 7 921 | 6 119 | 7 182 | 14 927 | 10 745 | 29 639 | 17 003 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 102 | 44 557 | 42 380 | 38 458 | 42 523 | 29 121 | 46 386 | 47 083 | 66 216 | 51 876 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 202 | 33 134 | 32 805 | 30 537 | 36 404 | 21 939 | 31 459 | 36 338 | 36 577 | 34 873 | |
| Выручка за отчетный год | 25 102 | 44 557 | 42 380 | 38 458 | 42 523 | 44 535 | 46 386 | 47 083 | 66 216 | 51 876 | 46 833 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 900 | 11 423 | 9 575 | 7 921 | 6 119 | 5 996 | 14 927 | 10 745 | 29 639 | 17 003 | 18 526 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 900 | 11 423 | 9 575 | 7 921 | 6 119 | 5 996 | 9 448 | 5 465 | 20 477 | 7 647 | 10 043 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 479 | 5 280 | 9 162 | 9 356 | 8 483 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 202 | 33 134 | 32 805 | 30 537 | 36 404 | 38 539 | 31 459 | 36 338 | 36 577 | 34 873 | 28 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 900 | 11 423 | 9 575 | 7 921 | 6 119 | 2 936 | 9 448 | 5 465 | 20 498 | 7 647 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 246 | 5 479 | 5 280 | 9 141 | 9 356 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 2 | 245 | 68 | 259 | 1 053 | 15 558 | 8 766 | 20 746 | 7 444 | 8 604 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 608 | 4 739 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 193 | 18 | 635 | 6 451 | 20 804 | 3 457 | 904 | 1 002 | 112 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 898 | 11 421 | 9 523 | 7 871 | 4 887 | 6 655 | 14 694 | 156 | 635 | 1 205 | 1 551 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 2 | 245 | 68 | 259 | 2 139 | 15 558 | 8 766 | 20 767 | 7 444 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 608 | 2 340 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 193 | 18 | 635 | 4 820 | 20 804 | 3 457 | 904 | 952 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 898 | 11 421 | 9 523 | 7 871 | 4 887 | 3 277 | 14 694 | 156 | 635 | 1 155 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 2 | 245 | 68 | 259 | 1 322 | 14 972 | 8 364 | 20 082 | 5 950 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 388 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 2 | 245 | 68 | 259 | 665 | 14 972 | 8 364 | 20 061 | 5 950 | 7 453 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 2 | 245 | 68 | 259 | 665 | 14 972 | 8 364 | 20 061 | 5 950 | 7 453 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 322 | 14 972 | 8 364 | 20 082 | 5 950 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 410 | 2 280 | 2 544 | 7 229 | 3 606 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 314 | 37 530 | 42 694 | 52 176 | 39 119 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 314 | 37 530 | 42 694 | 47 247 | 37 655 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 929 | 1 464 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 904 | 35 250 | 40 150 | 44 947 | 35 513 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 717 | 5 498 | 10 196 | 15 733 | 12 473 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 073 | 20 310 | 28 388 | 26 769 | 20 701 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 114 | 9 442 | 1 566 | 2 445 | 2 339 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 | 38 | 29 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 38 | 29 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 | 38 | 29 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 93 | 55 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 | 93 | 55 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 460 | 2 408 | 2 566 | 7 244 | 3 635 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 900 | 1 810 | 2 420 | 7 102 | 3 567 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 560 | 598 | 146 | 142 | 68 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 3 | 62 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 44,5 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | 66,2 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 665 тыс. ₽ | 15,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Активы | 108,9 млн ₽ | 112,3 млн ₽ | 117,9 млн ₽ | 135,6 млн ₽ | 137,2 млн ₽ | 137,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,2 % | +1,5 % | +40,6 % | -21,7 % | -9,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 3,83 | 4,58 | 5,95 | 6,77 | 8,91 | 2,16 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 3,30 | 4,06 | 5,45 | 6,28 | 8,39 | 1,94 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,15 | 0,19 | 0,30 | 0,28 | 0,31 | 0,65 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 85,48 | 5,71 | 4,19 | 2,39 | 2,52 | 2,24 | 0,26 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 13,5 % | 20,4 % | 11,6 % | 30,9 % | 14,7 % | 21,4 % | 12,2 % ▲ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 32,3 % | 17,8 % | 30,3 % | 11,5 % | 15,9 % | 7,6 % ▲ | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 13,3 % | 7,1 % | 14,8 % | 4,3 % | 5,4 % | 2,0 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,8 % | 89,5 % | 36,8 % | 50,1 % | 15,2 % | 17,5 % | 8,7 % ▲ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,49 | 0,38 | 0,34 | 0,43 ▼ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 92 дн. | 417 дн. | 512 дн. | 502 дн. | 680 дн. | 824 дн. | 114 дн. ▼ | 147 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 179 дн. | 100 дн. | 84 дн. | 84 дн. | 80 дн. | 84 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).