Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТКАМ", Новая майна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТКАМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 501 | 12 117 | 9 848 | 17 927 | 17 721 | 22 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 506 | 8 488 | 7 495 | 6 290 | 5 198 | 4 861 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 488 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 506 | 7 495 | 6 290 | 5 198 | 4 861 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 995 | 3 629 | 2 353 | 11 637 | 12 523 | 17 833 |
| Запасы на конец отчетного года | 986 | 1 775 | 1 736 | 1 711 | 578 | 550 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 1 854 | 610 | 9 870 | 11 911 | 17 253 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 7 | 56 | 34 | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 468 | 10 501 | 12 116 | 9 848 | 17 927 | 17 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 9 506 | 8 488 | 7 495 | 6 290 | 5 198 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 506 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | 8 488 | 7 495 | 6 290 | 5 198 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 434 | 995 | 3 628 | 2 353 | 11 637 | 12 523 |
| Запасы на конец предыдущего года | 878 | 986 | 1 774 | 1 736 | 1 711 | 578 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 2 | 1 854 | 610 | 9 870 | 11 911 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 527 | 7 | 7 | 56 | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 501 | 12 117 | 9 848 | 17 927 | 17 721 | 22 694 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 3 141 | 4 259 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 520 | 11 937 | 7 309 | 4 154 | 960 | 1 550 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 520 | 11 937 | 7 309 | 4 154 | 960 | 1 550 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 979 | 12 923 | 13 616 | 13 673 | 13 620 | 16 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 315 | 10 184 | 7 964 | 11 899 | 10 592 | 9 839 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 664 | 2 739 | 5 652 | 1 774 | 3 028 | 7 046 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 468 | 10 501 | 12 116 | 9 848 | 17 927 | 17 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 3 141 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 602 | 11 520 | 11 937 | 7 309 | 4 154 | 960 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 602 | 11 520 | 11 937 | 7 309 | 4 154 | 960 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 839 | 8 979 | 12 922 | 13 616 | 13 673 | 13 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 072 | 7 315 | 10 183 | 7 964 | 11 899 | 10 592 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 767 | 1 664 | 2 739 | 5 652 | 1 774 | 3 028 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 353 | 12 977 | 4 058 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 567 | 7 675 | 11 677 | 18 574 | 11 110 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 696 | 10 914 | 7 324 | 5 597 | 7 052 | |
| Выручка за отчетный год | 7 675 | 7 946 | 11 849 | 18 574 | 11 110 | 6 491 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 696 | 12 977 | 4 058 | 1 260 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 696 | 12 977 | 4 058 | 1 260 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 914 | 8 400 | 7 153 | 5 597 | 7 052 | 5 231 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 353 | 12 977 | 4 058 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 871 | 11 377 | 3 793 | 1 400 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 296 | 1 933 | 1 655 | 1 137 | 832 | 585 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 1 | 59 | 681 | 982 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 231 | 155 | 171 | 522 | 114 | 257 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 525 | 11 377 | 3 795 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 587 | 1 296 | 1 655 | 1 137 | 832 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 | 6 | 1 | 59 | 681 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 228 | 231 | 174 | 522 | 112 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 320 | 11 177 | 3 043 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 351 | 255 | 1 205 | 200 | 752 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 255 | 203 | 1 205 | 200 | 752 | 282 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 666 | 11 177 | 3 041 | 1 118 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 666 | 11 177 | 3 041 | 1 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 22,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10,0 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | 100 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,17 | 0,85 | 0,92 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,73 | 0,88 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,95 | -1,12 | 0,01 | 0,18 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | — | — | 178,27 | 4,64 | 4,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -47,8 % | 16,9 % | 62,3 % | 17,2 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 11 177,0 % | 96,8 % | 26,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 89 дн. | 112 дн. | 30 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.