Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДОТЕЛЬУВАТ", Уват
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДОТЕЛЬУВАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 801 | 3 486 | 3 382 | 3 956 | 2 327 | 1 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 156 | 186 | 21 | 6 | 101 | 128 |
| Основные средства на конец отчетного года | 156 | 186 | 21 | 6 | 27 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 101 | 101 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 645 | 3 300 | 3 361 | 3 950 | 2 226 | 1 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 444 | 2 601 | 2 155 | 3 150 | 2 212 | 1 500 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 524 | 1 078 | 667 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 201 | 175 | 128 | 133 | 14 | 237 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 656 | 3 801 | 3 486 | 3 382 | 3 956 | 2 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 240 | 156 | 186 | 21 | 673 | 101 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 240 | 156 | 186 | 21 | 6 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 667 | 101 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 416 | 3 645 | 3 300 | 3 361 | 3 283 | 2 226 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 296 | 3 444 | 2 601 | 2 155 | 3 150 | 2 212 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 524 | 1 078 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 120 | 201 | 175 | 128 | 133 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 801 | 3 486 | 3 382 | 3 956 | 2 327 | 1 865 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 743 | 27 698 | 30 713 | 33 078 | 32 078 | 29 755 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 743 | 27 698 | 30 713 | 33 078 | 32 078 | 29 755 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 408 | 9 453 | 9 961 | 7 691 | 6 562 | 5 423 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 422 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 408 | 9 453 | 9 961 | 7 691 | 6 562 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 656 | 3 801 | 3 486 | 3 382 | 3 956 | 2 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 582 | 24 743 | 27 698 | 30 713 | 33 078 | 32 078 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 583 | 24 743 | 27 698 | 30 713 | 33 078 | 32 078 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 999 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 330 | 12 408 | 9 453 | 9 961 | 7 691 | 6 562 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 562 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 330 | 12 408 | 9 453 | 9 961 | 7 691 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 539 | 4 987 | 6 575 | |||
| Выручка за предыдущий год | 41 542 | 39 297 | 40 399 | 36 567 | 28 834 | 30 100 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 121 | 42 946 | 39 860 | 38 308 | 23 847 | 23 525 |
| Выручка за отчетный год | 39 297 | 40 399 | 36 567 | 28 834 | 30 100 | 29 053 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 539 | 4 987 | 6 575 | 2 953 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 539 | 4 987 | 6 575 | 2 953 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 946 | 39 860 | 38 308 | 23 847 | 23 525 | 26 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 539 | 4 987 | 6 575 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 480 | 631 | 808 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 487 | 554 | 361 | 62 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 932 | 1 408 | 2 247 | 4 569 | 5 944 | 2 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 609 | 631 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 274 | 487 | 554 | 361 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 210 | 932 | 1 408 | 2 247 | 4 378 | 5 944 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 609 | 631 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 480 | 631 | 808 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 480 | 631 | 808 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 627 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 627 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 627 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 094 | 315 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 094 | 315 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 094 | 315 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 094 | 315 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 46 859 | 41 103 | 37 592 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 759 | 38 148 | 34 577 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 2 955 | 3 015 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 778 | 41 129 | 37 639 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 608 | 23 333 | 17 575 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 055 | 14 914 | 11 821 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 115 | 2 882 | 8 243 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 480 тыс. ₽ | 631 тыс. ₽ | 808 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -36,8 млн ₽ | -36,3 млн ₽ | -33,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,34 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -9,31 | -15,61 | -17,86 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | 27,1 % | 43,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 34 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 786 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.