Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 855 | 29 791 | 38 200 | 40 192 | 37 833 | 59 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 775 | 25 761 | 22 582 | 13 836 | 14 272 | 26 598 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 775 | 25 761 | 22 582 | 13 836 | 14 272 | 26 598 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 080 | 4 030 | 15 618 | 26 356 | 23 561 | 33 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 30 | 1 | 1 667 | 1 919 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 029 | 2 071 | 15 406 | 25 169 | 21 334 | 19 776 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 727 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 1 929 | 123 | 1 099 | 453 | 603 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 88 | 88 | 106 | 232 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 439 | 26 762 | 29 791 | 38 200 | 40 192 | 35 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 283 | 16 775 | 25 761 | 22 582 | 13 836 | 14 150 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 283 | 16 775 | 25 761 | 22 582 | 13 836 | 14 150 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 156 | 9 987 | 4 030 | 15 618 | 26 356 | 21 411 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 1 | 473 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 117 | 9 936 | 2 071 | 15 406 | 25 169 | 13 380 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 21 | 1 929 | 123 | 1 099 | 453 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 88 | 106 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 855 | 29 791 | 38 200 | 40 192 | 37 833 | 59 854 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 206 | 16 007 | 28 478 | 28 346 | 17 469 | 24 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 468 | 28 336 | 17 459 | 24 025 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 436 | 8 342 | 1 387 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 436 | 8 342 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 387 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 213 | 5 442 | 9 722 | 11 846 | 20 363 | 34 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 691 | 684 | 3 706 | 2 154 | 23 886 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 213 | 3 751 | 9 038 | 8 140 | 18 209 | 10 546 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 439 | 26 762 | 29 791 | 38 200 | 40 192 | 35 561 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 852 | 14 113 | 16 007 | 28 478 | 28 346 | 17 175 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 997 | 28 468 | 28 336 | 17 165 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 436 | 8 436 | 8 342 | 5 176 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 436 | 8 436 | 8 342 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 176 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 151 | 4 213 | 5 442 | 9 722 | 11 846 | 13 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 691 | 684 | 3 706 | 1 014 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 151 | 4 213 | 3 751 | 9 038 | 8 140 | 12 196 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 180 | 2 371 | 2 094 | 12 614 | 10 838 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 357 | 7 266 | 9 181 | 20 715 | 12 427 | 17 886 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 177 | 4 895 | 7 087 | 8 101 | 12 458 | 7 048 |
| Выручка за отчетный год | 7 266 | 9 081 | 20 715 | 12 427 | 22 225 | 77 185 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 371 | 1 994 | 12 614 | 4 535 | 18 826 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 371 | 1 994 | 12 614 | 4 535 | 5 617 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 209 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 895 | 7 087 | 8 101 | 12 458 | 17 690 | 58 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 180 | 2 371 | 2 094 | 12 614 | 1 529 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 309 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 354 | 2 094 | 12 538 | 3 882 | 13 056 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 18 183 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 76 | 41 | 653 | 10 744 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 154 | 2 354 | 2 094 | 12 538 | 3 593 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 339 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 17 | 76 | 41 | 2 275 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 154 | 2 261 | 1 894 | 12 471 | 2 516 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 200 | 67 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 200 | |||||
| Прочее за отчетный год | 67 | 60 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 354 | 1 894 | 12 471 | 2 829 | 11 940 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 354 | 1 894 | 12 471 | 2 829 | 11 940 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 894 | 12 471 | 2 516 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Активы | 26,9 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 59,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,2 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,39 | 0,74 | 1,16 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,39 | 0,74 | 1,07 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,35 | 0,02 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,54 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 0,86 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 6,4 % | 7,5 % | 19,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,6 % | 11,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 34 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.