Финансы ООО "ЭЛЛАДА", Ишим
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЛАДА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 655 | 2 575 | 939 | 4 022 | 4 328 | 5 485 | 2 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 852 | 689 | 529 | 407 | 333 | 328 | 276 |
| Основные средства на конец отчетного года | 852 | 689 | 529 | 407 | 333 | 328 | 276 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 803 | 1 885 | 410 | 3 615 | 3 995 | 5 157 | 1 931 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 23 | 39 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 803 | 1 885 | 305 | 3 592 | 3 956 | 5 157 | 1 931 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 976 | 5 655 | 2 575 | 939 | 4 022 | 4 328 | 5 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 032 | 852 | 689 | 529 | 407 | 333 | 328 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 032 | 852 | 689 | 529 | 407 | 333 | 328 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 944 | 4 803 | 1 886 | 410 | 3 615 | 3 995 | 5 157 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 506 | 105 | 23 | 39 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 438 | 4 803 | 1 878 | 305 | 3 592 | 3 956 | 5 157 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 656 | 2 575 | 939 | 4 022 | 4 328 | 5 485 | 2 207 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 099 | 2 229 | 706 | 3 854 | 4 128 | 5 195 | 1 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 126 | 3 274 | 3 548 | 4 615 | 1 291 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 557 | 346 | 233 | 168 | 200 | 290 | 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 557 | 346 | 233 | 168 | 200 | 290 | 336 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 976 | 5 656 | 2 575 | 939 | 4 022 | 4 328 | 5 485 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 630 | 5 099 | 2 229 | 706 | 3 854 | 4 128 | 5 195 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 649 | 126 | 3 274 | 3 548 | 4 615 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 346 | 557 | 346 | 233 | 168 | 200 | 290 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 346 | 557 | 346 | 233 | 168 | 200 | 290 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 142 | 5 935 | 6 101 | 5 854 | 5 114 | 4 612 | 4 938 |
| Выручка за предыдущий год | 3 874 | 5 935 | 6 101 | 5 854 | 5 114 | 4 612 | 4 938 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 268 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 5 935 | 6 101 | 5 854 | 5 114 | 4 612 | 4 938 | 4 875 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 101 | 5 854 | 5 114 | 4 612 | 4 938 | 4 875 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 101 | 4 634 | 3 820 | 2 657 | 3 265 | 3 275 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 220 | 1 294 | 1 955 | 1 673 | 1 600 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 333 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 935 | 4 397 | 4 634 | 3 820 | 2 657 | 3 265 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 704 | 1 220 | 1 294 | 1 955 | 1 673 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 123 | 4 537 | 4 732 | 3 935 | 2 846 | 3 579 | 3 349 |
| Проценты к получению за отчетный год | 143 | 116 | 205 | 314 | 75 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 117 | 140 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 1 704 | 45 | 1 | 16 | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 3 713 | 4 537 | 4 732 | 3 935 | 2 846 | 3 579 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 140 | 143 | 116 | 205 | 314 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 2 339 | 45 | 1 | 16 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 253 | 2 969 | 3 630 | 3 777 | 3 148 | 2 274 | 2 867 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 322 | 744 | 907 | 955 | 787 | 572 | 712 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 744 | 907 | 955 | 787 | 572 | 712 | 673 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 969 | 3 630 | 3 777 | 3 148 | 2 274 | 2 867 | 2 676 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 969 | 3 630 | 3 777 | 3 148 | 2 274 | 2 867 | 2 676 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 630 | 3 777 | 3 148 | 2 274 | 2 867 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 580 | 580 | 580 | 580 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 649 | 126 | 3 274 | 3 548 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 229 | 706 | 3 854 | 4 128 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 580 | 580 | 580 | 580 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 | 3 274 | 3 548 | 4 615 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 706 | 3 854 | 4 128 | 5 195 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 777 | 3 148 | 2 274 | 2 867 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 777 | 3 148 | 2 274 | 2 867 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 777 | 3 148 | 2 274 | 2 867 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 777 | 3 148 | 2 274 | 2 867 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 300 | 2 000 | 1 800 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 300 | 2 000 | 1 800 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 300 | 2 000 | 1 800 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 300 | 2 000 | 1 800 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 706 | 3 854 | 4 128 | 5 485 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 229 | 706 | 3 854 | 4 128 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 584 | 3 171 | 2 160 | 2 687 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 662 | 5 197 | 4 644 | 5 172 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 662 | 5 197 | 4 596 | 5 073 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 | 99 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 078 | 2 026 | 2 484 | 2 485 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 931 | 1 060 | 1 665 | 1 735 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 | 44 | 50 | 62 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 962 | 834 | 646 | 653 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 120 | 88 | 123 | 35 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 143 | 116 | 204 | 314 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 | 116 | 204 | 314 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 143 | 116 | 204 | 314 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 300 | 2 000 | 1 800 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 300 | 2 000 | 1 800 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 287 | 364 | 1 201 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 939 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 706 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,0 % | -12,6 % | -9,8 % | +7,1 % | -1,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,45 | 1,76 | 21,52 | 19,98 | 17,78 | 5,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,45 | 1,76 | 21,52 | 19,98 | 17,78 | 5,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,45 | 1,31 | 21,38 | 19,78 | 17,78 | 5,75 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,75 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,33 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | 79,2 % | 74,7 % | 57,6 % | 66,1 % | 67,2 % |
| Чистая рентабельность | 59,5 % | 64,5 % | 61,6 % | 49,3 % | 58,1 % | 54,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 141,0 % | 402,2 % | 78,3 % | 52,5 % | 52,3 % | 121,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 162,9 % | 535,0 % | 81,7 % | 55,1 % | 55,2 % | 143,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,37 | 6,23 | 1,27 | 1,07 | 0,90 | 2,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 7 дн. | 2 дн. | 3 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 54,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.