Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОСТДОРСТРОЙ", Ишим
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОСТДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 | 73 | 73 | 11 929 | 14 243 | 155 082 | 478 052 | 474 923 | 640 586 | 265 486 | 239 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 840 | 3 074 | 4 892 | 6 123 | 12 084 | 46 518 | 152 | 130 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 840 | 3 074 | 4 892 | 6 123 | 12 084 | 37 479 | 152 | 130 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 039 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 | 73 | 73 | 8 089 | 11 169 | 150 190 | 471 929 | 462 839 | 594 068 | 265 334 | 238 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 356 | 413 | 2 418 | 110 672 | 193 413 | 272 255 | 221 432 | 210 400 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 712 | 2 480 | 3 001 | 23 937 | 26 583 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 6 | 1 702 | 6 638 | 133 300 | 342 802 | 255 339 | 300 433 | 16 834 | 1 910 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 11 700 | 100 | 400 | 10 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 57 | 57 | 5 802 | 4 118 | 14 290 | 3 941 | 11 072 | 17 789 | 3 131 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 182 | 102 | 435 | 190 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 | 73 | 73 | 73 | 11 929 | 12 776 | 167 006 | 478 052 | 474 923 | 640 586 | 265 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 840 | 3 074 | 5 900 | 6 123 | 12 084 | 46 518 | 152 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 840 | 3 074 | 5 900 | 6 123 | 12 084 | 37 479 | 152 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 039 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 73 | 73 | 73 | 8 089 | 9 702 | 161 106 | 471 929 | 462 840 | 594 068 | 265 334 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 356 | 413 | 46 142 | 110 672 | 193 413 | 272 255 | 221 432 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 924 | 2 712 | 2 480 | 3 001 | 23 937 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 6 | 1 931 | 5 171 | 105 766 | 342 802 | 255 339 | 300 433 | 16 834 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | 11 700 | 100 | 400 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 57 | 57 | 57 | 5 802 | 4 118 | 8 057 | 3 941 | 11 072 | 17 789 | 3 131 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 67 | 102 | 435 | 190 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 | 73 | 73 | 11 929 | 14 243 | 155 082 | 478 052 | 474 923 | 640 586 | 265 486 | 239 039 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 | 73 | 73 | 894 | 17 002 | 13 654 | 14 748 | 18 695 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 874 | 16 982 | 13 634 | 14 728 | 18 675 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 615 | 100 000 | 118 090 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 100 | 100 000 | 118 090 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 819 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 696 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 035 | 15 349 | 138 080 | 464 398 | 460 175 | 596 277 | 364 058 | 348 456 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 035 | 15 349 | 138 080 | 464 398 | 459 175 | 584 199 | 364 058 | 348 456 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 273 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 805 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 | 73 | 73 | 73 | 11 929 | 12 776 | 167 006 | 478 052 | 474 923 | 640 586 | 265 486 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 | 73 | 73 | 73 | 894 | 14 563 | 13 654 | 14 748 | 18 695 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 | 14 543 | 13 634 | 14 728 | 18 675 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 615 | 100 000 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 100 | 100 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 819 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 696 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 035 | 13 882 | 152 443 | 464 398 | 460 175 | 596 276 | 364 058 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 035 | 13 882 | 152 443 | 464 398 | 459 175 | 584 199 | 364 058 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 273 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 804 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 650 | 5 352 | 3 441 | 22 522 | 37 079 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 18 126 | 21 718 | 592 882 | 980 862 | 921 168 | 458 628 | 290 673 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 476 | 23 341 | 587 530 | 977 421 | 898 646 | 421 549 | 513 527 | ||||
| Выручка за отчетный год | 18 126 | 21 718 | 686 349 | 980 862 | 921 168 | 458 628 | 290 673 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 470 | 18 435 | 3 441 | 22 522 | 37 079 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 650 | 13 668 | 1 660 | 12 174 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 820 | 4 767 | 3 697 | 20 862 | 24 905 | 25 651 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 656 | 23 341 | 667 914 | 977 421 | 898 646 | 421 549 | 513 527 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 650 | 1 660 | 12 174 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 446 | 3 697 | 20 862 | 24 905 | 25 651 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 028 | 21 152 | 1 138 | 5 103 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 20 | 251 | 10 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 705 | 4 458 | 266 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 314 | 49 | 9 169 | 1 313 | 39 147 | 100 219 | 92 995 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 938 | 166 | 1 308 | 39 669 | 102 842 | 61 192 | 6 037 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 028 | 15 | 1 138 | 5 103 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 405 | 251 | 10 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 458 | 266 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 316 | 49 | 1 | 1 313 | 39 147 | 100 219 | 92 995 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 938 | 166 | 297 | 1 308 | 39 669 | 102 842 | 61 192 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 821 | 911 | 3 947 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 207 | 260 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 207 | 260 | 2 489 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 821 | 18 108 | 911 | 3 947 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 821 | 18 108 | 911 | 3 947 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 911 | 3 947 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 720 | 5 092 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 989 831 | 1 089 249 | 346 789 | 199 824 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 981 773 | 1 057 722 | 313 720 | 180 278 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 058 | 31 527 | 33 069 | 19 546 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 993 948 | 1 081 529 | 341 697 | 311 931 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 953 185 | 1 026 837 | 246 169 | 173 682 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 246 | 26 466 | 58 214 | 48 966 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 | 266 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 118 | 26 | 1 500 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 399 | 28 200 | 37 299 | 51 645 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 100 | 100 550 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 1 100 | 101 400 | 21 812 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | 1 100 | 1 400 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 812 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 8 500 | 850 | 24 938 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | 8 500 | 850 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 938 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 999 | 9 297 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 910 | 21 400 | 21 262 | 9 900 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 910 | 21 400 | 21 262 | 9 900 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 910 | 20 401 | 11 965 | 13 000 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 910 | 20 401 | 11 965 | 13 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 819 | 6 989 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 686,3 млн ₽ | 980,9 млн ₽ | 921,2 млн ₽ | 458,6 млн ₽ | 290,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18,1 млн ₽ | -894 тыс. ₽ | 911 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | -217,3 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | ||
| Активы | 155,1 млн ₽ | 478,1 млн ₽ | 474,9 млн ₽ | 640,6 млн ₽ | 265,5 млн ₽ | 239,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,0 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | -198,6 млн ₽ | -227,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +42,9 % | -6,1 % | -50,2 % | -36,6 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 0,73 | 0,69 | 1,30 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,77 | 0,58 | 0,53 | 0,05 | 0,01 | 0,97 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | -0,75 | -0,95 | 0,28 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 8,12 | 34,01 | 31,20 | 33,27 | — | — | 1,14 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 2,7 % | -85,5 % | — | 3,9 % | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | -0,1 % | 0,1 % | 0,9 % | -74,7 % | — | 1,9 % | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | -0,2 % | 0,2 % | 0,6 % | -81,8 % | -2,5 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 106,5 % | -6,5 % | 6,2 % | 21,1 % | — | — | 7,2 % | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | 4,43 | 2,05 | 1,94 | 0,72 | 1,09 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 71 дн. | 128 дн. | 101 дн. | 239 дн. | 21 дн. | — | 139 дн. | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 41 дн. | 79 дн. | 236 дн. | 157 дн. | — | 50 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 75 дн. | 173 дн. | 187 дн. | 506 дн. | 259 дн. | — | 149 дн. | 96 дн. |
| Финансовый цикл | -3 дн. | -5 дн. | -7 дн. | -31 дн. | -80 дн. | — | 17 дн. | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | -0,37 | -0,46 | 0,35 ▼ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,92 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | -10,82 | -6,79 | 2,20 ▼ | 2,22 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -95 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4424).