Финансы ООО "ТРЕСТГЕОСТРОЙ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕСТГЕОСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 235 900 | 1 775 807 | 715 052 | 294 710 | 291 060 | 271 259 | 268 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 372 131 | 774 579 | 283 481 | 115 228 | 112 016 | 100 535 | 100 653 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 127 503 | 599 653 | 204 472 | 32 024 | 32 886 | 16 255 | 16 255 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 846 | 225 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 244 628 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 663 | 64 071 | 83 199 | 79 125 | 84 275 | 84 393 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 137 412 | 14 708 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 863 769 | 1 001 228 | 431 571 | 179 482 | 179 044 | 170 724 | 167 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 186 217 | 260 146 | 176 887 | 8 727 | 8 727 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 488 | 49 027 | 158 | 159 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 677 269 | 629 259 | 150 598 | 156 634 | 156 246 | 156 673 | 381 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 57 558 | 51 890 | 13 890 | 13 890 | 13 890 | 13 890 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 283 | 727 | 5 | 5 | 20 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 050 | 3 164 | 226 | 3 | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 227 692 | 2 235 900 | 1 775 807 | 731 388 | 294 710 | 291 060 | 271 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 016 398 | 1 372 131 | 774 579 | 364 111 | 115 228 | 112 016 | 100 535 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 790 156 | 1 127 503 | 599 653 | 284 473 | 32 024 | 32 886 | 16 255 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 19 680 | 1 846 | 854 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 226 242 | 47 145 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 036 | 35 663 | 64 071 | 83 199 | 79 125 | 84 275 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 153 767 | 137 412 | 14 708 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 211 294 | 863 769 | 1 001 228 | 367 277 | 179 482 | 179 044 | 170 724 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 893 | 186 217 | 260 146 | 148 998 | 8 727 | 8 727 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 201 063 | 48 488 | 58 521 | 158 | 159 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 161 990 | 415 852 | 629 259 | 104 699 | 156 634 | 156 246 | 156 673 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 026 | 57 558 | 51 890 | 13 890 | 13 890 | 13 890 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 411 | 283 | 727 | 5 | 5 | 20 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 328 | 5 050 | 3 164 | 226 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 235 900 | 1 775 807 | 715 052 | 294 710 | 291 060 | 271 259 | 268 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 878 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 198 878 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 134 608 | 1 965 805 | 1 009 457 | 692 771 | 677 020 | 678 107 | 675 640 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 417 595 | 601 003 | 613 178 | 67 442 | 46 044 | 46 024 | 46 024 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 258 | 268 546 | 394 014 | 625 329 | 630 976 | 632 083 | 629 616 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 671 755 | 1 096 256 | 2 265 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 227 692 | 2 235 900 | 1 775 807 | 731 388 | 294 710 | 291 060 | 271 259 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 467 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 270 000 | 198 878 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 270 000 | 198 878 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 934 225 | 2 134 608 | 1 965 805 | 1 025 792 | 692 771 | 677 020 | 678 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 004 835 | 417 595 | 601 003 | 613 178 | 67 442 | 46 044 | 46 024 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 966 | 45 258 | 268 546 | 410 349 | 625 329 | 630 976 | 632 083 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 900 424 | 1 671 755 | 1 096 256 | 2 265 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 790 974 | 18 337 | 21 465 | 4 193 | |||
| Выручка за предыдущий год | 415 138 | 45 868 | 594 621 | 193 625 | 23 994 | 1 346 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 375 836 | 27 531 | 573 156 | 224 986 | 19 801 | 5 285 | |
| Выручка за отчетный год | 45 868 | 594 621 | 193 625 | 23 994 | 1 346 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 465 | 4 193 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 592 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 353 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 520 | 14 359 | 5 122 | 1 327 | 893 | 599 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 009 | 573 156 | 224 986 | 19 801 | 5 285 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 592 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 957 | 1 353 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 521 | 17 520 | 14 359 | 5 122 | 1 327 | 893 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 326 057 | 20 226 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 487 | 4 718 | 1 996 | 46 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 972 | 61 410 | 53 777 | 12 859 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 95 316 | 88 209 | 162 059 | 408 698 | 21 575 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 164 769 | 136 875 | 199 871 | 458 317 | 68 | 24 248 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 523 448 | 20 226 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 474 | 6 487 | 4 718 | 1 996 | 46 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 237 | 65 972 | 61 410 | 53 777 | 12 859 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 245 595 | 89 842 | 88 208 | 162 059 | 408 698 | 21 575 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 231 616 | 164 769 | 136 874 | 199 871 | 458 317 | 68 | 24 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 978 | 12 101 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 066 | 4 045 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 036 | 11 628 | 28 408 | 10 268 | 5 820 | ||
| Прочее за предыдущий год | 523 | 3 043 | 223 | 24 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 045 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 572 | 1 889 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 878 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 628 | 28 408 | 10 268 | 5 820 | 119 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 043 | 223 | 24 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 101 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 101 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 101 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 167 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 167 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 167 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 51 167 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 814 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 403 450 | 7 472 | 127 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 403 224 | 7 431 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 226 | 41 | 127 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 348 636 | 13 090 | 1 108 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 324 952 | 7 744 | 130 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 863 | 3 611 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 821 | 1 735 | 978 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 618 | 2 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 278 | 41 636 | 2 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 39 510 | 2 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 026 | 2 126 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 252 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 839 | 36 018 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 515 | 34 459 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 324 | 1 559 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 824 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 625 | 912 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 625 | 912 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 600 | 912 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 42 600 | 912 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -104,4 млн ₽ |
| Активы | 715,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 287 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 639 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.