Финансы ООО УК "ВОСТОК", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 265 062 | 283 694 | 409 001 | 426 255 | 416 998 | 403 005 | 245 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 254 249 | 259 244 | 394 728 | 409 655 | 405 729 | 388 590 | 229 378 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 110 | 98 | 173 | 107 | 63 | 116 | 59 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 090 | 35 097 | 41 337 | 56 330 | 52 448 | 35 256 | 5 561 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 224 049 | 224 049 | 353 218 | 353 218 | 353 218 | 353 218 | 223 749 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 813 | 24 450 | 14 273 | 16 600 | 11 269 | 14 415 | 16 558 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 222 | 6 645 | 3 449 | 3 622 | 3 598 | 3 373 | 2 720 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 808 | 6 834 | 8 063 | 10 186 | 6 404 | 7 504 | 2 316 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 051 | 9 853 | 1 947 | 2 515 | 898 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 729 | 1 104 | 814 | 277 | 369 | 3 053 | 11 071 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 14 | 485 | 451 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 263 038 | 265 062 | 283 694 | 409 001 | 426 255 | 416 998 | 403 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 252 797 | 254 249 | 259 244 | 394 728 | 409 655 | 405 729 | 388 590 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 110 | 98 | 173 | 107 | 63 | 116 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 748 | 30 090 | 35 097 | 41 337 | 56 330 | 52 448 | 35 256 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 224 049 | 224 049 | 224 049 | 353 218 | 353 218 | 353 218 | 353 218 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 241 | 10 813 | 24 450 | 14 273 | 16 600 | 11 269 | 14 415 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 273 | 3 222 | 6 645 | 3 449 | 3 622 | 3 598 | 3 373 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 849 | 3 808 | 6 834 | 8 063 | 10 186 | 6 404 | 7 504 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 797 | 2 051 | 9 853 | 1 947 | 2 515 | 898 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 237 | 1 729 | 1 104 | 814 | 277 | 369 | 3 053 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 85 | 3 | 14 | 485 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 265 062 | 283 694 | 409 001 | 426 255 | 416 998 | 403 005 | 245 936 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 894 | 10 040 | 18 287 | 18 853 | 20 039 | 27 286 | 3 459 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 270 | 9 416 | 17 663 | 18 229 | 19 415 | 26 662 | 2 835 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 650 | 176 620 | 178 000 | 163 000 | 135 500 | 120 168 | 192 603 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 124 650 | 176 620 | 178 000 | 163 000 | 135 500 | 120 168 | 192 603 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 518 | 97 034 | 212 714 | 244 402 | 261 459 | 255 551 | 49 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 297 | 63 721 | 103 581 | 114 983 | 123 616 | 126 667 | 15 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 378 | 30 738 | 107 045 | 127 084 | 135 611 | 128 249 | 48 988 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 843 | 2 575 | 2 088 | 2 335 | 2 232 | 635 | 871 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 263 038 | 265 062 | 283 694 | 409 001 | 426 255 | 416 998 | 403 005 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 989 | 9 894 | 10 040 | 18 287 | 18 853 | 20 039 | 27 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 365 | 9 270 | 9 416 | 17 663 | 18 229 | 19 415 | 26 662 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 300 | 124 650 | 176 620 | 178 000 | 163 000 | 135 500 | 120 168 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 170 300 | 124 650 | 176 620 | 178 000 | 163 000 | 135 500 | 120 168 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 749 | 130 518 | 97 034 | 212 714 | 244 402 | 261 460 | 255 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 789 | 64 297 | 63 721 | 103 581 | 114 983 | 123 616 | 126 667 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 612 | 64 378 | 30 738 | 107 045 | 127 084 | 135 611 | 128 249 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 843 | 2 575 | 2 088 | 2 335 | 2 233 | 635 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 348 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 809 | 63 813 | 70 975 | 58 277 | 54 608 | 46 314 | 35 940 |
| Выручка за предыдущий год | 190 866 | 220 790 | 251 820 | 167 228 | 164 661 | 133 416 | 122 910 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 057 | 156 977 | 180 845 | 108 951 | 110 053 | 87 102 | 86 970 |
| Выручка за отчетный год | 220 790 | 251 820 | 167 228 | 164 661 | 133 416 | 122 910 | 103 745 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 813 | 70 975 | 58 277 | 54 608 | 46 314 | 35 940 | 13 571 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 753 | 21 509 | 34 346 | 41 716 | 35 629 | 25 733 | 4 433 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 794 | 37 873 | 9 867 | 1 161 | 1 166 | 843 | 1 403 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 266 | 11 593 | 14 064 | 11 731 | 9 519 | 9 364 | 7 735 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 156 977 | 180 845 | 108 951 | 110 053 | 87 102 | 86 970 | 90 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 394 | 33 753 | 21 509 | 34 346 | 41 716 | 35 629 | 25 733 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 703 | 15 794 | 37 873 | 9 867 | 1 161 | 1 166 | 843 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 712 | 14 266 | 11 593 | 14 064 | 11 731 | 9 519 | 9 364 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 655 | 404 | 10 095 | 719 | 1 540 | 9 438 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | 79 | 39 | 36 | 184 | 126 | 24 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 757 | 19 419 | 25 245 | 40 641 | 32 460 | 20 086 | 12 802 |
| Прочие доходы за отчетный год | 411 | 1 269 | 1 929 | 814 | 426 | 20 874 | 143 677 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 798 | 3 034 | 974 | 1 206 | 2 239 | 17 209 | 158 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 435 | 7 655 | 404 | 10 095 | 719 | 1 540 | 9 438 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 | 46 | 79 | 39 | 36 | 184 | 126 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 246 | 23 757 | 19 419 | 25 245 | 40 641 | 32 460 | 20 086 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 083 | 411 | 1 269 | 1 929 | 814 | 426 | 20 874 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 835 | 2 798 | 3 034 | 974 | 1 206 | 2 239 | 17 209 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 023 | 5 906 | 146 | 8 247 | 566 | 1 186 | 7 247 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 412 | 1 749 | 249 | 1 848 | 153 | 345 | 2 191 |
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 749 | 249 | 1 848 | 153 | 345 | 2 191 | 941 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 61 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 9 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 906 | 146 | 8 247 | 566 | 1 186 | 7 247 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 906 | 146 | 8 247 | 566 | 1 186 | 7 247 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 023 | 5 906 | 146 | 8 247 | 566 | 1 186 | 7 247 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 365 | 9 270 | 9 416 | 17 663 | 18 229 | 19 415 | 26 662 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 989 | 9 894 | 10 040 | 18 287 | 18 853 | 20 039 | 27 286 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 270 | 9 416 | 17 663 | 18 229 | 19 415 | 26 662 | 2 835 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 894 | 10 040 | 18 287 | 18 853 | 20 039 | 27 286 | 3 459 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 905 | 146 | 8 247 | 566 | 1 186 | 7 247 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 905 | 146 | 8 247 | 566 | 1 186 | 7 247 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 905 | 146 | 8 247 | 566 | 1 186 | 7 247 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 905 | 146 | 8 247 | 566 | 1 186 | 7 247 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 827 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 827 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 827 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 827 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 894 | 10 040 | 18 286 | 18 854 | 20 039 | 27 286 | 3 459 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 989 | 9 894 | 10 040 | 18 287 | 18 853 | 20 038 | 27 286 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 178 | 160 | 1 939 | 13 411 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 186 179 | 253 227 | 190 788 | 190 627 | 164 345 | 117 361 | 111 946 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 181 955 | 247 809 | 146 789 | 187 518 | 159 495 | 114 115 | 102 435 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 224 | 5 335 | 42 787 | 866 | 2 104 | 3 209 | 4 657 |
| Прочие поступления за отчетный год | 83 | 1 212 | 2 243 | 2 746 | 37 | 4 854 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 136 001 | 294 903 | 198 127 | 190 467 | 165 753 | 115 422 | 98 535 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 733 | 198 365 | 134 149 | 104 541 | 58 959 | 58 829 | 35 402 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 337 | 42 058 | 32 508 | 25 876 | 23 014 | 19 345 | 16 468 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 255 | 14 963 | 20 758 | 27 105 | 19 269 | 13 533 | 24 033 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 673 | 1 478 | 539 | 697 | 460 | 74 | 2 056 |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 003 | 38 039 | 10 173 | 32 248 | 64 051 | 23 641 | 20 576 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 | 4 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 46 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 789 | 7 358 | 1 837 | 16 455 | 1 861 | 4 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 789 | 7 358 | 1 837 | 16 455 | 1 861 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 409 | 39 390 | 15 758 | 1 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 829 | 107 835 | 15 758 | 1 500 | 3 470 | 391 296 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 106 390 | 107 835 | 15 758 | 1 500 | 3 470 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 439 | 391 296 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 943 | 59 420 | 68 445 | 6 970 | 396 689 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 650 | 59 420 | 68 445 | 6 970 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 293 | 396 689 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 492 | 30 214 | 92 | 8 018 |