Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛКОМПЛЕКССТРОЙ", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛКОМПЛЕКССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 188 481 | 196 264 | 181 257 | 222 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 924 | 7 315 | 4 752 | 1 491 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 386 | 7 101 | 4 288 | 1 034 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 538 | 215 | 464 | 361 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 96 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 178 557 | 188 948 | 176 505 | 221 267 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 252 | 40 324 | 45 598 | 18 908 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 296 | 93 610 | 89 307 | 82 782 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 245 | 14 544 | 26 301 | 32 495 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 446 | 40 224 | 15 020 | 86 686 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 318 | 247 | 278 | 367 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 907 | 188 481 | 196 263 | 181 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 557 | 9 924 | 7 315 | 4 752 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 284 | 9 398 | 7 101 | 4 288 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 273 | 538 | 215 | 464 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 350 | 178 557 | 188 948 | 176 505 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 030 | 12 252 | 40 324 | 45 598 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 241 | 98 296 | 93 610 | 89 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 016 | 7 245 | 14 544 | 26 301 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 631 | 60 447 | 40 224 | 15 020 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 432 | 318 | 247 | 278 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 188 481 | 196 264 | 181 257 | 222 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 559 | 15 221 | 11 420 | 23 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 549 | 15 211 | 11 410 | 23 132 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 142 | 5 155 | 5 190 | 5 184 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 142 | 5 155 | 5 190 | 5 184 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 780 | 175 888 | 164 647 | 194 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 102 | 37 637 | 23 133 | 12 357 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 678 | 138 251 | 141 514 | 182 074 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 907 | 188 481 | 196 263 | 181 257 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 359 | 30 559 | 15 221 | 11 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 349 | 30 549 | 15 211 | 11 410 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 629 | 5 142 | 5 142 | 5 190 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 629 | 5 142 | 5 142 | 5 190 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 919 | 152 780 | 175 888 | 164 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 030 | 21 102 | 37 637 | 23 133 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 889 | 131 678 | 138 251 | 141 514 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 702 | 12 324 | 10 349 | 12 220 |
| Выручка за предыдущий год | 167 586 | 283 860 | 168 526 | 179 723 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 139 884 | 271 536 | 158 177 | 167 503 |
| Выручка за отчетный год | 283 860 | 168 526 | 179 723 | 504 807 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 324 | 10 349 | 12 220 | 39 703 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 903 | 3 453 | 667 | 20 818 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 421 | 6 896 | 11 553 | 18 885 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 271 536 | 158 177 | 167 503 | 465 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 964 | 1 903 | 3 453 | 667 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 738 | 10 421 | 6 896 | 11 553 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 791 | 714 | 20 283 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 883 | 516 | 68 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 139 | 14 863 | 186 576 |
| Прочие расходы за отчетный год | 212 | 1 995 | 19 042 | 187 043 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 791 | 714 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 | 883 | 516 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 852 | 100 | 139 | 14 863 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 460 | 212 | 1 995 | 19 042 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 200 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 108 | 484 | 501 | 1 302 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 702 | 384 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 274 | 277 | 66 | 249 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 484 | 501 | 1 302 | 5 466 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 384 | 59 | 6 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 277 | 66 | 249 | |
| Прочее за отчетный год | 257 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 200 | 14 686 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 200 | 14 686 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -37 тыс. ₽ | -5,4 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Активы | 196,3 млн ₽ | 181,3 млн ₽ | 222,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,07 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,79 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,25 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -3,0 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 99 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.