Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ (ЧАСТНОЕ) ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СКАТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ (ЧАСТНОЕ) ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СКАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 706 | 26 439 | 56 881 | 35 152 | 43 250 | 41 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 767 | 1 020 | 12 160 | 7 117 | 6 342 | 6 174 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 767 | 1 020 | 12 160 | 7 117 | 6 342 | 6 174 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 939 | 25 419 | 44 721 | 28 035 | 36 908 | 34 981 |
| Запасы на конец отчетного года | 416 | 2 140 | 3 332 | 2 151 | 2 162 | 2 145 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 895 | 22 817 | 41 195 | 25 657 | 34 261 | 32 814 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 628 | 462 | 194 | 227 | 485 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 331 | 15 706 | 27 393 | 44 683 | 35 152 | 43 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 121 | 1 767 | 1 020 | 12 657 | 7 117 | 6 342 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 121 | 1 767 | 1 020 | 10 507 | 7 117 | 6 342 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 150 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 210 | 13 939 | 26 373 | 32 026 | 28 035 | 36 908 |
| Запасы на конец предыдущего года | 416 | 2 140 | 2 171 | 2 151 | 2 162 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 080 | 11 895 | 23 771 | 29 661 | 25 657 | 34 261 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 1 628 | 462 | 194 | 227 | 485 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 706 | 26 439 | 56 881 | 35 152 | 43 250 | 41 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 052 | 24 897 | 43 408 | 30 097 | 34 432 | 34 679 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 308 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 654 | 1 542 | 13 473 | 5 055 | 8 818 | 6 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 821 | 726 | 1 180 | 827 | 862 | 2 515 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 833 | 816 | 12 293 | 4 228 | 7 956 | 3 961 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 331 | 15 706 | 27 393 | 44 683 | 35 152 | 43 250 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 536 | 14 052 | 24 897 | 29 884 | 30 097 | 34 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 797 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 795 | 1 654 | 2 496 | 14 799 | 5 055 | 8 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 821 | 1 680 | 1 180 | 827 | 862 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 784 | 833 | 816 | 13 619 | 4 228 | 7 956 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 978 | 8 061 | 26 250 | 5 425 | 4 233 | 4 776 |
| Выручка за предыдущий год | 18 653 | 24 570 | 26 250 | 24 262 | 16 044 | 13 628 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 675 | 16 509 | 18 837 | 11 811 | 8 852 | |
| Выручка за отчетный год | 24 570 | 26 250 | 24 262 | 16 044 | 13 628 | 2 116 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 061 | 11 352 | 24 262 | 4 233 | 4 776 | 429 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 061 | 11 352 | 5 176 | 4 233 | 4 776 | 429 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 086 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 509 | 14 898 | 11 811 | 8 852 | 1 687 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 978 | 8 061 | 11 352 | 5 425 | 4 233 | 4 776 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 898 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 762 | 11 085 | 5 058 | 533 | 4 521 | 311 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 177 | 377 | 2 481 | 10 554 | 550 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 445 | 644 | 2 599 | 14 254 | 805 | 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 861 | 7 762 | 11 085 | 5 221 | 533 | 4 521 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 177 | 377 | 2 261 | 10 554 | 550 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | 2 445 | 644 | 2 465 | 14 254 | 805 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 653 | 7 516 | 10 881 | 4 987 | 213 | 4 318 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 208 | 246 | 204 | 234 | 320 | 203 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 246 | 204 | 234 | 320 | 203 | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 516 | 10 881 | 4 824 | 213 | 4 318 | 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 516 | 10 881 | 4 824 | 213 | 4 318 | 263 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 881 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 213 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 263 тыс. ₽ |
| Активы | 15,7 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 41,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,1 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 34,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,43 | 16,48 | 5,55 | 4,19 | 5,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,18 | 15,10 | 5,12 | 3,94 | 5,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,98 | 0,30 | 0,04 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,94 | 0,86 | 0,80 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,06 | 0,17 | 0,26 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,9 % | 41,2 % | 0,6 % | 10,0 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,5 % | 43,7 % | 0,7 % | 12,5 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 52 дн. | 66 дн. | 89 дн. | 464 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.