Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬНЕФТЬСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬНЕФТЬСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 600 | 11 852 | 34 066 | 56 210 | 59 782 | 236 362 | 229 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 417 | 8 673 | 14 199 | 23 348 | 124 909 | 126 246 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 417 | 8 673 | 14 199 | 19 745 | 124 909 | 126 246 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 603 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 600 | 10 435 | 25 393 | 42 011 | 36 434 | 111 453 | 103 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 271 | 1 573 | 474 | 684 | 391 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 538 | 33 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 548 | 7 052 | 21 442 | 37 426 | 34 861 | 111 243 | 102 746 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 569 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 3 112 | 1 163 | 2 489 | 889 | 210 | 433 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 108 | 1 589 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 852 | 34 066 | 56 210 | 59 782 | 236 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 417 | 8 673 | 14 199 | 23 348 | 124 909 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 417 | 8 673 | 14 199 | 19 745 | 124 909 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 603 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 435 | 25 393 | 42 011 | 36 434 | 111 453 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 271 | 1 573 | 474 | 684 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 538 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 052 | 21 442 | 39 048 | 34 861 | 111 243 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 569 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 112 | 1 163 | 2 489 | 889 | 210 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 108 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 600 | 11 852 | 34 066 | 56 210 | 59 782 | 236 362 | 229 816 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | 174 | 1 302 | 6 882 | 12 969 | 23 516 | 31 998 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 292 | 5 672 | 22 306 | 30 788 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 460 | 743 | 11 750 | 26 692 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 460 | 743 | 11 750 | 26 692 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 555 | 11 678 | 32 764 | 46 868 | 46 070 | 201 096 | 171 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 555 | 11 678 | 32 764 | 46 868 | 46 070 | 201 096 | 171 126 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 852 | 34 066 | 56 210 | 59 782 | 236 362 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 174 | 1 302 | 6 882 | 12 969 | 23 516 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 210 | 1 210 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 164 | 1 292 | 11 759 | 22 306 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 460 | 743 | 11 750 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 460 | 743 | 11 750 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 678 | 32 764 | 46 868 | 46 070 | 201 096 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 881 | 32 764 | 46 868 | 46 070 | 201 096 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 3 216 | 36 182 | 7 304 | 18 937 | 26 209 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 228 | 12 393 | 36 417 | 69 130 | 154 788 | 369 082 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 193 | 9 177 | 235 | 61 826 | 135 851 | 342 873 | |
| Выручка за отчетный год | 3 238 | 12 393 | 36 417 | 69 130 | 154 788 | 369 082 | 371 147 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 216 | 36 182 | 16 787 | 6 940 | 26 209 | 26 972 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 216 | 1 640 | 7 304 | 6 940 | 12 764 | 12 886 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 542 | 9 483 | 13 445 | 14 086 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 180 | 9 177 | 235 | 52 343 | 147 848 | 342 873 | 344 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 213 | 1 640 | 7 304 | 6 940 | 12 764 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 003 | 34 542 | 11 997 | 13 445 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 205 | 1 615 | 5 475 | 7 609 | 13 184 | 10 603 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 915 | 24 448 | 35 225 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 3 011 | 25 | 1 864 | 246 | 24 028 | 37 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 205 | 1 615 | 5 475 | 7 609 | 13 184 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 915 | 24 448 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 25 | 1 864 | 246 | 24 028 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 164 | 1 292 | 4 380 | 6 087 | 10 547 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 323 | 1 095 | 1 522 | 2 637 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 41 | 323 | 1 095 | 1 522 | 2 637 | 2 121 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 164 | 1 292 | 4 380 | 6 087 | 10 547 | 8 482 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 164 | 1 292 | 4 380 | 6 087 | 10 547 | 8 482 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 164 | 1 292 | 6 087 | 10 547 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 210 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 759 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 969 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 210 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 306 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 516 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 547 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 547 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 547 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 547 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 516 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 969 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 024 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 319 577 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 293 830 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 747 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 317 553 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 186 917 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 85 094 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 260 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 637 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 645 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 646 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 646 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 943 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 123 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 123 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 180 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 180 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 164 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 11,9 млн ₽ | 59,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 174 тыс. ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 67,11 | 3,61 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,3 % | 46,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 464 дн. | 114 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,12 | -0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,56 | 0,09 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.