Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ "БАЗИС", Винзили
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ "БАЗИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 854 | 854 | 854 | 18 | 27 | 3 693 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 854 | 854 | 854 | 18 | 27 | 3 692 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 | 83 | 83 | 25 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 766 | 766 | 766 | 3 692 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 18 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 854 | 18 | 3 723 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 854 | 18 | 3 723 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 | 77 | 77 | 83 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 766 | 3 721 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 5 | 18 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 854 | 854 | 854 | 18 | 27 | 3 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 693 | 693 | 693 | 10 | 27 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 | 161 | 161 | 31 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 161 | 161 | 161 | 31 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 3 774 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 3 774 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 854 | 18 | 3 723 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 079 | 1 079 | 1 079 | 693 | 18 | 27 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 157 | 157 | 157 | 3 696 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 | 157 | 157 | 3 696 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 455 | 733 | 49 | 187 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 808 | 2 030 | 693 | 202 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 353 | 1 297 | 644 | 15 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 484 | 96 | 392 | 192 | 239 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 187 | 40 | 30 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 187 | 40 | 30 | 1 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 297 | 56 | 362 | 230 | 238 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 455 | 733 | 49 | 187 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 187 | 40 | 30 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 451 | 615 | 125 | 187 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 118 | 1 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 403 | 556 | 124 | 185 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 59 | 1 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 18 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 128 | 40 | 12 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 128 | 40 | 12 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 40 тыс. ₽ | — | 12 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 854 тыс. ₽ | 854 тыс. ₽ | 854 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 693 тыс. ₽ | 693 тыс. ₽ | 693 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | -112 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | 2,25 | — | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | 2,25 | — | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | 2,25 | — | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,56 | 1,00 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,80 | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 132,1 % | 4,7 % | — | 66,7 % | -148,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 162,8 % | 5,8 % | — | 120,0 % | -148,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 541 дн. | — | — | 40 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.