Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 882 | 24 208 | 40 630 | 46 007 | 54 389 | 99 873 | 103 551 | 121 890 | 121 130 | 405 777 | 409 772 | 476 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 199 | 10 732 | 10 938 | 10 470 | 51 620 | 86 576 | 96 316 | 110 116 | 110 009 | 89 901 | 89 794 | 89 141 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 199 | 10 732 | 10 265 | 9 797 | 9 999 | 9 616 | 9 005 | 22 805 | 22 698 | 2 590 | 2 483 | 1 830 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 41 621 | 76 960 | 87 311 | 87 311 | 87 311 | 87 311 | 87 311 | 87 311 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 668 | 668 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 683 | 13 476 | 29 692 | 35 537 | 2 769 | 13 297 | 7 235 | 11 774 | 11 121 | 315 876 | 319 978 | 387 448 |
| Запасы на конец отчетного года | 643 | 187 | 38 950 | 44 053 | 60 575 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 010 | 5 187 | 6 165 | 6 892 | 2 769 | 13 296 | 7 235 | 11 773 | 11 120 | 275 554 | 275 922 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 115 | 23 278 | 28 538 | 326 873 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 673 | 313 | 62 | 107 | 1 | 1 | 1 | 1 372 | 3 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 218 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 982 | 22 882 | 24 208 | 40 630 | 46 007 | 54 389 | 99 873 | 115 857 | 121 890 | 121 130 | 405 777 | 409 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 671 | 11 199 | 10 732 | 10 938 | 17 362 | 51 620 | 86 576 | 110 286 | 110 116 | 110 009 | 89 901 | 89 794 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 671 | 11 199 | 10 732 | 10 265 | 10 465 | 9 999 | 9 616 | 22 975 | 22 805 | 22 698 | 2 590 | 2 483 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 6 897 | 41 621 | 76 960 | 87 311 | 87 311 | 87 311 | 87 311 | 87 311 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 668 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 311 | 11 683 | 13 476 | 29 692 | 28 645 | 2 769 | 13 297 | 5 571 | 11 774 | 11 121 | 315 876 | 319 978 |
| Запасы на конец предыдущего года | 356 | 643 | 187 | 38 950 | 44 053 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 934 | 7 346 | 5 187 | 6 165 | 28 538 | 2 769 | 13 296 | 5 570 | 11 773 | 11 120 | 275 554 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 150 | 6 115 | 23 278 | 275 922 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 673 | 313 | 62 | 107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 372 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 514 | 1 218 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 882 | 24 208 | 40 630 | 46 007 | 54 389 | 99 873 | 103 551 | 121 890 | 121 130 | 405 777 | 409 772 | 476 589 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 916 | 23 125 | 21 474 | 22 714 | 17 531 | 26 103 | 27 142 | 28 410 | 29 527 | 123 387 | 137 654 | 142 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 115 | 21 464 | 22 704 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 525 | 89 835 | 65 085 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 525 | 89 835 | 65 085 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 966 | 1 083 | 19 156 | 23 293 | 36 858 | 73 770 | 76 409 | 93 480 | 91 603 | 234 865 | 182 283 | 268 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 157 | 21 410 | 26 373 | 44 908 | 68 138 | 62 097 | 53 538 | 66 940 | 57 479 | 50 122 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 966 | 1 083 | 2 999 | 1 883 | 10 485 | 28 862 | 8 271 | 31 383 | 38 065 | 167 925 | 124 804 | 218 482 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 982 | 22 882 | 24 208 | 40 630 | 46 007 | 54 389 | 99 873 | 115 857 | 121 890 | 121 130 | 405 777 | 409 772 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 970 | 18 916 | 23 125 | 21 474 | 22 714 | 17 531 | 26 103 | 27 213 | 28 410 | 29 527 | 123 387 | 137 654 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 906 | 23 115 | 21 464 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 525 | 89 835 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 525 | 89 835 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 012 | 3 966 | 1 083 | 19 156 | 23 293 | 36 858 | 73 770 | 88 644 | 93 480 | 91 603 | 234 865 | 182 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 157 | 21 410 | 26 373 | 44 908 | 55 770 | 62 097 | 53 538 | 66 940 | 57 479 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 866 | 3 966 | 1 083 | 2 999 | 1 883 | 10 485 | 28 862 | 32 874 | 31 383 | 38 065 | 167 925 | 124 804 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 146 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 320 025 | 1 694 | 984 | 3 267 | 2 433 | 642 | 1 462 | 5 120 | 579 668 | 576 589 | ||
| Выручка за предыдущий год | 160 477 | 136 321 | 37 264 | 3 837 | 4 651 | 2 442 | 1 582 | 3 540 | 14 301 | 3 385 | 304 739 | 299 531 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 548 | 134 627 | 36 280 | 570 | 2 218 | 4 733 | 2 031 | 1 735 | 274 929 | 277 058 | ||
| Выручка за отчетный год | 136 321 | 37 264 | 3 837 | 4 651 | 2 442 | 1 582 | 3 419 | 14 301 | 3 385 | 304 739 | 299 531 | 345 934 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 984 | 3 267 | 3 579 | 1 162 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 315 | 2 433 | 1 162 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 481 | 2 952 | 1 146 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 939 | 36 280 | 570 | 1 072 | 4 733 | 2 031 | 2 257 | 274 929 | 277 058 | 325 178 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 382 | 315 | 2 433 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 312 | 1 481 | 2 952 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 037 | 5 261 | 1 550 | 8 753 | 1 133 | 138 831 | 30 721 | 23 036 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 29 | 7 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 10 | 27 | 1 553 | 49 | 3 136 | 13 393 | 13 657 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 294 | 7 314 | 11 | 12 350 | 100 | 200 | 112 860 | 13 211 | 4 347 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 743 | 1 580 | 1 993 | 880 | 2 745 | 1 595 | 80 | 22 835 | 4 117 | 5 032 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 819 | 4 933 | 5 261 | 1 550 | 8 753 | 94 | 138 831 | 30 721 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 24 | 29 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 10 | 27 | 1 553 | 3 136 | 13 393 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 661 | 5 285 | 7 314 | 7 | 11 | 12 350 | 215 | 200 | 112 860 | 13 211 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 158 | 743 | 1 580 | 1 993 | 880 | 2 745 | 1 595 | 94 | 22 835 | 4 117 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 346 | 3 946 | 4 209 | 1 240 | 8 572 | 35 | 1 196 | 1 117 | 93 860 | 14 267 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 086 | 987 | 1 052 | 310 | 131 | 181 | 594 | 186 | 439 | 22 839 | 3 907 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 987 | 1 052 | 310 | 131 | 181 | 94 | 186 | 439 | 22 839 | 3 907 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 946 | 4 209 | 1 240 | 8 572 | 1 039 | 1 196 | 1 117 | 93 860 | 14 267 | 5 246 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 946 | 4 209 | 1 240 | 8 572 | 1 039 | 1 196 | 1 117 | 93 860 | 14 267 | 5 246 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 946 | 4 209 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 906 | 22 704 | 17 521 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 916 | 22 714 | 17 531 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 115 | 17 521 | 26 093 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 125 | 17 531 | 26 103 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 209 | 8 572 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 209 | 8 572 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 209 | 8 572 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 209 | 8 572 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 183 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 183 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 183 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 183 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 531 | 26 103 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 714 | 17 531 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 546 | 5 752 | 26 694 | 718 244 | 343 380 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 071 | 7 033 | 1 582 | 10 565 | 23 698 | 326 688 | 363 373 | 566 758 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 578 | 1 736 | 1 582 | 10 565 | 17 160 | 307 880 | 363 143 | 383 811 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 286 | 552 | 230 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 207 | 5 297 | 6 538 | 18 256 | 182 947 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 431 | 7 140 | 21 038 | 10 019 | 223 378 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 859 | 679 | 664 | 8 629 | 198 863 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 437 | 1 116 | 371 | 559 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 052 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 083 | 5 345 | 20 003 | 831 | 24 515 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 005 | 2 543 | 184 219 | 147 291 | 138 690 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 110 000 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 005 | 2 543 | 74 219 | 147 291 | 138 690 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 690 | 264 083 | 909 771 | 287 750 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 690 | 264 083 | 180 646 | 287 750 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 729 125 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 139 | 54 541 | 42 866 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 898 | 13 651 | 155 131 | 65 990 | 20 300 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 698 | 13 651 | 155 131 | 65 990 | 20 300 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 200 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 759 | 100 590 | 23 124 | 49 778 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 397 | 100 590 | 23 124 | 47 469 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 362 | 2 309 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 371 | 164 842 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 14,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 304,7 млн ₽ | 299,5 млн ₽ | 345,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 93,9 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | |
| Активы | 103,6 млн ₽ | 121,9 млн ₽ | 121,1 млн ₽ | 405,8 млн ₽ | 409,8 млн ₽ | 476,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 27,1 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 123,4 млн ₽ | 137,7 млн ₽ | 142,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -76,3 % | +8 902,6 % | -1,7 % | +15,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,13 | 0,12 | 1,34 | 1,76 | 1,44 | 2,02 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,13 | 0,12 | 1,18 | 1,51 | 1,22 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,22 | 0,72 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,23 | 0,24 | 0,30 | 0,34 | 0,30 | 0,50 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,82 | 3,29 | 3,10 | 2,29 | 1,98 | 2,34 | 0,62 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 189,8 % | 151,3 % | 9,8 % | 7,5 % | 6,0 % | 3,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 8,4 % | 33,0 % | 30,8 % | 4,8 % | 1,5 % | 1,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,0 % | 0,9 % | 23,1 % | 3,5 % | 1,1 % | 1,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 4,2 % | 3,8 % | 76,1 % | 10,4 % | 3,7 % | 6,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,12 | 0,03 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 1,41 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 300 дн. | 1 199 дн. | 330 дн. | 336 дн. | — | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 52 дн. | 58 дн. | 68 дн. | 66 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 338 дн. | -892 дн. | -8 008 дн. | 223 дн. | 164 дн. | 245 дн. | 54 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 1 193 дн. | 9 207 дн. | 159 дн. | 230 дн. | — | 50 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -9,56 | -6,94 | -7,24 | 0,26 | 0,43 | 0,31 | 0,60 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,94 | — | — | — | — | — | 5,26 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.3 (компаний: 2666).