Финансы ООО "КОЛИБРИ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛИБРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 120 | 8 711 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 120 | 8 711 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 824 | 7 715 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 290 | 995 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 504 | 10 120 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 504 | 10 120 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 668 | 8 824 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 339 | 1 290 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 497 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 120 | 8 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 203 | 212 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 917 | 8 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 096 | 873 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 821 | 7 626 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 504 | 10 120 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 | 203 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 393 | 9 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 722 | 1 096 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 671 | 8 821 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 682 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 560 | |
| Выручка за отчетный год | 29 682 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 560 | 94 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 122 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 114 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 29,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 91 тыс. ₽ | -95 тыс. ₽ |
| Активы | 10,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 203 тыс. ₽ | 212 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 48,85 | 40,09 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,8 % | -44,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,93 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 29 957 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.