Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ЦЕМЕНТСТРОЙ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ЦЕМЕНТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 495 950 | 499 283 | 528 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 519 | 76 268 | 63 352 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 91 933 | 71 198 | 58 273 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 124 | 132 | 141 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 462 | 4 938 | 4 938 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 399 431 | 423 015 | 464 796 |
| Запасы на конец отчетного года | 193 898 | 314 838 | 370 776 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 209 | 2 670 | 608 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 181 819 | 99 612 | 89 941 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 909 | 268 | 1 304 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 596 | 5 627 | 2 167 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 281 374 | 495 950 | 499 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 975 | 96 519 | 76 268 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 899 | 91 933 | 71 198 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 124 | 132 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 077 | 4 462 | 4 938 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 257 399 | 399 431 | 423 015 |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 203 | 193 898 | 314 838 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 209 | 2 670 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 992 | 181 819 | 99 612 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 755 | 13 909 | 268 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 449 | 5 596 | 5 627 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 495 950 | 499 283 | 528 148 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 441 | 66 221 | 66 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 431 | 66 211 | 66 305 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 858 | 158 037 | 198 086 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 000 | 150 000 | 190 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 858 | 8 037 | 8 086 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 293 651 | 275 026 | 263 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 292 156 | 254 426 | 263 747 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 495 | 600 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 281 374 | 495 950 | 499 283 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 057 | 47 441 | 66 221 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 047 | 47 431 | 66 211 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 773 | 154 858 | 158 037 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 148 000 | 150 000 | 150 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 773 | 4 858 | 8 037 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 544 | 293 651 | 275 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 002 | 292 156 | 254 425 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 542 | 1 495 | 600 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 788 | 100 942 | 64 475 |
| Выручка за предыдущий год | 610 352 | 1 035 000 | 900 379 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 565 564 | 934 058 | 835 904 |
| Выручка за отчетный год | 1 035 000 | 900 379 | 435 726 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 942 | 64 475 | 606 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 411 | 36 173 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 531 | 28 302 | 13 224 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 934 058 | 835 904 | 435 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 994 | 48 411 | 36 173 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 794 | 52 531 | 28 302 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 712 | 23 711 | 653 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 298 | 21 371 | 22 741 |
| Прочие доходы за отчетный год | 66 297 | 48 465 | 98 469 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 698 | 39 556 | 62 457 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 886 | 43 712 | 23 711 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 017 | 18 298 | 21 371 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 912 | 66 297 | 48 465 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 024 | 52 698 | 39 556 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 701 | 37 384 | 18 780 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 433 | 2 367 | 1 761 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 751 | 4 085 | 3 179 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 124 | 9 | |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 367 | 1 761 | 214 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 469 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 469 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 085 | 3 179 | 49 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 124 | 9 | 8 |
| Прочее за отчетный год | 304 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 384 | 18 780 | 94 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 384 | 18 780 | 94 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 701 | 37 384 | 18 780 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 047 | 47 431 | 66 211 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 057 | 47 441 | 66 221 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 431 | 66 211 | 66 305 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 441 | 66 221 | 66 315 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 384 | 18 780 | 94 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 384 | 18 780 | 94 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 384 | 18 780 | 94 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 384 | 18 780 | 94 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 441 | 66 221 | 66 315 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 057 | 47 441 | 66 221 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 236 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 952 060 | 900 519 | 412 688 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 924 068 | 895 049 | 391 540 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 992 | 5 470 | 21 148 |
| Платежи – всего за отчетный год | 892 824 | 902 186 | 433 543 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 593 922 | 625 088 | 358 588 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 136 | 46 729 | 29 093 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 298 | 21 371 | 22 741 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 518 | 2 048 | 186 |
| Прочие платежи за отчетный год | 234 950 | 206 950 | 22 935 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 018 | 33 940 | 18 109 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 66 018 | 33 940 | 18 109 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 936 | 21 966 | 40 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 92 236 | 283 562 | 209 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 79 500 | 281 596 | 209 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 12 736 | 1 966 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 300 | 261 596 | 169 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 78 300 | 261 596 | 169 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 154 | 1 036 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 18,8 млн ₽ |
| Активы | 499,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 111 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.