Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЗДУХОТЕХНИКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЗДУХОТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 775 | 16 912 | 16 171 | 7 710 | 9 149 | 8 568 | 8 408 | 3 364 | 2 844 | 2 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 753 | 391 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | 753 | 391 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 773 | 16 159 | 15 780 | 7 710 | 9 019 | 8 438 | 8 278 | 3 234 | 2 714 | 2 714 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 975 | 3 079 | 2 205 | 1 594 | 1 778 | 810 | 810 | 272 | 12 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 672 | 12 974 | 13 562 | 5 602 | 7 237 | 7 628 | 7 468 | 2 962 | 2 702 | 2 702 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 126 | 106 | 13 | 514 | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 506 | 9 775 | 16 912 | 16 171 | 7 710 | 9 149 | 8 568 | 5 279 | 3 364 | 2 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 2 | 753 | 391 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | 2 | 753 | 391 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 500 | 9 773 | 16 159 | 15 780 | 7 710 | 9 019 | 8 438 | 5 149 | 3 234 | 2 714 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 918 | 3 975 | 3 079 | 2 205 | 1 594 | 1 778 | 810 | 450 | 272 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 931 | 3 672 | 12 974 | 13 562 | 5 602 | 7 237 | 7 628 | 4 699 | 2 962 | 2 702 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 651 | 2 126 | 106 | 13 | 514 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 775 | 16 912 | 16 171 | 7 710 | 9 149 | 8 568 | 8 408 | 3 364 | 2 844 | 2 844 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 363 | 1 553 | 1 475 | 1 501 | 1 319 | 942 | 903 | 394 | 118 | 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 543 | 1 465 | 1 491 | 1 309 | 932 | 893 | 384 | 108 | 104 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 190 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 412 | 15 359 | 14 696 | 6 019 | 7 830 | 7 626 | 7 505 | 2 970 | 2 726 | 2 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 412 | 15 359 | 14 696 | 6 019 | 7 640 | 7 436 | 7 315 | 2 780 | 2 536 | 2 540 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 506 | 9 775 | 16 912 | 16 171 | 7 710 | 9 149 | 8 568 | 5 279 | 3 364 | 2 844 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 953 | 1 363 | 1 553 | 1 475 | 1 501 | 1 319 | 942 | 573 | 394 | 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 353 | 1 543 | 1 465 | 1 491 | 1 309 | 932 | 563 | 384 | 108 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 190 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 190 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 553 | 8 412 | 15 359 | 14 696 | 6 019 | 7 830 | 7 626 | 4 706 | 2 970 | 2 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 553 | 8 412 | 15 359 | 14 696 | 6 019 | 7 640 | 7 436 | 4 516 | 2 780 | 2 536 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 478 | 2 054 | 1 497 | 716 | 490 | 201 | 63 | |||
| Выручка за предыдущий год | 15 037 | 11 639 | 21 569 | 22 817 | 12 281 | 2 057 | 1 045 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 441 | 9 585 | 20 072 | 22 101 | 11 791 | 1 856 | 982 | |||
| Выручка за отчетный год | 11 639 | 21 569 | 22 817 | 12 281 | 2 057 | 1 045 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 497 | 716 | 490 | 201 | 63 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 270 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 227 | 793 | 567 | 290 | 84 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 057 | 20 072 | 22 101 | 11 791 | 1 856 | 982 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 582 | 270 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 472 | 1 227 | 793 | 567 | 290 | 84 | 3 | 3 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 085 | 238 | 33 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 509 | 41 | 1 204 | 90 | 75 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 576 | 32 | 42 | 1 094 | 179 | 356 | 111 | 175 | 273 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 456 | 515 | 238 | 33 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | 5 509 | 41 | 1 204 | 90 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 351 | 5 576 | 32 | 42 | 1 094 | 179 | 356 | 322 | 175 | 273 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | 410 | 190 | 26 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 105 | 48 | 7 | 55 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | 48 | 7 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 410 | 190 | 26 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 410 | 190 | 26 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 410 | 190 | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -178 тыс. ₽ | -377 тыс. ₽ | -39 тыс. ₽ | -178 тыс. ₽ | -276 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | |
| Активы | 9,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 942 тыс. ₽ | 903 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -49,2 % | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,00 | 0,99 | 1,55 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,38 ▼ |
| Финансовый рычаг | 5,94 | 8,10 | 8,31 | 7,54 | 23,10 | 23,95 | 1,08 ▼ |
| Рентабельность продаж | -4,3 % | -2,0 % | — | — | — | — | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | -8,7 % | -36,1 % | — | — | — | — | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | -4,4 % | -0,5 % | -5,3 % | -9,7 % | -0,1 % | 3,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,5 % | -40,0 % | -4,3 % | -45,2 % | -233,9 % | -3,5 % | 16,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | 0,12 | — | — | — | — | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 284 дн. | 2 664 дн. | — | — | — | — | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 350 дн. | 301 дн. | — | — | — | — | 93 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 28.25.1 (компаний: 647).