Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИАЛ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 435 | 3 060 | 3 261 | 3 453 | 3 577 | 3 204 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 435 | 3 060 | 3 261 | 3 453 | 3 577 | 3 204 |
| Запасы на конец отчетного года | 745 | 1 156 | 1 279 | 1 319 | 1 430 | 1 130 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 473 | 1 833 | 1 978 | 2 019 | 2 007 | 2 057 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 217 | 71 | 4 | 115 | 140 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 458 | 2 435 | 3 060 | 3 261 | 3 453 | 3 577 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 458 | 2 435 | 3 060 | 3 261 | 3 453 | 3 577 |
| Запасы на конец предыдущего года | 946 | 745 | 1 156 | 1 279 | 1 319 | 1 430 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 415 | 1 473 | 1 833 | 1 978 | 2 019 | 2 007 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 217 | 71 | 4 | 115 | 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 435 | 3 060 | 3 261 | 3 453 | 3 577 | 3 204 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 281 | 3 029 | 3 261 | 3 453 | 3 577 | 3 204 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 | 31 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 154 | 31 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 458 | 2 435 | 3 060 | 3 261 | 3 453 | 3 577 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 348 | 2 281 | 3 029 | 3 261 | 3 453 | 3 577 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 | 154 | 31 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 154 | 31 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 904 | 949 | 845 | 400 | 266 | 370 |
| Выручка за предыдущий год | 5 961 | 7 594 | 6 690 | 2 850 | 4 123 | 3 244 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 057 | 6 645 | 5 845 | 2 450 | 3 857 | 2 874 |
| Выручка за отчетный год | 7 594 | 6 690 | 2 850 | 4 123 | 3 244 | 3 322 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 949 | 845 | 400 | 266 | 370 | 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 949 | 845 | 400 | 266 | 370 | 377 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 645 | 5 845 | 2 450 | 3 857 | 2 874 | 2 945 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 904 | 949 | 845 | 400 | 266 | 370 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 933 | 748 | 232 | 192 | 318 | 335 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 97 | 168 | 74 | 52 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 890 | 933 | 748 | 232 | 192 | 318 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 16 | 97 | 168 | 74 | 52 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 890 | 933 | 748 | 232 | 192 | 124 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 194 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 194 | 199 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 933 | 748 | 232 | 192 | 124 | 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 933 | 748 | 232 | 192 | 124 | 136 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 933 тыс. ₽ | 748 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,81 | 98,71 | — | — | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,97 | 61,42 | — | — | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,41 | 2,29 | — | — | — | — |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,3 % | 24,4 % | 7,1 % | 5,6 % | 3,5 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,9 % | 24,7 % | 7,1 % | 5,6 % | 3,5 % | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 72 дн. | 191 дн. | 125 дн. | 182 дн. | 140 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.