Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОР-4", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОР-4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 688 | 1 247 | 1 818 | 1 387 | 1 682 | 2 526 | 2 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 242 | 137 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 230 | 125 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 688 | 1 247 | 1 818 | 1 387 | 1 670 | 2 284 | 2 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 173 | 214 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 641 | 1 146 | 1 808 | 1 380 | 1 494 | 2 228 | 1 837 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 101 | 10 | 7 | 3 | 56 | 59 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 467 | 688 | 1 247 | 1 819 | 1 387 | 1 682 | 2 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 12 | 242 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | 230 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 12 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 465 | 688 | 1 247 | 1 819 | 1 387 | 1 670 | 2 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 1 | 173 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 463 | 641 | 1 146 | 1 808 | 1 380 | 1 494 | 2 228 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 43 | 101 | 10 | 7 | 3 | 56 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 688 | 1 247 | 1 818 | 1 387 | 1 682 | 2 526 | 2 247 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 461 | 702 | 818 | 838 | 861 | 1 199 | 1 234 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 | 545 | 1 000 | 549 | 821 | 1 327 | 1 013 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 227 | 545 | 1 000 | 549 | 821 | 1 327 | 1 013 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 467 | 688 | 1 247 | 1 819 | 1 387 | 1 682 | 2 526 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 369 | 461 | 702 | 818 | 838 | 861 | 1 199 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 | 227 | 545 | 1 001 | 549 | 821 | 1 327 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 227 | 545 | 1 001 | 549 | 821 | 1 327 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 014 | 137 | 241 | 179 | 63 | 406 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 564 | 2 532 | 2 692 | 4 748 | 3 177 | 2 724 | 6 140 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 450 | 2 395 | 2 451 | 4 569 | 3 114 | 2 738 | 5 734 |
| Выручка за отчетный год | 2 532 | 2 692 | 4 748 | 3 177 | 2 724 | 6 140 | 3 463 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 241 | 178 | 63 | 406 | 197 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 241 | 178 | 63 | 406 | 197 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 395 | 2 451 | 4 570 | 3 114 | 2 738 | 5 734 | 3 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 137 | 241 | 179 | 63 | 406 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 232 | 144 | 32 | 12 | 404 | 43 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 45 | 23 | 103 | 25 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 23 | 79 | 54 | 77 | 27 | 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 115 | 232 | 145 | 32 | 12 | 404 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 14 | 45 | 23 | 103 | 25 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 22 | 23 | 79 | 54 | 77 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 89 | 186 | 116 | 21 | 9 | 323 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 26 | 46 | 29 | 11 | 3 | 81 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 46 | 29 | 11 | 3 | 81 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 | 186 | 115 | 21 | 9 | 323 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 186 | 115 | 21 | 9 | 323 | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 186 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 702 тыс. ₽ | 818 тыс. ₽ | 838 тыс. ₽ | 861 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,29 | 1,82 | 2,53 | 2,03 | 1,72 | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,29 | 1,82 | 2,53 | 1,82 | 1,72 | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,45 | 0,60 | 0,51 | 0,47 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 1,22 | 0,66 | 0,95 | 1,11 | 0,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % | 6,3 % | 1,5 % | 0,5 % | 12,8 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,5 % | 14,1 % | 2,5 % | 1,0 % | 26,9 % | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 23 дн. | — | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.