Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОИНВЕСТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 713 | 15 899 | 59 134 | 70 437 | 51 967 | 41 147 | 45 476 | 112 056 | 90 299 | 94 661 | 101 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 913 | 11 221 | 19 747 | 18 657 | 24 464 | 15 768 | 9 161 | 54 223 | 1 993 | 1 371 | 49 594 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 913 | 11 152 | 18 833 | 17 753 | 23 569 | 14 882 | 8 267 | 53 373 | 1 971 | 1 371 | 1 114 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 69 | 914 | 904 | 895 | 886 | 894 | 850 | 22 | 48 480 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 800 | 4 678 | 39 387 | 51 780 | 27 502 | 25 378 | 36 315 | 57 833 | 88 306 | 93 290 | 51 630 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 625 | 5 926 | 5 625 | 5 625 | 5 625 | 5 625 | 5 625 | 5 625 | 5 625 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 753 | 4 600 | 33 705 | 45 830 | 21 846 | 19 747 | 20 658 | 51 073 | 82 662 | 87 665 | 45 980 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 78 | 57 | 24 | 31 | 6 | 10 032 | 1 135 | 19 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 812 | 15 713 | 15 899 | 59 134 | 70 437 | 51 967 | 35 655 | 45 476 | 112 056 | 90 299 | 94 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 270 | 2 913 | 11 221 | 19 747 | 18 657 | 24 464 | 13 662 | 9 161 | 54 223 | 1 993 | 49 882 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 270 | 2 913 | 11 152 | 18 833 | 17 753 | 23 569 | 12 794 | 8 267 | 53 373 | 1 971 | 1 371 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 69 | 914 | 904 | 895 | 868 | 894 | 850 | 22 | 48 511 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 542 | 12 800 | 4 678 | 39 387 | 51 780 | 27 502 | 21 994 | 36 315 | 57 833 | 88 306 | 44 779 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 625 | 5 926 | 5 625 | 5 625 | 5 625 | 5 625 | 5 625 | 5 625 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 540 | 12 753 | 4 600 | 33 705 | 45 830 | 21 846 | 16 158 | 20 658 | 51 073 | 82 662 | 39 112 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 47 | 78 | 57 | 24 | 31 | 211 | 10 032 | 1 135 | 19 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 713 | 15 899 | 59 134 | 70 437 | 51 967 | 41 147 | 45 476 | 112 056 | 90 299 | 94 661 | 101 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 671 | 8 728 | 51 573 | 61 550 | 24 834 | 15 900 | 38 332 | 103 733 | 72 381 | 78 020 | 86 119 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 31 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 088 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 042 | 7 171 | 7 561 | 8 887 | 27 132 | 25 247 | 7 144 | 8 323 | 17 918 | 16 641 | 15 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 229 | 5 | 1 778 | 56 | 23 530 | 4 | 67 | 95 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 042 | 6 942 | 7 556 | 7 109 | 27 076 | 1 717 | 7 140 | 8 323 | 17 918 | 16 574 | 15 010 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 812 | 15 713 | 15 899 | 59 134 | 70 437 | 51 967 | 35 655 | 45 476 | 112 056 | 90 299 | 94 661 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 382 | 13 671 | 8 728 | 51 573 | 61 550 | 24 834 | 19 653 | 38 332 | 103 733 | 72 381 | 78 020 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 31 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 989 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 430 | 2 042 | 7 171 | 7 561 | 8 887 | 27 132 | 16 002 | 7 144 | 8 323 | 17 918 | 16 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 169 | 229 | 5 | 1 778 | 56 | 11 013 | 4 | 67 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 261 | 2 042 | 6 942 | 7 556 | 7 109 | 27 076 | 4 989 | 7 140 | 8 323 | 17 918 | 16 574 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 775 | 11 578 | 43 493 | 11 059 | 8 614 | 10 627 | 11 300 | 11 276 | 18 345 | 84 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 465 | 4 434 | 14 967 | 47 296 | 16 973 | 17 338 | 5 681 | 5 110 | 6 644 | 918 | 96 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 690 | 4 874 | 3 389 | 3 803 | 5 914 | 8 724 | 4 946 | 6 190 | 4 632 | 17 427 | 12 |
| Выручка за отчетный год | 4 434 | 14 967 | 47 296 | 16 973 | 17 338 | 14 332 | 5 110 | 6 644 | 918 | 96 | 84 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 578 | 43 493 | 11 059 | 8 614 | 10 281 | 84 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 578 | 43 493 | 11 059 | 8 614 | 10 281 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 652 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 874 | 3 389 | 3 803 | 5 914 | 8 724 | 4 051 | 6 190 | 4 632 | 17 427 | 1 432 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 775 | 11 578 | 43 493 | 11 059 | 8 614 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 420 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 465 | 6 040 | 44 467 | 10 156 | 41 125 | 32 478 | 293 700 | 137 237 | 8 087 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 999 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 068 | 724 | 5 834 | 755 | 22 272 | 8 040 | 31 357 | 30 867 | 213 935 | 7 450 | 1 957 |
| Прочие расходы за отчетный год | 163 | 6 262 | 4 860 | 1 658 | 56 232 | 24 411 | 9 768 | 1 611 | 79 765 | 129 787 | 301 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 775 | 13 465 | 6 040 | 44 467 | 10 156 | 4 587 | 41 125 | 32 478 | 293 700 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 902 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 14 068 | 724 | 5 834 | 755 | 22 272 | 1 017 | 31 357 | 30 867 | 213 935 | 548 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 163 | 6 262 | 4 860 | 1 658 | 56 232 | 3 570 | 9 768 | 1 611 | 79 765 | 129 787 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 488 | 13 289 | 5 057 | 42 845 | 9 977 | 19 598 | 31 156 | 101 082 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 287 | 176 | 983 | 1 622 | 179 | 758 | 99 | 911 | 112 | 16 579 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 176 | 983 | 1 622 | 179 | 758 | 1 431 | 911 | 112 | 16 579 | 66 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 289 | 5 057 | 42 845 | 9 977 | 19 598 | 31 156 | 101 082 | 7 970 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 289 | 5 057 | 42 845 | 9 977 | 19 598 | 31 156 | 101 082 | 7 970 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 639 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 894 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 850 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 255 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 110 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 145 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 66 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 739 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 700 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 918 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,5 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 101,1 млн ₽ | -123,7 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | ||
| Активы | 41,1 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 112,1 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | 94,7 млн ₽ | 101,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,9 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 103,7 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | 78,0 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +30,0 % | -86,2 % | -89,5 % | -12,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 5,08 | 6,95 | 4,93 | 5,61 | 3,42 | 2,08 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 4,30 | 6,27 | 4,61 | 5,27 | 3,05 | 1,88 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,40 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,84 | 0,93 | 0,80 | 0,82 | 0,85 | 0,65 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 1,59 | 0,19 | 0,08 | 0,25 | 0,21 | 0,18 | 0,27 ▲ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | -21,1 % | 30,3 % | -1 798,4 % | -1 391,7 % | -676,2 % | 12,4 % ▼ | 12,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 383,5 % | 468,9 % | 11 011,1 % | -128 894,8 % | 9 488,1 % | 7,7 % ▲ | 8,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,3 % | 43,1 % | 27,8 % | 111,9 % | -130,7 % | 7,9 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -47,3 % | 51,1 % | 30,0 % | 139,7 % | -158,6 % | 9,3 % | 9,0 % ▲ | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,11 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,44 ▼ | 0,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 476 дн. | 2 806 дн. | 32 867 дн. | 333 310 дн. | 199 794 дн. | 115 дн. ▼ | 181 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 507 дн. | 332 дн. | 443 дн. | 118 дн. | 1 434 дн. | — | 2 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 155 дн. | 421 дн. | 656 дн. | 375 дн. | 4 225 дн. | — | 81 дн. | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 386 дн. | 2 593 дн. | 32 609 дн. | 330 519 дн. | — | 0 дн. | -32 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,80 | 0,86 | 0,80 | 0,82 | 0,71 | 0,54 ▲ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,31 | — | — | — | — | 11,66 | 4,95 ▲ | 6,40 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9 488,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).