Финансы ООО "ТАЛИСМАН +", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛИСМАН +"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 396 | 85 554 | 57 411 | 42 197 | 23 075 | 18 894 | 13 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 624 | 403 | 182 | 100 | 100 | 100 | 74 |
| Основные средства на конец отчетного года | 624 | 403 | 182 | 100 | 100 | 100 | 74 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 772 | 85 151 | 57 229 | 42 097 | 22 975 | 18 794 | 13 826 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 986 | 7 094 | 2 952 | 7 837 | 8 697 | 5 000 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 480 | 69 972 | 50 562 | 31 388 | 13 714 | 13 638 | 13 504 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 306 | 8 085 | 3 715 | 2 872 | 564 | 156 | 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 200 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 887 | 74 396 | 85 554 | 57 411 | 42 197 | 23 075 | 18 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 916 | 624 | 403 | 182 | 100 | 100 | 100 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 916 | 624 | 403 | 182 | 100 | 100 | 100 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 971 | 73 772 | 85 151 | 57 229 | 42 097 | 22 975 | 18 794 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 491 | 7 986 | 7 094 | 2 952 | 7 837 | 8 697 | 5 000 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 028 | 53 480 | 69 972 | 50 562 | 31 388 | 13 714 | 13 638 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 452 | 12 306 | 8 085 | 3 715 | 2 872 | 564 | 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 396 | 85 554 | 57 411 | 42 197 | 23 075 | 18 894 | 13 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 957 | 85 366 | 53 064 | 40 922 | 22 323 | 17 385 | 11 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 348 | 53 046 | 22 305 | 17 367 | 11 905 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 439 | 188 | 4 347 | 1 275 | 752 | 1 509 | 1 977 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 439 | 188 | 4 347 | 1 275 | 752 | 1 509 | 1 977 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 887 | 74 396 | 85 554 | 57 411 | 42 197 | 23 075 | 18 894 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 962 | 73 957 | 85 366 | 53 064 | 40 922 | 22 323 | 17 385 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 939 | 85 348 | 40 904 | 22 305 | 17 367 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 925 | 439 | 188 | 4 347 | 1 275 | 752 | 1 509 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 925 | 439 | 188 | 4 347 | 1 275 | 752 | 1 509 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 448 | 57 825 | 46 669 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 127 122 | 124 919 | 103 722 | 51 627 | 24 164 | 22 262 | 8 556 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 326 | 67 094 | 57 053 | 53 919 | 25 639 | 23 240 | 12 100 |
| Выручка за отчетный год | 124 919 | 103 722 | 51 627 | 24 164 | 22 262 | 8 556 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 669 | 18 309 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 559 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 110 | 20 601 | 258 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 192 | 57 053 | 33 318 | 25 639 | 23 240 | 12 100 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 727 | 16 559 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 098 | 30 110 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 454 | 15 794 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 354 | 510 | 45 | 6 | 11 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 100 | 1 275 | 25 448 | 10 383 | 18 493 | 1 000 | 5 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 700 | 20 981 | 15 794 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 354 | 510 | 45 | 6 | 11 | 4 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 694 | 1 100 | 1 275 | 25 448 | 10 383 | 18 493 | 1 000 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 104 | 19 995 | 14 909 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 004 | 607 | 290 | 223 | 86 | ||
| Прочее за предыдущий год | 986 | 885 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 986 | 290 | 223 | 86 | |||
| Прочее за отчетный год | 885 | 607 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 995 | 14 909 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 995 | 14 909 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 995 | 14 909 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 348 | 53 046 | 40 904 | 22 305 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 85 366 | 53 064 | 40 922 | 22 323 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 046 | 40 904 | 22 305 | 17 367 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 064 | 40 922 | 22 323 | 17 385 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 302 | 12 142 | 19 683 | 4 637 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 302 | 12 142 | 19 683 | 4 637 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 302 | 12 142 | 19 683 | 4 637 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 28 302 | 12 142 | 19 683 | 4 637 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 064 | 40 922 | 22 323 | 17 385 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 85 366 | 53 064 | 40 922 | 22 323 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 522 | 636 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 333 | 27 545 | 22 481 | 9 211 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 848 | 24 314 | 22 262 | 8 556 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 485 | 3 231 | 219 | 655 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 702 | 26 023 | 21 845 | 12 100 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 025 | 20 126 | 18 700 | 9 118 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 104 | 3 202 | 2 666 | 2 080 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 573 | 2 695 | 479 | 902 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 365 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 365 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 636 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -12,1 млн ₽ |
| Активы | 42,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 33,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 26,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,25 |
| Коэффициент автономии | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -29,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 33,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.