Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЧЕБНО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР "МЕТОДИКА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЧЕБНО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР "МЕТОДИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 469 | 1 250 | 1 565 | 2 065 | 2 667 | 3 874 | 5 037 | 5 204 | 3 433 | 3 530 | 3 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 937 | 616 | 509 | 402 | 295 | 107 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 937 | 616 | 509 | 402 | 295 | 107 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 469 | 1 250 | 1 565 | 2 065 | 2 667 | 2 937 | 4 421 | 4 695 | 3 031 | 3 235 | 3 372 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 452 | 1 234 | 1 565 | 2 003 | 2 617 | 2 927 | 4 401 | 4 634 | 3 005 | 2 919 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 032 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 16 | 62 | 50 | 10 | 20 | 61 | 26 | 316 | 340 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 314 | 469 | 1 250 | 1 565 | 2 065 | 2 667 | 4 870 | 5 037 | 5 204 | 3 433 | 3 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 723 | 616 | 509 | 402 | 295 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 723 | 616 | 509 | 402 | 295 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 314 | 469 | 1 250 | 1 565 | 2 065 | 2 667 | 4 147 | 4 421 | 4 695 | 3 031 | 3 235 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 289 | 452 | 1 234 | 1 565 | 2 003 | 2 617 | 4 128 | 4 401 | 4 634 | 3 005 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 919 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 17 | 16 | 62 | 50 | 19 | 20 | 61 | 26 | 316 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 469 | 1 250 | 1 565 | 2 065 | 2 667 | 3 874 | 5 037 | 5 204 | 3 433 | 3 530 | 3 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 457 | 1 211 | 1 404 | 1 935 | 2 508 | 3 437 | 4 663 | 5 038 | 3 415 | 3 377 | 3 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 372 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 372 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 39 | 161 | 130 | 159 | 65 | 375 | 165 | 18 | 153 | 13 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 100 | 302 | 97 | 18 | 128 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 39 | 161 | 30 | 59 | 65 | 73 | 68 | 25 | 13 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 314 | 469 | 1 250 | 1 565 | 2 065 | 2 667 | 4 870 | 5 037 | 5 204 | 3 433 | 3 530 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 | 457 | 1 211 | 1 404 | 1 935 | 2 508 | 4 269 | 4 663 | 5 038 | 3 415 | 3 377 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 229 | 12 | 39 | 161 | 130 | 59 | 601 | 375 | 165 | 18 | 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 218 | 100 | 574 | 302 | 97 | 18 | 128 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 12 | 39 | 161 | 30 | 59 | 27 | 73 | 68 | 25 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 402 | 402 | 232 | 568 | 612 | 3 430 | 3 209 | 4 037 | 4 029 | 7 508 |
| Выручка за предыдущий год | 947 | 1 462 | 1 462 | 1 561 | 2 236 | 2 433 | 1 929 | 1 825 | 2 238 | 2 238 | 4 216 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 835 | 1 060 | 1 060 | 1 329 | 1 668 | 1 821 | 1 501 | 1 384 | 1 799 | 1 791 | 3 292 |
| Выручка за отчетный год | 1 462 | 1 255 | 1 561 | 2 236 | 2 433 | 4 712 | 1 825 | 2 238 | 2 238 | 4 216 | 1 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 402 | 882 | 232 | 568 | 612 | 1 007 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 402 | 882 | 232 | 568 | 612 | 1 007 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 060 | 373 | 1 329 | 1 668 | 1 821 | 3 705 | 1 384 | 1 799 | 1 791 | 3 292 | 1 213 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 | 402 | 402 | 232 | 568 | 612 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 392 | 872 | 211 | 554 | 603 | 977 | 26 | 38 | 45 | 464 | 66 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 43 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 10 | 21 | 14 | 9 | 30 | 26 | 38 | 45 | 435 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 | 392 | 392 | 211 | 554 | 603 | 20 | 26 | 38 | 45 | 464 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 10 | 10 | 21 | 14 | 9 | 20 | 26 | 38 | 45 | 435 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 372 | 372 | 193 | 531 | 573 | 387 | 394 | 376 | 377 | 472 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 20 | 20 | 18 | 23 | 30 | 21 | 21 | 25 | 25 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 18 | 18 | 23 | 30 | 48 | 21 | 25 | 25 | 46 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 372 | 854 | 193 | 531 | 573 | 929 | 394 | 376 | 377 | 472 | 89 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 372 | 854 | 193 | 531 | 573 | 929 | 394 | 376 | 377 | 472 | 89 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 929 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ | 376 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ | 472 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -61,3 % | +22,6 % | 0,0 % | +88,4 % | -69,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 45,18 | 11,79 | 28,45 | 168,39 | 21,14 | 259,38 | 2,56 ▲ | 4,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 45,18 | 11,79 | 28,45 | 168,39 | 21,14 | 259,38 | 2,33 ▲ | 4,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,05 | 0,37 | 1,44 | 2,07 | 259,38 | 1,82 ▲ | 4,19 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,93 | 0,97 | 0,99 | 0,96 | 1,00 | 0,76 ▲ | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,16 ▲ | 0,09 |
| Рентабельность продаж | 21,4 % | 24,2 % | 19,6 % | 20,0 % | 21,9 % | 6,3 % | 8,5 % ▼ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | 19,7 % | 21,6 % | 16,8 % | 16,8 % | 11,2 % | 6,9 % | 4,9 % ▲ | 7,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,0 % | 7,8 % | 7,2 % | 11,0 % | 13,4 % | 2,6 % | 3,5 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,0 % | 8,4 % | 7,5 % | 11,0 % | 14,0 % | 2,6 % | 11,0 % ▼ | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,22 | 0,36 | 0,43 | 0,65 | 1,19 | 0,37 | 1,37 ▼ | 0,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 227 дн. | 880 дн. | 756 дн. | 490 дн. | 253 дн. | — | 84 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 19 дн. | 14 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 33 дн. ▲ | 28 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 20 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,92 | 0,96 | 0,99 | 0,95 | 1,00 | 0,79 ▲ | 0,91 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,82 | — | — | — | — | — | 8,38 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 259,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.20.2 (компаний: 2819).