Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНИ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 187 | 52 758 | 42 204 | 52 394 | 37 869 | 41 198 | 38 270 | 32 394 | 18 626 | 4 489 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 754 | 12 931 | 14 668 | 13 953 | 13 060 | 13 724 | 9 414 | 7 719 | 7 287 | 750 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 094 | 12 931 | 14 668 | 13 953 | 13 060 | 13 724 | 9 414 | 7 719 | 7 287 | 750 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 660 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 433 | 39 827 | 27 536 | 38 441 | 24 809 | 27 474 | 28 856 | 24 675 | 11 339 | 3 739 | |
| Запасы на конец отчетного года | 34 955 | 30 945 | 24 648 | 34 178 | 21 480 | 18 097 | 22 113 | 21 549 | 8 429 | 1 330 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 212 | 2 600 | 4 173 | 1 977 | 3 434 | 2 946 | 1 873 | 2 394 | 37 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 447 | 8 670 | 288 | 90 | 1 352 | 5 943 | 3 797 | 1 253 | 516 | 2 372 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 187 | 52 758 | 42 204 | 52 394 | 37 869 | 44 177 | 38 270 | 32 394 | 18 626 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 754 | 12 931 | 14 668 | 13 953 | 13 060 | 10 501 | 9 414 | 7 719 | 7 287 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 094 | 12 931 | 14 668 | 13 953 | 13 060 | 10 501 | 9 414 | 7 719 | 7 287 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 660 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 433 | 39 827 | 27 536 | 38 441 | 24 809 | 33 676 | 28 856 | 24 675 | 11 339 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 34 955 | 30 945 | 24 648 | 34 178 | 21 480 | 25 274 | 22 113 | 21 549 | 8 429 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 212 | 2 600 | 4 173 | 1 977 | 5 974 | 2 946 | 1 873 | 2 394 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 447 | 8 670 | 288 | 90 | 1 352 | 2 428 | 3 797 | 1 253 | 516 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 187 | 52 758 | 42 204 | 52 394 | 37 869 | 41 198 | 38 270 | 32 394 | 18 626 | 4 489 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 790 | 28 464 | 21 549 | 32 771 | 18 370 | 21 385 | 20 046 | 16 786 | 833 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 200 | 24 222 | 20 040 | 18 182 | 18 825 | 18 243 | 15 239 | 13 114 | 14 185 | 2 011 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 200 | 22 648 | 20 040 | 18 182 | 16 812 | 15 476 | 15 239 | 13 114 | 14 185 | 2 011 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 574 | 2 013 | 2 767 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 197 | 72 | 615 | 1 441 | 674 | 1 570 | 2 985 | 2 494 | 3 608 | 2 468 | 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 615 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 197 | 72 | 1 441 | 674 | 1 570 | 2 985 | 2 494 | 3 608 | 2 468 | 276 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 187 | 52 758 | 42 204 | 52 394 | 37 869 | 44 177 | 38 270 | 32 394 | 18 626 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 790 | 28 464 | 21 549 | 32 771 | 18 370 | 19 832 | 20 046 | 16 786 | 833 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 200 | 24 222 | 20 040 | 18 182 | 18 825 | 19 835 | 15 239 | 13 114 | 14 185 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 200 | 22 648 | 20 040 | 18 182 | 16 812 | 19 402 | 15 239 | 13 114 | 14 185 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 574 | 2 013 | 433 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 | 72 | 615 | 1 441 | 674 | 4 510 | 2 985 | 2 494 | 3 608 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 826 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 | 72 | 615 | 1 441 | 674 | 3 684 | 2 985 | 2 494 | 3 608 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 899 | 4 719 | 2 918 | 6 956 | 3 399 | 28 159 | 36 384 | 17 111 | 12 889 | ||
| Выручка за предыдущий год | 28 654 | 29 841 | 32 971 | 36 852 | 33 174 | 15 419 | 19 387 | 9 718 | 6 950 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 755 | 25 122 | 30 053 | 29 896 | 29 775 | 12 740 | 16 997 | 7 393 | 5 939 | ||
| Выручка за отчетный год | 28 654 | 29 841 | 32 971 | 36 852 | 33 174 | 36 163 | 19 387 | 9 718 | 6 950 | 5 467 | 1 421 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 899 | 4 719 | 2 918 | 6 956 | 3 399 | 5 604 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 899 | 4 719 | 2 918 | 6 956 | 3 399 | 5 604 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 755 | 25 122 | 30 053 | 29 896 | 29 775 | 30 559 | 16 997 | 7 393 | 5 939 | 4 998 | 1 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 899 | 4 719 | 2 918 | 6 956 | 3 399 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 949 | 1 504 | 743 | 4 695 | 1 400 | 3 440 | 3 415 | 4 094 | 208 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 704 | 1 747 | 1 725 | 1 657 | 1 223 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 403 | 677 | 1 211 | 26 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 246 | 1 468 | 450 | 608 | 776 | 2 567 | 2 738 | 2 883 | 182 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 949 | 1 504 | 743 | 4 695 | 1 400 | 2 281 | 3 415 | 4 094 | 208 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 704 | 1 747 | 1 725 | 1 657 | 1 223 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 206 | 677 | 1 211 | 26 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 246 | 1 468 | 450 | 608 | 776 | 2 075 | 2 738 | 2 883 | 182 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 662 | 1 206 | 415 | 4 307 | 1 060 | 810 | 133 | 653 | 785 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 287 | 298 | 328 | 388 | 340 | 196 | 70 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 287 | 298 | 328 | 388 | 340 | 368 | 196 | 70 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 662 | 1 206 | 415 | 4 307 | 1 060 | 3 072 | 133 | 653 | 785 | 469 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 662 | 1 206 | 415 | 4 307 | 1 060 | 3 072 | 133 | 653 | 785 | 469 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,2 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 133 тыс. ₽ | 653 тыс. ₽ | 785 тыс. ₽ | 469 тыс. ₽ | -74 тыс. ₽ | ||
| Активы | 41,2 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,4 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 833 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -276 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -46,4 % | -49,9 % | -28,5 % | -21,3 % | -74,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,50 | 9,67 | 9,89 | 3,14 | 1,51 | 0,00 | 2,33 ▼ | 4,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,97 | 2,26 | 1,25 | 0,81 | 0,98 | 0,00 | 1,03 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,79 | 1,27 | 0,50 | 0,14 | 0,96 | 0,00 | 0,79 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,04 | 0,00 | — | 0,65 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,93 | 0,91 | 0,93 | 21,36 | 447,90 | — | 0,29 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 15,5 % | 12,3 % | 23,9 % | 14,5 % | 8,6 % | -5,2 % | 4,5 % ▼ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | 8,5 % | 0,7 % | 6,7 % | 11,3 % | 8,6 % | -5,2 % | 1,9 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 0,3 % | 2,0 % | 4,2 % | 10,4 % | — | 2,1 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,4 % | 0,7 % | 3,9 % | 94,2 % | 4 690,0 % | — | 7,2 % | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,88 | 0,51 | 0,30 | 0,37 | 1,22 | — | 1,82 | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | 55 дн. | 70 дн. | 126 дн. | 2 дн. | — | 18 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 216 дн. | 475 дн. | 1 064 дн. | 518 дн. | 97 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 64 дн. | 123 дн. | 222 дн. | 180 дн. | 67 дн. | 36 дн. ▼ | 42 дн. |
| Финансовый цикл | 232 дн. | 466 дн. | 1 011 дн. | 422 дн. | -81 дн. | — | 29 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,90 | 0,90 | 0,68 | 0,34 | — | 0,72 | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,82 | — | — | — | — | — | 5,85 | 11,95 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19 (компаний: 5919).