Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНКАД", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 244 | 939 | 1 051 | 1 271 | 1 739 | 2 028 | 2 364 | 2 819 | 2 804 | 2 767 | 3 078 | 3 109 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 244 | 939 | 1 051 | 1 271 | 1 739 | 2 028 | 2 364 | 2 819 | 2 804 | 2 767 | 3 078 | 3 108 |
| Запасы на конец отчетного года | 826 | 764 | 793 | 1 054 | 1 457 | 1 703 | 1 888 | 2 122 | 2 261 | 2 395 | 2 561 | 2 833 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 | 125 | 145 | 143 | 208 | 274 | 444 | 601 | 432 | 149 | 292 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 74 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 277 | 50 | 113 | 74 | 74 | 51 | 32 | 96 | 111 | 223 | 225 | 201 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 162 | 1 244 | 939 | 1 051 | 1 272 | 1 739 | 2 028 | 3 015 | 2 819 | 2 804 | 2 767 | 3 078 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 162 | 1 244 | 939 | 1 051 | 1 272 | 1 739 | 2 028 | 3 015 | 2 819 | 2 804 | 2 767 | 3 078 |
| Запасы на конец предыдущего года | 914 | 826 | 764 | 793 | 1 054 | 1 457 | 1 703 | 2 344 | 2 122 | 2 261 | 2 395 | 2 561 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 | 141 | 125 | 145 | 143 | 208 | 274 | 527 | 601 | 432 | 149 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 292 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 277 | 50 | 113 | 75 | 74 | 51 | 144 | 96 | 111 | 223 | 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 244 | 939 | 1 051 | 1 271 | 1 739 | 2 028 | 2 365 | 2 819 | 2 804 | 2 767 | 3 078 | 3 109 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 177 | 266 | 352 | 638 | 1 026 | 1 247 | 1 465 | 2 370 | 2 496 | 2 632 | 2 900 | 3 056 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 067 | 673 | 699 | 633 | 713 | 781 | 900 | 449 | 308 | 135 | 177 | 53 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 067 | 673 | 699 | 633 | 713 | 781 | 900 | 449 | 308 | 135 | 177 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 162 | 1 244 | 939 | 1 051 | 1 271 | 1 739 | 2 027 | 3 015 | 2 819 | 2 804 | 2 767 | 3 078 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 177 | 266 | 352 | 638 | 1 026 | 1 246 | 2 157 | 2 370 | 2 496 | 2 632 | 2 900 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 306 | 1 067 | 673 | 699 | 633 | 713 | 781 | 858 | 449 | 308 | 135 | 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 332 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 974 | 1 067 | 673 | 699 | 633 | 713 | 781 | 858 | 449 | 308 | 135 | 177 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 709 | 399 | 105 | 376 | 508 | 299 | 32 432 | 25 902 | 34 809 | 28 830 | 34 409 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 331 | 15 600 | 9 120 | 11 422 | 14 986 | 18 327 | 10 902 | 16 505 | 12 955 | 17 534 | 14 616 | 17 391 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 378 | 15 201 | 9 273 | 11 317 | 14 610 | 17 819 | 10 603 | 15 927 | 12 947 | 17 275 | 14 214 | 17 018 |
| Выручка за отчетный год | 15 600 | 9 120 | 11 422 | 14 986 | 18 327 | 10 902 | 9 805 | 12 955 | 17 534 | 14 616 | 17 391 | 17 201 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 376 | 508 | 299 | 209 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 | 376 | 508 | 299 | 209 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 201 | 9 273 | 11 317 | 14 610 | 17 819 | 10 603 | 9 596 | 12 947 | 17 271 | 14 214 | 17 018 | 16 936 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 399 | 105 | 376 | 508 | 299 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 110 | 107 | 358 | 484 | 276 | 274 | 323 | 127 | 39 | 36 | 58 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 297 | 23 | 7 | 91 | 290 | 20 | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 34 | 21 | 25 | 24 | 23 | 26 | 33 | 107 | 36 | 36 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 370 | 110 | 107 | 358 | 484 | 276 | 36 | 323 | 61 | 39 | 36 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 297 | 23 | 7 | 290 | 20 | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 41 | 34 | 21 | 25 | 24 | 23 | 36 | 33 | 41 | 36 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 322 | 110 | 86 | 286 | 387 | 221 | 434 | 212 | 124 | 131 | 270 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 48 | 21 | 72 | 97 | 55 | 108 | 53 | 114 | 238 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 72 | 97 | 55 | 55 | 53 | 49 | 238 | 67 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 322 | 110 | 107 | 286 | 387 | 221 | 219 | 212 | 127 | 131 | 270 | 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 322 | 110 | 107 | 286 | 387 | 221 | 219 | 212 | 127 | 131 | 270 | 155 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,8 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 219 тыс. ₽ | 212 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +32,1 % | +35,3 % | -16,6 % | +19,0 % | -1,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,63 | 6,28 | 9,10 | 20,50 | 17,39 | 58,64 | 1,77 ▲ | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 1,55 | 1,76 | 2,76 | 2,92 | 5,19 | 1,11 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,21 | 0,36 | 1,65 | 1,27 | 5,19 | 0,79 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,84 | 0,89 | 0,95 | 0,94 | 0,98 | 0,43 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,61 | 0,19 | 0,12 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,88 ▲ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 0,1 % | 1,5 % | 2,8 % | 2,1 % | 1,5 % | 3,2 % ▼ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | 1,6 % | 0,7 % | 0,9 % | 1,6 % | 0,9 % | 1,7 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 7,5 % | 4,5 % | 4,7 % | 8,8 % | 5,0 % | 1,9 % ▲ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,9 % | 8,9 % | 5,1 % | 5,0 % | 9,3 % | 5,1 % | 8,8 % ▼ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 4,15 | 4,60 | 6,25 | 5,28 | 5,65 | 5,53 | 1,52 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 17 дн. | 9 дн. | 4 дн. | 6 дн. | — | 61 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 60 дн. | 48 дн. | 62 дн. | 55 дн. | 61 дн. | 54 дн. ▼ | 50 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 58,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.51 (компаний: 15053).