Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-ДЕНТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-ДЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 204 | 65 683 | 54 142 | 58 600 | 93 910 | 159 883 | 383 364 | 451 581 | 528 440 | 582 201 | 567 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 119 | 36 271 | 42 708 | 42 790 | 50 311 | 40 261 | 90 170 | 120 465 | 131 682 | 234 530 | 456 035 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 119 | 36 271 | 42 708 | 42 790 | 50 311 | 40 261 | 90 170 | 120 465 | 131 682 | 179 233 | 191 240 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 32 667 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 346 | 30 253 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 951 | 201 875 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 085 | 29 412 | 11 434 | 15 810 | 43 599 | 119 622 | 293 194 | 331 116 | 396 758 | 347 671 | 111 010 |
| Запасы на конец отчетного года | 913 | 835 | 2 340 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 852 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 956 | 29 390 | 10 356 | 12 622 | 40 110 | 53 034 | 69 203 | 89 303 | 297 800 | 25 965 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 213 002 | 228 043 | 267 494 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 216 | 22 | 243 | 848 | 3 486 | 16 350 | 26 873 | 33 454 | 39 691 | 49 709 | 76 194 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 103 270 | 283 | 413 | 268 | 158 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 528 | 43 204 | 65 683 | 54 142 | 51 191 | 93 910 | 333 864 | 383 364 | 451 581 | 528 440 | 582 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 950 | 16 119 | 36 271 | 42 708 | 42 713 | 50 311 | 89 654 | 90 170 | 120 465 | 131 682 | 498 231 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 950 | 16 119 | 36 271 | 42 708 | 42 713 | 50 311 | 89 654 | 90 170 | 120 465 | 131 682 | 171 505 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 7 728 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 346 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 281 652 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 578 | 27 085 | 29 412 | 11 434 | 8 478 | 43 599 | 244 210 | 293 194 | 331 116 | 396 758 | 83 970 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 473 | 913 | 835 | 2 340 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 105 | 25 956 | 29 390 | 10 356 | 6 072 | 41 184 | 53 034 | 69 203 | 89 303 | 34 257 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 196 452 | 213 002 | 228 043 | 267 494 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 216 | 22 | 243 | 66 | 3 486 | 6 372 | 26 873 | 33 454 | 39 691 | 49 709 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 110 | 198 | 283 | 413 | 268 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 204 | 65 683 | 54 142 | 58 600 | 93 910 | 159 883 | 383 364 | 451 581 | 528 440 | 582 201 | 567 045 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 187 | 18 751 | 5 356 | 33 593 | 34 655 | 100 786 | 294 843 | 370 371 | 486 919 | 471 171 | 445 013 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 776 | 294 833 | 370 361 | 486 909 | 471 161 | 445 003 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 708 | 19 580 | 11 039 | 4 311 | 1 262 | 16 783 | 13 167 | 40 858 | 64 883 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 708 | 19 580 | 11 039 | 4 311 | 1 262 | 16 783 | 13 167 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 858 | 64 883 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 017 | 24 224 | 29 206 | 13 968 | 54 944 | 57 835 | 71 738 | 68 043 | 41 521 | 70 172 | 57 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 875 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 142 | 24 224 | 29 206 | 13 968 | 54 944 | 57 835 | 71 738 | 68 043 | 41 521 | 52 228 | 20 082 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 959 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 944 | 33 109 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 528 | 43 204 | 65 683 | 54 142 | 51 191 | 93 910 | 333 864 | 383 364 | 451 581 | 528 440 | 582 201 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 920 | 25 187 | 18 751 | 5 356 | 27 985 | 34 655 | 234 746 | 294 843 | 370 371 | 486 919 | 471 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 645 | 234 736 | 294 833 | 370 361 | 486 909 | 471 161 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 416 | 22 708 | 19 580 | 11 041 | 4 311 | 25 556 | 16 783 | 13 167 | 40 858 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 416 | 22 708 | 19 580 | 11 041 | 4 311 | 25 556 | 16 783 | 13 167 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 858 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 192 | 18 017 | 24 224 | 29 206 | 12 165 | 54 944 | 73 562 | 71 738 | 68 043 | 41 521 | 70 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 311 | 875 | 8 133 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 881 | 17 142 | 24 224 | 29 206 | 12 165 | 54 944 | 65 429 | 71 738 | 68 043 | 41 521 | 52 228 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 944 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 868 | 12 006 | 2 632 | 4 346 | 6 446 | 11 319 | 72 299 | 44 827 | 62 065 | 87 500 | 136 969 |
| Выручка за предыдущий год | 15 746 | 29 505 | 38 236 | 77 037 | 110 771 | 201 210 | 225 975 | 242 287 | 249 949 | 283 782 | 324 826 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 878 | 17 499 | 35 604 | 72 691 | 104 325 | 189 891 | 153 676 | 197 460 | 187 884 | 196 282 | 187 857 |
| Выручка за отчетный год | 29 505 | 38 236 | 77 037 | 110 771 | 201 210 | 232 066 | 242 287 | 249 949 | 283 782 | 324 826 | 344 520 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 006 | 2 632 | 4 346 | 6 321 | 11 319 | 69 939 | 44 827 | 62 065 | 87 500 | 41 548 | 113 155 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 006 | 2 632 | 4 346 | 6 321 | 11 319 | 69 939 | 44 827 | 62 065 | 87 500 | 41 548 | 18 185 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 94 970 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 499 | 35 604 | 72 691 | 104 450 | 189 891 | 162 127 | 197 460 | 187 884 | 196 282 | 283 278 | 231 365 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 868 | 12 006 | 2 632 | 4 346 | 6 446 | 11 319 | 72 299 | 44 827 | 62 065 | 87 500 | 41 548 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 95 421 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 267 | 525 | 6 321 | 7 427 | 68 557 | 65 601 | 77 107 | 101 023 | 15 193 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 390 | 17 167 | 17 968 | 23 723 | 14 330 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 681 | 3 304 | 2 056 | 312 | 1 791 | 1 213 | 666 | 336 | 12 774 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 000 | 651 | 3 729 | 12 598 | 2 532 | 10 382 | 1 712 | 2 027 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 9 279 | 3 821 | 2 487 | 4 799 | 3 423 | 3 444 | 14 161 | 51 454 | 43 276 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 411 | 11 267 | 525 | 6 321 | 6 665 | 82 076 | 65 601 | 77 107 | 101 023 | 15 193 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 881 | 13 390 | 17 167 | 17 968 | 23 723 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 400 | 681 | 3 304 | 2 056 | 141 | 1 791 | 1 213 | 666 | 336 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 000 | 651 | 99 | 12 598 | 2 532 | 10 382 | 1 712 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 58 | 9 279 | 3 821 | 125 | 3 249 | 3 062 | 3 423 | 3 444 | 14 161 | 51 454 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 411 | 11 267 | 525 | 6 321 | 6 665 | 80 080 | 64 695 | 75 528 | 99 282 | 15 193 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 076 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 076 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 267 | 525 | 6 321 | 7 427 | 68 557 | 64 695 | 75 528 | 99 282 | 15 193 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 267 | 525 | 6 321 | 7 427 | 68 557 | 64 695 | 75 528 | 99 282 | 15 193 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 665 | 80 080 | 64 695 | 75 528 | 99 282 | 15 193 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 880 | 96 781 | 79 441 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 266 751 | 252 446 | 291 261 | 329 480 | 346 271 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 265 438 | 250 907 | 283 824 | 321 990 | 338 018 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 508 | 744 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 313 | 1 539 | 7 437 | 5 982 | 7 509 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 871 | 263 474 | 294 802 | 232 699 | 266 830 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 140 793 | 158 794 | 145 518 | 132 746 | 122 344 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 232 | 48 214 | 83 831 | 89 323 | 118 897 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 483 | 1 213 | 666 | 336 | 12 774 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 363 | 55 253 | 64 787 | 10 294 | 5 027 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 219 | 17 609 | 9 778 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 219 | 17 609 | 9 778 | 17 527 | 4 710 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 219 | 17 609 | 9 778 | 17 527 | 4 710 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 099 | 34 333 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 849 | 13 604 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 250 | 20 729 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 598 | 36 191 | 23 333 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 598 | 30 941 | 4 649 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 250 | 18 684 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 501 | 6 581 | 6 237 | 10 018 | 26 485 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 232,1 млн ₽ | 242,3 млн ₽ | 249,9 млн ₽ | 283,8 млн ₽ | 324,8 млн ₽ | 344,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 68,6 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | 99,3 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | -21,5 млн ₽ | ||
| Активы | 159,9 млн ₽ | 383,4 млн ₽ | 451,6 млн ₽ | 528,4 млн ₽ | 582,2 млн ₽ | 567,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 100,8 млн ₽ | 294,8 млн ₽ | 370,4 млн ₽ | 486,9 млн ₽ | 471,2 млн ₽ | 445,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,4 % | +3,2 % | +13,5 % | +14,5 % | +6,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,07 | 4,09 | 4,87 | 9,56 | 4,95 | 1,94 | 2,75 ▼ | 5,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 4,08 | 4,86 | 9,55 | 4,95 | 1,79 | 2,07 ▼ | 4,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 3,34 | 3,84 | 7,40 | 0,71 | 1,33 | 1,71 ▼ | 3,94 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,77 | 0,82 | 0,92 | 0,81 | 0,78 | 0,74 ▲ | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 0,30 | 0,22 | 0,09 | 0,24 | 0,27 | 0,21 ▼ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | 30,1 % | 18,5 % | 24,8 % | 30,8 % | 12,8 % | 5,3 % | 8,8 % ▼ | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | 29,5 % | 26,7 % | 30,2 % | 35,0 % | 4,7 % | -6,2 % | 5,7 % ▼ | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,9 % | 16,9 % | 16,7 % | 18,8 % | 2,6 % | -3,8 % | 11,8 % ▼ | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,0 % | 21,9 % | 20,4 % | 20,4 % | 3,2 % | -4,8 % | 23,1 % ▼ | 11,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,45 | 0,63 | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,61 | 2,60 ▼ | 1,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 80 дн. | 101 дн. | 115 дн. | 335 дн. | 28 дн. | 22 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 14 дн. | 10 дн. ▼ | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 130 дн. | 133 дн. | 132 дн. | 77 дн. | 67 дн. | 32 дн. | 20 дн. ▼ | 22 дн. |
| Финансовый цикл | — | -53 дн. | -31 дн. | 38 дн. | 267 дн. | 10 дн. | 5 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,52 | 0,76 | 0,79 | 0,90 | 0,80 | 0,49 | 0,72 ▼ | 0,85 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,26 | 10,94 | 12,43 | 21,01 | 10,40 | 6,76 | 8,47 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.23 (компаний: 2846).