Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФИНИСТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФИНИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 570 | 7 570 | 5 411 | 13 199 | 11 808 | 10 239 | 12 450 | 14 510 | 17 598 | 20 339 | 17 315 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 570 | 7 570 | 5 411 | 13 199 | 11 808 | 10 239 | 12 450 | 14 510 | 17 598 | 20 339 | 17 315 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 33 | 11 | 810 | 37 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 335 | 7 110 | 4 776 | 11 183 | 5 702 | 6 412 | 12 394 | 13 288 | 17 224 | 19 114 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | 574 | 16 233 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 220 | 427 | 635 | 2 005 | 5 296 | 3 790 | 56 | 422 | 374 | 651 | 1 082 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 529 | 2 570 | 7 570 | 5 393 | 13 199 | 11 808 | 12 251 | 12 450 | 14 510 | 17 598 | 20 339 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 529 | 2 570 | 7 570 | 5 393 | 13 199 | 11 808 | 12 251 | 12 450 | 14 510 | 17 598 | 20 339 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 33 | 11 | 810 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 280 | 2 335 | 7 110 | 4 758 | 11 183 | 5 702 | 11 839 | 12 394 | 13 288 | 17 224 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | 19 688 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 249 | 220 | 427 | 635 | 2 005 | 5 296 | 412 | 56 | 422 | 374 | 651 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 570 | 7 570 | 5 411 | 13 199 | 11 808 | 10 239 | 12 450 | 14 510 | 17 598 | 20 339 | 17 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 363 | 92 | 1 326 | 799 | 5 729 | 4 418 | 10 757 | 1 551 | 2 979 | 3 301 | 4 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 92 | 1 541 | 2 969 | 3 291 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 207 | 7 478 | 4 085 | 12 400 | 6 079 | 5 821 | 1 693 | 12 959 | 14 619 | 17 039 | 12 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 230 | 230 | 500 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 948 | 5 875 | 3 310 | 9 849 | 6 079 | 5 321 | 1 693 | 1 712 | 1 765 | 1 564 | 1 681 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 373 | 11 247 | 12 855 | 15 475 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 029 | 775 | 2 551 | 10 786 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 529 | 2 570 | 7 570 | 5 393 | 13 199 | 11 808 | 12 251 | 12 450 | 14 510 | 17 598 | 20 339 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 176 | 363 | 92 | 1 326 | 799 | 5 729 | 8 111 | 667 | 1 551 | 2 979 | 3 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 363 | 656 | 1 541 | 2 969 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 353 | 2 207 | 7 478 | 4 067 | 12 400 | 6 079 | 4 140 | 11 783 | 12 959 | 14 619 | 17 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 330 | 230 | 230 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 796 | 948 | 5 875 | 3 292 | 9 849 | 6 079 | 4 140 | 1 856 | 1 712 | 1 765 | 1 564 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 029 | 9 927 | 11 247 | 12 854 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 227 | 1 373 | 775 | 2 551 | 15 474 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 2 934 | 1 585 | 80 335 | 27 364 | 28 893 | 34 111 | 75 461 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 962 | 2 934 | 3 421 | 19 955 | 26 606 | 35 112 | 40 643 | 27 364 | 28 893 | 34 111 | 38 600 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 827 | 3 579 | 18 370 | 26 611 | 35 446 | 39 692 | 36 861 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 934 | 3 421 | 19 955 | 26 606 | 35 112 | 40 163 | 27 364 | 28 893 | 34 111 | 38 600 | 43 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 294 | 3 421 | 1 585 | 28 893 | 34 111 | 38 600 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 294 | 1 585 | 1 549 | 2 044 | 1 739 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 579 | 27 344 | 32 067 | 36 861 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 640 | 18 370 | 26 611 | 35 446 | 40 982 | 26 692 | 41 067 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 135 | 294 | 1 585 | 672 | 1 549 | 2 044 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 640 | 26 692 | 27 344 | 32 067 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 265 | 1 316 | 237 | 884 | 1 108 | 1 943 | 1 385 | 494 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 28 | 24 | 2 680 | 148 | 134 | 165 | 135 | 59 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 44 | 317 | 265 | 158 | 1 624 | 736 | 575 | 266 | 489 | 435 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 | 265 | 1 445 | 1 823 | 84 | 1 108 | 1 943 | 624 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 48 | 28 | 24 | 697 | 148 | 134 | 165 | 135 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 29 | 44 | 188 | 265 | 158 | 1 126 | 736 | 575 | 266 | 489 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 187 | 1 267 | 306 | 885 | 1 685 | 1 051 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 78 | 104 | 178 | 274 | 363 | 216 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 104 | 177 | 274 | 363 | 195 | 205 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 187 | 1 139 | 42 | 885 | 1 685 | 1 051 | 1 546 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 187 | 1 139 | 42 | 885 | 1 685 | 1 051 | 1 546 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 187 | 885 | 1 685 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 40,2 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 42 тыс. ₽ | -121 тыс. ₽ | 885 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 10,2 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -31,9 % | +5,6 % | +18,1 % | +13,2 % | +12,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 7,35 | 1,12 | 1,20 | 1,19 | 1,39 | 2,16 ▼ | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,75 | 7,35 | 1,12 | 1,20 | 1,19 | 1,39 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,03 | 0,09 | 0,03 | 0,07 | 1,39 | 1,36 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,86 | 0,11 | 0,17 | 0,16 | 0,28 | 0,65 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 1,32 | 0,16 | 8,36 | 4,91 | 5,16 | 2,57 | 0,26 ▼ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | -2,0 % | 2,5 % | 5,4 % | 6,0 % | 4,5 % | 5,2 % | 12,2 % ▼ | 11,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | -0,4 % | 3,1 % | 4,9 % | 2,7 % | 3,6 % | 7,6 % ▼ | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -1,0 % | 6,1 % | 9,6 % | 5,2 % | 8,9 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | -1,1 % | 57,1 % | 56,6 % | 31,8 % | 31,9 % | 8,7 % ▲ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 3,92 | 2,20 | 1,99 | 1,94 | 1,90 | 2,50 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 дн. | 165 дн. | 168 дн. | 184 дн. | 181 дн. | — | 114 дн. | 155 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | — | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.3 (компаний: 11930).