Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ (ЧАСТНОЕ) ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАЩИТА И СОХРАННОСТЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ (ЧАСТНОЕ) ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАЩИТА И СОХРАННОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 844 | 20 423 | 9 746 | 7 479 | 5 381 | 4 505 | 6 349 | 7 088 | 7 096 | 8 654 | 9 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 111 | 1 790 | 1 753 | 2 454 | 1 597 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 111 | 1 790 | 1 753 | 2 454 | 1 597 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 733 | 18 633 | 7 993 | 5 025 | 3 784 | 3 724 | 5 569 | 6 308 | 6 316 | 7 874 | 8 617 |
| Запасы на конец отчетного года | 155 | 216 | 119 | 156 | 114 | 121 | 598 | 1 778 | 1 792 | 1 405 | 1 300 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 32 | 62 | 62 | 62 | 62 | 629 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 823 | 13 348 | 4 890 | 3 985 | 3 380 | 3 189 | 2 637 | 2 943 | 2 012 | 5 490 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 574 | 3 056 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 147 | 5 037 | 2 922 | 822 | 228 | 352 | 1 705 | 1 587 | 2 512 | 979 | 4 261 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 935 | 11 844 | 20 423 | 9 746 | 7 479 | 5 381 | 5 066 | 6 349 | 7 088 | 7 096 | 8 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 812 | 1 111 | 1 790 | 1 753 | 2 454 | 1 597 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 709 | 1 111 | 1 790 | 1 753 | 2 454 | 1 597 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 103 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 123 | 10 733 | 18 633 | 7 993 | 5 025 | 3 784 | 4 286 | 5 569 | 6 308 | 6 316 | 7 874 |
| Запасы на конец предыдущего года | 596 | 155 | 216 | 119 | 156 | 114 | 466 | 598 | 1 778 | 1 792 | 1 405 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 96 | 34 | 32 | 62 | 62 | 62 | 92 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 662 | 8 823 | 13 348 | 4 890 | 3 985 | 3 380 | 2 898 | 2 637 | 2 943 | 2 012 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 574 | 5 490 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 763 | 147 | 5 037 | 2 922 | 822 | 228 | 830 | 2 334 | 1 587 | 2 512 | 979 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 844 | 20 423 | 9 746 | 7 479 | 5 381 | 4 505 | 6 349 | 7 088 | 7 096 | 8 654 | 9 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 068 | 7 639 | 8 448 | 6 465 | 4 401 | 3 591 | 5 332 | 5 832 | 5 239 | 5 489 | 5 889 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 818 | 7 389 | 8 198 | 6 215 | 4 151 | 3 341 | 5 082 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 776 | 12 784 | 1 298 | 1 014 | 980 | 914 | 1 017 | 1 256 | 1 857 | 3 165 | 3 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | 1 500 | 262 | 1 203 | 1 262 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 976 | 11 284 | 1 298 | 1 014 | 980 | 914 | 1 017 | 1 256 | 1 595 | 1 962 | 2 246 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 935 | 11 844 | 20 423 | 9 746 | 7 479 | 5 381 | 5 066 | 6 349 | 7 088 | 7 096 | 8 654 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 782 | 6 068 | 7 639 | 8 448 | 6 465 | 4 401 | 4 401 | 5 332 | 5 832 | 5 239 | 5 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 532 | 5 818 | 7 389 | 8 198 | 6 215 | 4 151 | 4 151 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 121 | 5 776 | 12 784 | 1 298 | 1 014 | 980 | 665 | 1 017 | 1 256 | 1 857 | 3 165 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 408 | 800 | 1 500 | 262 | 1 203 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 713 | 4 976 | 11 284 | 1 298 | 1 014 | 980 | 665 | 1 017 | 1 256 | 1 595 | 1 962 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 685 | 5 918 | 8 591 | 9 028 | 1 413 | 409 | 371 | 51 225 | 47 979 | 49 958 | 46 988 |
| Выручка за предыдущий год | 44 173 | 45 066 | 64 317 | 42 203 | 23 868 | 16 645 | 21 863 | 26 265 | 25 859 | 26 167 | 23 925 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 488 | 39 148 | 55 726 | 33 175 | 22 455 | 16 236 | 21 492 | 24 960 | 22 120 | 23 791 | 23 063 |
| Выручка за отчетный год | 45 066 | 64 317 | 42 203 | 23 868 | 16 645 | 19 865 | 26 265 | 25 859 | 26 167 | 23 925 | 38 986 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 918 | 8 592 | 9 028 | 1 413 | 409 | 288 | 1 305 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 918 | 8 592 | 9 028 | 1 413 | 409 | 288 | 1 305 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 148 | 55 725 | 33 175 | 22 455 | 16 236 | 19 577 | 24 960 | 22 120 | 23 791 | 23 063 | 38 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 685 | 5 918 | 8 591 | 9 028 | 1 413 | 409 | 371 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 818 | 8 553 | 9 044 | 1 555 | 346 | 265 | 1 165 | 346 | 177 | 320 | 373 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 47 | 102 | 206 | 16 | 173 | 373 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 86 | 86 | 64 | 79 | 23 | 140 | 346 | 177 | 147 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 501 | 5 818 | 8 553 | 9 044 | 1 555 | 346 | 271 | 140 | 346 | 177 | 320 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 48 | 102 | 206 | 16 | 24 | 173 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 184 | 109 | 86 | 86 | 64 | 79 | 124 | 140 | 346 | 177 | 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 388 | 4 705 | 6 842 | 7 235 | 1 244 | 277 | 271 | 932 | 2 600 | 1 759 | 791 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 113 | 1 113 | 1 711 | 1 809 | 311 | 69 | 233 | 793 | 440 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 164 | 1 164 | 1 809 | 311 | 69 | 58 | 793 | 440 | 97 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 654 | 7 389 | 7 235 | 1 244 | 277 | 207 | 932 | 2 600 | 1 759 | 791 | 982 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 654 | 7 389 | 7 235 | 1 244 | 277 | 207 | 932 | 2 600 | 1 759 | 791 | 982 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 388 | 4 705 | 6 842 | 7 235 | 1 244 | 277 | 271 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 389 | 6 215 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 639 | 6 465 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 198 | 4 151 | 217 975 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 448 | 4 401 | 218 225 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 809 | 207 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 809 | 207 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 809 | 207 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 809 | 207 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 448 | 4 401 | 3 591 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 639 | 6 465 | 4 401 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 286 | 352 | 875 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 160 | 20 408 | 23 698 | 29 721 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 022 | 20 392 | 23 698 | 29 721 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 138 | 16 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 591 026 | 19 122 | 23 346 | 28 846 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 330 | 9 846 | 18 278 | 23 286 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 940 | 3 722 | 5 068 | 5 560 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 554 756 | 5 554 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 286 | 352 | 875 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,9 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 207 тыс. ₽ | 932 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 791 тыс. ₽ | 982 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +32,2 % | -1,5 % | +1,2 % | -8,6 % | +63,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,07 | 5,48 | 5,02 | 3,40 | 2,49 | 2,46 | 2,89 ▼ | 4,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,87 | 4,27 | 3,61 | 2,44 | 2,04 | 2,09 | 2,64 ▼ | 3,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 1,68 | 1,26 | 1,35 | 0,31 | 2,09 | 2,08 ▲ | 3,56 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,84 | 0,82 | 0,74 | 0,63 | 0,63 | 0,70 ▼ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,19 | 0,22 | 0,35 | 0,58 | 0,60 | 0,35 ▼ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 5,0 % | 14,5 % | 9,1 % | 3,6 % | 2,0 % | 8,7 % ▼ | 14,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 3,5 % | 10,1 % | 6,7 % | 3,3 % | 2,5 % | 4,9 % ▼ | 10,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 14,7 % | 36,7 % | 24,8 % | 9,1 % | 10,5 % | 12,9 % ▼ | 38,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,8 % | 17,5 % | 44,6 % | 33,6 % | 14,4 % | 16,7 % | 27,1 % ▼ | 54,2 % |
| Оборачиваемость активов | 4,41 | 4,14 | 3,65 | 3,69 | 2,76 | 4,15 | 3,53 ▲ | 3,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | 37 дн. | 42 дн. | 28 дн. | 84 дн. | — | 43 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 9 дн. | 29 дн. | 27 дн. | 22 дн. | 12 дн. | 1 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1245).