Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА"ЗАЛОГ УСПЕХА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА"ЗАЛОГ УСПЕХА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 480 | 521 | 281 | 86 | 68 | 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 160 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 320 | 521 | 281 | 86 | 68 | 209 |
| Запасы на конец отчетного года | 144 | 67 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 205 | 21 | 71 | 27 | 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 249 | 260 | 15 | 12 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 588 | 480 | 521 | 281 | 86 | 68 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 320 | 160 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 320 | 160 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 268 | 320 | 521 | 281 | 86 | 68 |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 | 144 | 67 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 39 | 205 | 21 | 67 | 56 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 137 | 249 | 260 | 15 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 480 | 521 | 281 | 86 | 68 | 209 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 304 | 431 | 183 | 49 | 23 | 149 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 | 90 | 98 | 37 | 45 | 60 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 90 | 98 | 37 | 45 | 60 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 588 | 480 | 521 | 281 | 86 | 68 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 234 | 304 | 431 | 183 | 49 | 23 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 354 | 176 | 90 | 98 | 37 | 45 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 354 | 176 | 90 | 98 | 37 | 45 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 147 | 219 | 1 956 | 59 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 553 | 1 809 | 2 115 | 2 485 | 1 975 | 1 073 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 543 | 1 662 | 1 896 | 2 631 | 19 | 1 014 |
| Выручка за отчетный год | 1 809 | 2 115 | 2 485 | 1 975 | 1 073 | 1 368 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 219 | 1 062 | 143 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 147 | 219 | 59 | 143 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 003 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 662 | 1 896 | 2 631 | 2 019 | 11 | 1 225 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 147 | 219 | 59 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 000 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 127 | 143 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 92 | 102 | 90 | 85 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | 127 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 | 77 | 92 | 102 | 90 | 85 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 127 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 127 | 126 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 127 | 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | -248 тыс. ₽ | -134 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ |
| Активы | 480 тыс. ₽ | 521 тыс. ₽ | 281 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 304 тыс. ₽ | 431 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 5,79 | 2,87 | 2,32 | 3,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 5,04 | 2,87 | 2,32 | 3,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 2,77 | 2,65 | 0,41 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,83 | 0,65 | 0,57 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 0,21 | 0,54 | 0,76 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | 24,4 % | -88,3 % | -155,8 % | 60,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,0 % | 29,5 % | -135,5 % | -273,5 % | 84,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 13 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.