Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗЕЛЕНАЯ ГОРКА", Пластово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗЕЛЕНАЯ ГОРКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 743 | 100 440 | 123 602 | 116 945 | 126 007 | 144 961 | 56 939 | 22 943 | 21 495 | 21 986 | 3 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 483 | 41 281 | 32 082 | 29 625 | 26 511 | 25 106 | 24 490 | 22 724 | 21 275 | 21 275 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 416 | 41 281 | 32 082 | 29 625 | 26 511 | 25 106 | 24 490 | 22 724 | 21 275 | 21 275 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 67 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 260 | 59 159 | 91 520 | 87 320 | 99 496 | 119 855 | 32 450 | 219 | 220 | 711 | 3 903 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 185 | 53 210 | 82 820 | 78 124 | 89 457 | 75 756 | 18 765 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | 38 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 064 | 5 801 | 8 271 | 9 170 | 9 734 | 43 990 | 13 680 | 219 | 220 | 561 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 5 | 370 | 26 | 305 | 109 | 5 | 150 | 3 903 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | 21 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 474 | 87 743 | 102 719 | 123 949 | 116 946 | 126 007 | 50 165 | 23 214 | 22 943 | 21 495 | 21 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 765 | 46 483 | 39 969 | 32 945 | 29 625 | 26 511 | 25 106 | 23 146 | 22 724 | 21 275 | 21 275 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 740 | 46 416 | 39 969 | 32 945 | 29 625 | 26 511 | 25 106 | 23 146 | 22 724 | 21 275 | 21 275 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 67 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 709 | 41 260 | 62 750 | 91 004 | 87 322 | 99 496 | 25 058 | 68 | 219 | 220 | 711 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 315 | 38 185 | 56 801 | 77 084 | 78 126 | 89 457 | 16 206 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | 38 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 181 | 2 747 | 5 801 | 13 550 | 9 170 | 9 734 | 8 743 | 68 | 219 | 220 | 561 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 213 | 11 | 5 | 370 | 26 | 305 | 109 | 150 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 279 | 105 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 743 | 100 440 | 123 602 | 116 945 | 126 007 | 144 961 | 56 939 | 22 943 | 21 495 | 21 986 | 3 903 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 824 | 66 545 | 75 787 | 75 219 | 75 219 | 75 219 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 65 000 | 65 000 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 545 | 10 787 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 351 | 32 000 | 19 630 | 20 000 | 20 260 | 20 260 | 20 260 | 18 460 | 511 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 351 | 32 000 | 19 630 | 20 000 | 20 260 | 20 260 | 20 260 | 18 460 | 511 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 568 | 33 895 | 15 815 | 41 726 | 31 157 | 49 741 | 49 751 | 22 385 | 23 679 | 25 122 | 8 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 421 | 5 103 | 2 147 | 29 179 | 10 565 | 2 407 | 740 | 740 | 740 | 740 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 917 | 28 562 | 13 438 | 12 317 | 20 362 | 47 104 | 49 011 | 21 645 | 22 939 | 24 382 | 8 845 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 230 | 230 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 474 | 87 743 | 102 719 | 123 949 | 116 946 | 126 007 | 50 165 | 23 214 | 22 943 | 21 495 | 21 986 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 598 | 69 824 | 65 936 | 75 442 | 75 219 | 75 219 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 65 000 | 65 000 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 824 | 936 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 169 | 2 351 | 32 000 | 19 630 | 20 000 | 20 260 | 20 260 | 20 260 | 18 460 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 169 | 2 351 | 32 000 | 19 630 | 20 000 | 20 260 | 20 260 | 20 260 | 18 460 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 707 | 15 568 | 36 783 | 16 507 | 41 726 | 31 157 | 40 634 | 20 715 | 22 385 | 23 679 | 25 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 165 | 6 421 | 5 092 | 2 147 | 29 179 | 10 565 | 2 532 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 312 | 8 917 | 31 461 | 14 130 | 12 317 | 20 362 | 38 102 | 19 975 | 21 645 | 22 939 | 24 382 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 230 | 230 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 230 | 230 | 230 | 230 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 126 | 6 465 | 2 244 | 7 752 | 2 622 | 1 832 | 1 319 | 458 | 283 | 4 517 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 036 | 27 718 | 10 081 | 24 129 | 11 283 | 12 149 | 5 868 | 496 | 252 | 66 | 2 975 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 090 | 21 253 | 7 837 | 16 377 | 8 661 | 10 317 | 58 415 | 823 | 206 | 217 | 1 542 |
| Выручка за отчетный год | 27 718 | 10 066 | 23 125 | 11 283 | 12 149 | 25 934 | 8 247 | 252 | 66 | 2 975 | 2 203 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 237 | 7 435 | 2 622 | 1 832 | 3 024 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 237 | 7 435 | 2 622 | 1 832 | 3 024 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 253 | 7 829 | 15 690 | 8 661 | 10 317 | 34 437 | 5 223 | 206 | 217 | 1 542 | 957 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 465 | 2 244 | 7 752 | 2 622 | 1 832 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 723 | 2 754 | 9 851 | 1 617 | 510 | 316 | 2 587 | 585 | 80 347 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 606 | 1 225 | 3 259 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 327 | 2 571 | 8 998 | 7 062 | 339 | 9 100 | 49 001 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 790 | 829 | 3 323 | 9 907 | 554 | 87 | 5 149 | 316 | 2 587 | 585 | 31 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 509 | 5 396 | 2 782 | 9 706 | 1 617 | 19 981 | 316 | 2 587 | 585 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 452 | 1 606 | 1 225 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 434 | 10 327 | 2 582 | 8 998 | 7 062 | 339 | 9 223 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 623 | 9 790 | 819 | 7 044 | 9 907 | 554 | 39 490 | 19 981 | 316 | 2 587 | 585 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 226 | 2 782 | 9 706 | 1 617 | 848 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 286 | 170 | 1 092 | 6 | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 478 | 6 | 4 | 2 758 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 173 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 226 | 2 581 | 9 851 | 1 617 | 510 | 848 | 16 143 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 226 | 2 581 | 9 851 | 1 617 | 510 | 848 | 16 143 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 226 | 2 782 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 252 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 510 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | -276 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | 848 тыс. ₽ | 16,1 млн ₽ | ||
| Активы | 145,0 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 75,2 млн ₽ | -13,1 млн ₽ | -19,7 млн ₽ | -22,4 млн ₽ | -21,6 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -73,8 % | +4 407,6 % | -25,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,41 | 0,65 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,44 | 2,74 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,28 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,44 | 0,98 ▼ | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,44 | 0,10 ▲ | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | -0,23 | -0,86 | -1,04 | -0,98 | -1,40 | 0,68 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 0,93 | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | 18,3 % | -228,8 % | 48,2 % | 56,6 % | 8,7 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -109,5 % | -4 154,5 % | 28,5 % | 732,8 % | 7,3 % ▲ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -4,6 % | -1,2 % | -12,8 % | 3,9 % | 413,6 % | 1,8 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | — | — | — | — | — | 5,5 % | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 0,56 | 0,44 ▲ | 0,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 317 дн. | 1 217 дн. | 69 дн. | 0 дн. | 66 дн. ▲ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 803 дн. | 1 311 дн. | 0 дн. | — | — | — | 242 дн. | 306 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 499 дн. | 3 425 дн. | 38 352 дн. | 38 584 дн. | 5 771 дн. | 3 373 дн. | 55 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -38 034 дн. | — | — | — | 265 дн. | 213 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | -0,53 | -101,21 | -106,63 | -34,33 | -1,27 | 0,73 ▼ | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,33 | -2,44 | — | — | — | — | 6,49 | 1,48 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -140 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 732,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2856).